پراپ چیست؟

تصور کنید مهارت معامله گری دارید، اما سرمایه کافی برای ورود جدی به بازارهای بزرگ مثل فارکس یا بورس در اختیار ندارید. آیا باید قید رویای خود را بزنید؟ معلوم است که نه؛ اینجاست که دنیای پراپ تریدینگ وارد ماجرا می شود. در این مدل، به جای آنکه تنها با سرمایه شخصی تان معامله کنید، شرکت های مالی و بروکرها سرمایه خودشان را در اختیار شما قرار می دهند. به زبان ساده، پراپ فرم ها پلی هستند میان تریدرهای حرفه ای و سرمایه های کلان؛ آن ها امکان معامله در بازارهای متنوع مثل فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال را فراهم می کنند و در پایان، سود به صورت توافقی میان تریدر و شرکت تقسیم می شود. همین ویژگی باعث شده پراپ تریدینگ فرصتی طلایی برای کسانی باشد که دانش و مهارت دارند، اما به دنبال سرمایه ای بزرگ تر برای شکوفایی توانایی هایشان هستند یک مثال برای درک بهتر شما از این موضوع میزنیم، شما در فکر کنید در یک بروکر معتبر فارکس مانند بروکر آلپاری حساب دارید ولی سرمایه ای ندارید به جهت ترید کردن ولی معامله گر خوبی هستید، برای بدست آوردن سرمایه مناسب در چالش های پراپ شرکت میکنید که در ادامه این مطلب از وب سایت تحلیلی شمسیان همراه ما باشید تا به سراغ جزئیات و نکات مهم این مسیر هیجان انگیز برویم.

نحوه کار شرکت های پراپ

شرکت های پراپ سرمایه ی خود را در اختیار تریدرهای تأییدشده قرار می دهند و در سود معاملات سهیم می شوند. در این مدل، اساس کار توزیع سرمایه به معامله گران متخصص است. به این معنی که شرکت به تریدرها حساب های دمو یا لایو با سرمایه بالا ( مثلاً از چند هزار تا چند صد هزار دلار ) می دهد تا معامله کنند. در پایان دوره معاملاتی ( یا هر سقف سود/ضرر تعیین شده )، سود به دست آمده بین تریدر و شرکت تقسیم می شود. معمولاً سهم تریدر از سود معامله حدود ۵۰٪ تا ۹۰٪ است. به عنوان مثال، در بسیاری از شرکت ها معامله گر حدود ۸۰٪ از سود را دریافت می کند و بقیه سهم شرکت است. این سازوکار به هر دو طرف سود می رساند: تریدر با سرمایه بزرگ تر می تواند سود بیشتری کند و شرکت فقط با سرمایه گذاری پول خود، بخشی از سود معامله را کسب می کند.

علاوه بر سرمایه، شرکت های پراپ معمولاً خدمات تکمیلی هم ارائه می کنند. بسیاری از آن ها ابزارها و پلتفرم های پیشرفته معاملاتی را در اختیار تریدرها قرار می دهند و دوره های آموزشی و پشتیبانی تخصصی هم دارند. برای مثال، برخی پراپ فرم ها مربی ( منتور ) در اختیار تریدرها می گذارند و دسترسی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را تسهیل می کنند. به این ترتیب، تریدرهای جدید می توانند از تجربه و امکانات شرکت برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند.

مراحل پذیرش در شرکت های پراپ و مدل های ارزیابی

برای عضویت در یک شرکت پراپ، معمولاً باید مراحل زیر را طی کنید:

انتخاب شرکت و پرداخت هزینه آزمون: ابتدا یک پراپ مناسب انتخاب کرده و هزینه ورود به آزمون ورودی ( چالش آموزشی ) را پرداخت می کنید.

قبولی در آزمون ( Evaluation ):  در این مرحله معامله گر با حساب دمو وارد یک چالش معاملاتی می شود و باید طبق شرایط تعیین شده به هدف سود مشخصی برسد بدون اینکه قواعد مدیریت ریسک ( حد ضرر، حد مجاز زیان روزانه و… ) را نقض کند. ساختار آزمون می تواند یک مرحله ای یا چند مرحله ای باشد. در ارزیابی تک مرحله ای، تمام اهداف در یک مرحله انجام می شود و تریدر تنها یک بار فرصت اثبات مهارت دارد. در ارزیابی دو مرحله ای، معامله گر ابتدا در مرحله اول ( مثلاً با هدف سود ۸–۱۰٪ ) شرکت می کند و در صورت موفقیت به مرحله دوم ( مثلاً هدف ۵٪ ) راه می یابد که قوانین ساده تری دارد.

دریافت حساب لایو و شروع معامله:  پس از قبولی در آزمون ها و اثبات توانایی، شرکت تریدر را استخدام می کند و یک حساب واقعی ( Live ) با سرمایه مورد نظر در اختیار او می گذارد. از این پس تریدر می تواند معاملات خود را با سرمایه شرکت انجام دهد و طبق درصد توافق شده، در سودها شریک شود.

شرایط آزمون ها در شرکت های مختلف متفاوت است. برخی شرکت ها چالش های معروفی برگزار می کنند تا توانایی تریدر در محیط دمو سنجیده شود. برای انتخاب مدل ارزیابی باید به سختی آزمون، تعداد مراحل، قوانین حد ضرر، زمان مجاز و سایر جزئیات توجه کنید.

مزایا و معایب کار با شرکت های پراپ

مزایا	معایب
معامله با سرمایه بزرگ بدون نیاز به سرمایه شخصی زیاد ریسک مالی پایین تر ( در صورت ضرر، پول خودتان از بین نمی رود ) دسترسی به ابزارهای پیشرفته و دوره های آموزشی امکان کسب سود بالا در صورت عملکرد مناسب	قوانین سخت گیرانه ( محدودیت زیان روزانه، حد ضرر کلی، تعداد روزهای معاملاتی و… ) استرس و فشار روانی ناشی از قوانین و ارزیابی ها رقابت بالا برای قبولی در آزمون ها تقسیم سود با شرکت و پرداخت هزینه ورود

تفاوت پراپ تریدینگ با معامله گری شخصی

در معامله گری شخصی تریدر با سرمایه خودش ترید می کند. در این حالت، سود ۱۰۰٪ برای خودش است اما تمام زیان ها هم از جیب او می رود. همچنین ممکن است سرمایه محدود، مانع از ورود به معاملات بزرگ تر شود.

در مقابل، در پراپ تریدینگ سرمایه شرکت در اختیار تریدر قرار می گیرد. این یعنی ریسک مالی شخصی کاهش می یابد، اما بخشی از سود با شرکت تقسیم می شود. پراپ تریدینگ فرصت رشد و معامله با حجم های بزرگ تر را فراهم می کند، در حالی که معامله شخصی آزادی عمل بیشتری ولی با ریسک کامل به همراه دارد.

نکاتی برای انتخاب شرکت پراپ مناسب

سهم سود و سرمایه ارائه شده:  بررسی کنید چه میزان سرمایه و چه درصدی از سود را به شما می دهند.

سختی آزمون و ساختار ارزیابی:  شرایط آزمون ها و مراحل را به دقت بخوانید.

قوانین معاملاتی: مطمئن شوید سبک ترید شما با قوانین شرکت سازگار است.

پشتیبانی و اعتبار:  بررسی کنید شرکت چه میزان اعتبار دارد و پرداخت هایش منظم است.

شرایط برداشت:  روند برداشت سود باید ساده و سریع باشد.

هزینه ها: هزینه آزمون باید منطقی و متناسب با خدمات ارائه شده باشد.

بررسی چند شرکت پراپ فرم مشهور

FTMO:  یکی از معروف ترین شرکت ها با سابقه طولانی است. دو مرحله ارزیابی دارد و تا ۹۰٪ سود را به تریدر می دهد. سرمایه حساب ها می تواند تا صدها هزار دلار باشد.

The5ers:  شرکتی با اعتبار بالا و امتیاز بسیار خوب در بین کاربران؛ طرح های متنوعی دارد و امکان رشد سرمایه تا چند میلیون دلار فراهم می کند.

Funded Next: شرکتی جدیدتر با سرعت رشد بالا. طرح های ارزیابی متنوع دارد و به معامله گران امکان دریافت سرمایه تا ۲۰۰ هزار دلار و بیشتر را می دهد.

جمع بندی

پراپ تریدینگ فرصت بسیار خوبی برای تریدرهایی است که مهارت دارند اما سرمایه کافی برای ورود به بازارهای بزرگ ندارند. با این روش می توان با سرمایه شرکت معامله کرد، سود بالاتری کسب کرد و ریسک شخصی را کاهش داد. البته قوانین سخت گیرانه و تقسیم سود از جمله محدودیت های این روش هستند. انتخاب یک شرکت پراپ معتبر و سازگار با سبک معاملاتی تان می تواند مسیر موفقیت در فارکس را برای شما هموار کند.