بای لیمیت و سل لیمیت چیست

یکی از مهم‌ترین مفاهیم که تازه‌کاران در بازار فارکس و سایر بازارهای مالی باید به آن تسلط پیدا کنند، دستورات یا اردر ها یا به لاتین Orders است. آشنایی با انواع مختلف این دستورات به شما کمک می‌کند تا در هنگام معامله در فارکس بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید و ریسک‌های مالی را به حداقل برسانید. عدم تسلط بر این دستورات می‌تواند منجر به ضررهای جبران‌ناپذیر شود بنابراین شناخت و درک کامل آن‌ها ضروری است. از مهم‌ترین دستورات بازار می‌توان به سل استاپ، بای استاپ، سل لیمیت و بای لیمیت اشاره کرد که هر یک کاربرد خاص خود را دارند و برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی متفاوت طراحی شده‌اند.

علاوه بر این، شما باید به ابزارهای مهمی مانند استاپ لاس و تیک پرافیت نیز مسلط باشید که به شما در مدیریت سود و ضرر و همچنین سیو سود کمک می‌کنند. تسلط بر این مفاهیم به شما این اجازه را می‌دهد تا با اطمینان بیشتری در بازار فارکس فعالیت کنید و تصمیمات بهتری را در مواقع پر نوسان اتخاذ نمایید. در این مقاله از آکادمی شمسیان به دستورات بای لیمیت و سل لیمیت می‌پردازیم قطعاً تا انتها مطالبی بسیار مفید خواهید خواند، همراه ما باشید.

 

بای لیمیت و سل لیمیت در بازار مالی

پندینگ اُردر (pending order) به سفارش‌های معلق اشاره دارد که معامله‌گران در بازارهای مالی، به ویژه فارکس، ثبت می‌کنند تا زمانی که قیمت یک دارایی به سطح مشخصی برسد، به طور خودکار اجرا شوند. این نوع سفارش‌ها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

لیمیت اوردر Limit Orders: لیمیت اردرها ابزارهای معاملاتی هستند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا خرید و فروش‌های خود را با قیمت‌های مشخص و طبق استراتژی‌هایشان انجام دهند. این نوع دستورات معمولاً در مواقعی استفاده می‌شوند که معامله‌گران انتظار دارند قیمت به سطح معینی برسد و سپس روند قیمت معکوس شود. به دو نوع اصلی این دستورات، بای لیمیت (Buy Limit) و سل لیمیت (Sell Limit) می‌گویند.

لیمیت‌ها بر اساس مفهوم برگشت (Reversal) روند بازار طراحی شده‌اند، به‌گونه‌ای که تریدر در سقف‌ها و کف‌های قیمتی به شکار قیمت می‌پردازد و معامله را با هدف تغییر مسیر بازار انجام می‌دهد.

 

استاب اوردر Stop Orders: دستور «استاپ» (Stop Order) نوعی دستور معامله است که به تریدر اجازه می‌دهد تا در قیمتی مشخص، بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار، خرید یا فروشی را انجام دهد. این دستور به دو دسته تقسیم می‌شود: سل استاپ (Sell Stop) و بای استاپ (Buy Stop)

استاپ اردرها به تریدرها کمک می‌کنند تا از حرکات قیمتی پیروی کنند و در موقعیت‌های ورود به بازار بر اساس ادامه روند، تصمیم‌گیری کنند. در مقاله سل استاپ و بای استاپ چیست کاملاً ساده و روان این دستورات آموزش داده شده است.

 

بای لیمیت (Buy Limit)

سفارش بای لیمیت به شما این امکان را می‌دهد که دارایی‌ای را با قیمتی پایین‌تر از قیمت کنونی بازار خریداری کنید. به عبارت دیگر اگر شما پیش‌بینی کنید که قیمت یک سیمبل (Asset) به زیر سطح مشخصی خواهد رسید و سپس دوباره افزایش خواهد یافت، می‌توانید با استفاده از بای لیمیت درخواست خرید خود را ثبت کنید. در این روش، معامله‌گر انتظار دارد که قیمت به حد تعیین‌شده برسد و سپس وارد معامله شود.

افرادی که به دنبال خرید در سطوح حمایتی هستند می‌توانند از این نوع سفارش بهره‌برداری کنند.

مثال از بای لیمیت (Buy Limit)

وقتی شما به‌عنوان یک معامله‌گر، پیش‌بینی می‌کنید که قیمت یک دارایی با کاهش مواجه خواهد شد و سپس دوباره افزایش می‌یابد، می‌توانید از سفارش بای لیمیت استفاده کنید. به این ترتیب، شما برای خرید به قیمت هدفی که مشخص کرده‌اید، درخواست ثبت می‌کنید. فرض کنید شما قصد خرید یک سهم خاص را دارید که در حال حاضر 100 دلار قیمت دارد. اما شما بر این باورید که ارزش واقعی آن سهم در 90 دلار است. با ثبت یک سفارش بای لیمیت در قیمت 90 دلار، تنها در صورتی که قیمت به آن سطح برسد، سفارش شما اجرا می‌شود و شما می‌توانید سهم را در قیمت موردنظرتان خریداری کنید.

یا برای مثال دیگر، جفت ارز EUR/USD در حال حاضر با قیمت 1.2050 معامله می‌شود و شما معتقدید که اگر قیمت به 1.2020 برسد، ممکن است قیمت افزایش یابد، می‌توانید یک دستور بای لیمیت در 1.2020 قرار دهید. در این صورت اگر قیمت به 1.2020 برسد، نرم‌افزار معاملاتی به طور خودکار سفارش خرید را برای شما انجام خواهد داد.

کاربردهای بای لیمیت (Buy Limit)

1. انتظار برای کاهش قیمت: معامله‌گران از بای لیمیت زمانی استفاده می‌کنند که پیش‌بینی می‌کنند قیمت به یک سطح مشخص کاهش یابد و سپس به سمت بالا حرکت کند. این به معنی این است که آن‌هاانتظار دارند قیمت در سطح حمایت خود قرار گیرد و فرصت خرید با قیمت مناسب‌تری فراهم شود.
2. وارد شدن در سطح حمایت: بای لیمیت معمولاً در قیمت‌های حمایت نمودار قرار داده می‌شود. سطوح حمایت نقاطی هستند که در گذشته، قیمت به آن‌هارسیده و برگشت‌خورده است. این سطوح می‌توانند نشان‌دهنده قدرت خریداران باشند.
3. مدیریت ریسک و استراتژی ورود: با استفاده از دستور بای لیمیت، معامله‌گران می‌توانند مطمئن شوند که خرید فقط در قیمت مشخص‌شده یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود. این ویژگی به آن‌هاکمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و از ورود به بازار در قیمت‌های نامناسب جلوگیری کنند.

به‌طور کلی، بای لیمیت ابزاری مؤثر برای تریدرهاست تا ضمن بهره‌گیری از نوسانات بازار، در سطوح بهینه‌تر اقدام به خرید کنند. این روش به مدیریت بهتر ریسک و بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند.

بای لیمیت در متاتریدر 4 و 5

جهت استفاده از سفارش بای لیمیت در نرم افزار محبوب متاتریدر نسخه‌های 4 و 5، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

روش اول: استفاده از راست کلیک بر روی نمودار

1. راست کلیک بر روی نمودار: به قسمت پایین‌تر از قیمت فعلی نمودار بروید و کلیک راست کنید.
2. انتخاب گزینه بای لیمیت: از منویی که برای شما باز میشود، به بخش «Trading» بروید و گزینه «Buy Limit» را انتخاب بفرمایید.

روش دوم: ایجاد دستور سفارش از طریق گزینه «New Order»

1. کلیک کردن بر روی گزینه «New Order»: این گزینه به طور معمول در نوار ابزار بالای نرم افزار متاتریدر موجود میباشد.
2. تنظیمات سفارش: در پنجره‌ جدیدی که باز می‌شود، نوع سفارش خود را به «Pending Order» تغییر دهید.
3. انتخاب Buy Limit: سپس از منوی کشویی مربوطه، گزینه «Buy Limit» را انتخاب کنید.
4. تعیین قیمت و شرایط دیگر: در بخش «At Price»، قیمتی که می‌خواهید سفارش خرید در آن اجرا شود را وارد کنید. همچنین می‌توانید حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) خود را مشخص کنید تا در صورت رسیدن قیمت به این نقاط، موقعیت شما به‌طور خودکار بسته شود.
5. تأیید سفارش: بعد از تنظیم همه اطلاعات، روی دکمه «Place» کلیک کنید تا سفارش شما ثبت شود.

سل لیمیت (Sell Limit)

سفارش سل لیمیت به شما این امکان را می‌دهد که دارایی‌ را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار بفروشید. این سفارش به این دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد که معامله‌گر معتقد است که قیمت فعلی یک دارایی کمتر از ارزش واقعی آن است و می‌خواهد در نقطه‌ای بالاتر از قیمت فعلی ورود پیدا کند.

هنگامی که جهت حرکت قیمت به سمت بالا است و معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت به سطحی بالاتر خواهد رسید، این نوع سفارش می‌تواند مؤثر باشد.

مثال از سل لیمیت (Sell Limit)

فرض کنید قیمت جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) هم‌اکنون 1.2050 است. شما فکر می‌کنید که اگر قیمت به 1.2070 برسد، احتمال کاهش آن وجود دارد. در این صورت، می‌توانید یک دستور سل لیمیت در قیمت 1.2070 تنظیم کنید. این به این معنی است که اگر قیمت به 1.2070 رسید، نرم‌افزار معاملاتی شما به‌طور خودکار دستور فروش را اجرا می‌کند. با این روش، شما می‌توانید در زمان‌هایی که کنار سیستم معاملاتی خود نیستید، از فرصت‌های بازار استفاده کنید و همچنین زمان خود را صرفه‌جویی کنید

 سل لیمیت در متاتریدر

برای استفاده از دستور سل لیمیت در پلتفرم متاتریدر، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. باز کردن متاتریدر: نرم‌افزار متاتریدر «نسخه‌های 4 یا 5 فرقی ندارد» را باز کنید و وارد حساب کاربری خود شوید.
2. انتخاب نماد: در قسمت «Market Watch» متا تریدر، دارایی یا نماد مورد نظر که می‌خواهید روی ان معامله کنید را پیدا کنید و ان را انتخاب کنید. سپس گزینه «New Order» را انتخاب نمایید.
3. تنظیم سفارش: در پنجره‌ جدیدی که روبروی شما باز می‌شود، نوع سفارش را روی گزینه پندینگ اوردر «Pending Order» ببرید.
4. انتخاب Sell Limit: از منوی کشویی که باز می‌شود «Type»، گزینه سل لیمیت یا فروش محدود «Sell Limit» را انتخاب کنید.
5. تعیین قیمت: در فیلد «At Price»، قیمتی را وارد کنید که می‌خواهید فروش در آن قیمت یا محدوده انجام شود. توجه کنید که این قیمت باید بالاتر از قیمت فعلی بازار باشد.
6. تأیید سفارش: بعد از تنظیم همه چیز، روی دکمه «Place» کلیک کنید تا سفارش ثبت شود.

با انجام این مراحل، دستور سل لیمیت شما در متاتریدر ثبت می‌شود و در صورت رسیدن قیمت به سطح تعیین‌شده، به طور خودکار به معامله فروش تبدیل خواهد شد. این روش به شما کمک می‌کند تا بتوانید به بهترین نحو از نوسانات بازار بهره‌برداری کنید.

 

کاربرد سل لیمیت در فارکس

 

دستور سل لیمیت (Sell Limit) در فارکس زمانی کاربرد دارد که معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که پس از رسیدن قیمت به یک سطح خاص احتمالاً روند کاهشی شروع خواهد شد. این نوع دستور به تریدرها این امکان را می‌دهد که موقعیت‌های فروش خود را در شرایط مطلوب‌تری انجام دهند. سه کاربرد اصلی سل لیمیت عبارتند از:

1. ورود به معامله در قیمت بهتر: معامله‌گران می‌توانند با استفاده از سل لیمیت، در قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار وارد یک معامله فروش شوند. این به آن‌هااجازه می‌دهد تا به‌گونه‌ای بهتر و با قیمت مطلوب‌تر اقدام کنند.
2. استفاده از مقاومت‌های قیمتی: سل لیمیت به طور خاص در نزدیکی سطوح مقاومت که انتظار می‌رود قیمت پس از رسیدن به آن‌هاکاهش یابد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مقاومت‌ ها معمولاً مناطقی هستند که قیمت به سختی از آن‌ها عبور می‌کند و امکان برگشت روند وجود دارد.
3. مدیریت ریسک: با تعیین قیمت فروش از پیش، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌ های مربوط به نوسانات قیمت را بهتر مدیریت کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا قبل از ورود به معامله، استراتژی‌های خروج و حد زیان (stop-loss) را مشخص کنند و از ضررهای احتمالی جلوگیری نمایند.

نحوه اردرگذاری در فارکس

برای باز کردن یک سفارش (اوردر) جدید در بازار فارکس، چندین راه مختلف وجود دارد. در ادامه روش ها و گزینه های موجود در صفحه اردر را توضیح میدهیم:

روش های اوردرگذاری:

1. از نوار ابزار بالای صفحه، گزینه “New Order” را انتخاب کنید تا پنجره جدیدی برای ثبت سفارش باز شود.
2. به منوی “Tools” بروید و سپس “New Order” را انتخاب کنید.
3. سریع ترین راه برای باز کردن سفارش، فشار دادن کلید F9 روی صفحه کلید است.
4. در صفحه Market Watch، روی قیمت ارز موردنظر راست کلیک کرده و “New Order” را انتخاب کنید.
5. در صفحه Market Watch، می توانید با دو بار کلیک روی جفت ارز موردنظر، صفحه ثبت سفارش را باز کنید.

گزینه های مهم در صفحه اردر

Symbol: این گزینه به شما اجازه می دهد تا جفت ارز موردنظر را انتخاب کنید. برای انتخاب درست جفت ارز، بهتر است با ویژگی های آن ها آشنا باشید.

مقدار Volume: اینجا حجم (لات) معامله تان را مشخص می کنید. افراد مبتدی باید اهمیت حجم را درک کنند و با تجربه، می توانند به راحتی آن را محاسبه کنند.

Equity: این گزینه نشان دهنده موجودی یا دارایی شماست که می خواهید با آن معامله کنید.

Risks: این گزینه به شما کمک می کند مقدار ریسک هر معامله را تخمین بزنید. بسیاری از تریدرهای حرفه ای این مقدار را حدود 1% تعیین می کنند.

Stop Loss: این گزینه برای مشخص کردن حد ضرر است. یعنی حدی که اگر قیمت به آن برسد، به طور خودکار معامله بسته می شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

P.V (Pipe Value): نشان دهنده ارزش پیپ (نقطه تغییر قیمت) در معاملات است.

دستور استاپ لاس (Stop Loss)

استاپ لاس (Stop Loss) یک دستور معاملاتی مهم در بازارهای مالی است که به بروکر شما اجازه می دهد در صورتی که قیمت یک دارایی به نقطه قیمتی خاصی برسد، به صورت خودکار معامله شما را ببندد. این نقطه به عنوان حد ضرر شناخته می شود و شما آن را تعیین می کنید. استاپ لاس به عنوان حفاظتی در برابر ضررهای بزرگ عمل می کند و به شما کمک می کند تا از زیان های سنگین جلوگیری کنید.

 

مزایای استفاده از استاپ لاس

کنترل ضرر: با این دستور، اگر قیمت به حد ضرر رسید، معامله بسته شده و از ضررهای بیشتر جلوگیری می شود.

کاهش اضطراب: با تعیین استاپ لاس، می توانید با آرامش بیشتری به معاملات خود ادامه دهید، زیرا می دانید که ضررتان در محدوده ای کنترل شده باقی می ماند.

مدیریت ریسک: استاپ لاس به شما این امکان را می دهد که میزان ریسک هر معامله را به دقت مشخص کنید و از ورود به معاملات پرریسک خودداری کنید.

انضباط معاملاتی: استفاده از استاپ لاس به شما کمک می کند تا نظم و انضباط بیشتری در معاملات خود داشته باشید و تصمیمات هیجانی که ممکن است منجر به ضرر شوند را کاهش دهید.

 

انواع استاپ لاس

1. استاپ لاس ساده: ساده ترین نوع استاپ لاس که یک نقطه قیمتی را به عنوان حد ضرر تعیین می کند.
2. استاپ لاس متحرک: این نوع استاپ لاس با افزایش قیمت دارایی، به سمت بالا حرکت می کند و برای معاملات صعودی مناسب است.
3. استاپ لاس دنبال کننده: این نوع مشابه استاپ لاس متحرک است، اما به جای حرکت به سمت بالا، به دنبال قیمت دارایی حرکت می کند و برای معاملات نزولی کاربرد دارد.

سوالات متداول کاربران

• چه زمانی باید از بای لیمیت استفاده کنم؟

زمانی که انتظار دارید قیمت به سطح خاصی برسد و سپس شروع به افزایش کند.

• چرا باید از سل لیمیت استفاده کنم؟

وقتی می خواهید از افزایش قیمت استفاده کنید و به هدف قیمتی مشخصی برسید.

• تفاوت بای لیمیت و بای استاپ چیست؟

بای لیمیت در قیمت پایین تر از قیمت فعلی فعال می شود، در حالی که بای استاپ در قیمت بالاتر از قیمت فعلی فعال است.

• چگونه می توان بای لیمیت یا سل لیمیت را تعیین کرد؟

بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال یا بنیادین و پیش بینی روند بازار.

نتیجه گیری

برای فعالیت در بازار فارکس، شما می‌توانید از انواع مختلف دستورات استفاده کنید. این دستورات بسته به نوع معامله و استراتژی شما، قابلیت‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند. دستورات مهم فارکس عبارتند از:

1. مارکت اوردر (Market Order)
2. لیمیت اوردر (Limit Order)
3. استاپ اوردر (Stop Order)
4. تایم اوردر یا اوردر زمان‌بندی (Time Order)
5. اوکو اوردر (OCO Order)
6. تریلینگ اوردر (Trailing Stop Order)

در این مقاله به دو دستور مهم معاملاتی از خانواده پندینگ اُردر (pending order) و زیر گروه سفارش‌های محدود (Limit Orders) پرداختیم، بای لیمیت و سل لیمیت ابزارهای بسیار مفیدی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مدیریت بهتری بر روی معاملات خود داشته باشند و در شرایط مختلف بازار تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند. تسلط بر این مفاهیم، به ویژه در بازارهایی با نوسانات شدید مانند فارکس، می‌تواند به طور قابل توجهی ریسک‌ها را کاهش دهد و به ایجاد استراتژی‌های معاملاتی مؤثر کمک کند. در مقالات بعدی آکادمی شمسیان بیشتر در مورد سایر دستورات فارکس صحبت خواهیم کرد.