بازار کریپتوکارنسی و بازار فارکس از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری و کسب درآمد دلاری هستند، در بازار رمزارزها، دارایی‌های دیجیتالی مانند بیت کوین و اتریوم و سایر رمز ارز ها خرید و فروش می‌شوند، در حالی که در بازار فارکس ارزهای دولتی مانند دلار و یورو و حتی سایر نمودار ها مانند طلا، نفت، کالا، شاخص‌ها و سهام‌ها معامله می‌شود. هر دو بازار ریسک و فرصت‌های درآمدزایی دارند و آشنایی با تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها اهمیت دارد. مقاله آموزشی فارکس یا کریپتوکارنسی در سایت آکادمی شمسیان بیشتر به این میپردازد که فارکس برای ترید و سرمایه گذاری بهتر است یا کریپتو کارنسی، و نکات کلیدی پیرامون این دو عنوان خواهد کرد که قطعاً برای معامله گران مفید است.
فارکس یا ارز دیجیتال
| خلاصه | |
| فارکس | کریپتو کارنسی |
| بزرگ‌ترین بازار تجارت جهان با حجم معاملات نزدیک به 25 تریلیون دلار در هفته (تقریباً 5 تریلیون دلار در روز).، تایم کاری فارکس 24 ساعته و پنج روز در هفته است.
شامل بانک‌های بزرگ، شرکت‌های معتبر و سرمایه‌گذاران است که از ارزهای ملی برای تجارت استفاده می‌کنند. تحت تأثیر عوامل اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ بیکاری قرار دارد و معامله‌گران از تقویم اقتصادی بهره می‌برند. فارکس نوسانات کمتری دارد و قوانین محکم تری در آن استوار است. ریسک در این بازار کمتر است. امکان تبادل جفت ارز های دولتی، نفت، طلا، نقره، شاخص ها و سهام های شرکت های معتبر در فارکس وجود دارد. امکان کلاهبرداری در این بازار خیلی کم است. |
از سال 2009 با بیت‌کوین آغاز شد و به سرعت اکوسیستم گسترده‌ای از دارایی‌های تجاری شکل گرفت.
حجم بازار حدود 100 میلیارد دلار است و خرید و فروش 24 ساعته و 7 روز هفته ممکن است. قوانین و مقررات متفاوت و کمتر تحت تأثیر رویدادهای اقتصادی قرار دارد. برای ورود به بازار باید از صرافی‌های معتبر ارز را خریداری کرده و کیف پول دیجیتال ایجاد کرد. این بازار ریسک بیشتری دارد. رمز ارزها نوسانات بیشتری دارند و قانون مشخصی نیز وجود ندارد. هزاران هزار، رمز ارز در کریپتو کارنسی موجود است، که رمز ارزهای رنک بالاتر مانند بیت کوین هم معتبر تر هستند و هم قدرت نقد شوندگی بالاتری دارند اما در مقابل رمز ارزهای رنک پایین تر ممکن است حتی تقلبی یا اسکم باشند و به کلی پول سرمایه گذار از دست برود. |
در ادامه فارکس و کریپتو کارنسی را از انواع جنبه‌ها مانند ماهیت، بازار و نقدشوندگی، نوسانات قیمت، ساعات معاملات، رگولاتوری و قوانین، ابزارهای معاملاتی، حمایت و مقاومت، خطرات و ریسک‌ها، معامله گران، پلتفرم‌های معاملاتی و سود آوری بررسی می‌کنیم.
نقدینگی
بازار فارکس: بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازارهای مالی در دنیا است. نقدینگی بالای این بازار به این معنی است که معاملات به سرعت و با قیمت‌های نزدیک به نرخ بازار انجام می‌شود.
کریپتوکارنسی : بازار ارز دیجیتال نقدینگی کمتری نسبت به فارکس دارد. این بدان معناست که برخی از معاملات ممکن است زمان بیشتری برای تسویه نیاز داشته باشند و قیمت‌ها ممکن است تحت تأثیر کمبود خریداران و فروشندگان قرار گیرند.
نوسانات
بازار فارکس: نوسانات در بازار فارکس معمولاً کم است و با توجه به روندهای اقتصادی و اخبارهای کلان اقتصادی، حرکات قیمت معمولاً پیش‌بینی‌پذیرتر هستند.
کریپتو کارنسی : بازار ارز دیجیتال با نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی شناخته می‌شود. این نوسانات می‌تواند ناشی از اخبار، تغییرات بازار و احساسات عمومی باشد.
میزان ریسک
بازار فارکس: ریسک در بازار فارکس نسبت به بازار ارز دیجیتال کمتر است. با توجه به ساختار این بازار، نتایج بلندمدت معمولاً بیشتر قابل پیش‌بینی و مدیریت است.
کریپتو کارنسی : میزان ریسک در بازار ارز دیجیتال بالا است. نوسانات قیمت شدید می‌تواند منجر به سود و زیان‌های بزرگ و سریع شود.
متمرکز یا غیر متمرکز
بازار فارکس: بازار فارکس به طور کلی غیرمتمرکز است، به این معنا که هیچ نهاد مرکزی برای کنترل آن وجود ندارد و معاملات بین طرف‌ها به صورت مستقیم انجام می‌شود.
کریپتو کارنسی : بازار ارز دیجیتال نیز غیرمتمرکز است. با وجود این، برخی از صرافی‌ها در این بازار ممکن است متمرکز باشند؛ اما کلیت بازار غیرمتمرکز است.
یک سویه یا دو سویه بودن بازار
بازار فارکس: بازار فارکس دو سویه است، به این معنی که معامله‌گران می‌توانند هم خرید (Long) و هم فروش (Short) انجام دهند.
کریپتو کارنسی : همچنین در بازار ارز دیجیتال نیز معاملات به صورت دو سویه انجام می‌شود و معامله‌گران می‌توانند به همین صورت عمل کنند.
استفاده از اهرم
بازار فارکس: در بازار فارکس استفاده از اهرم یا لوریج رایج است و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتری معاملات بزرگ‌تری انجام دهند.
کریپتو کارنسی : بازار ارز دیجیتال نیز این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که از اهرم استفاده کنند، اما میزان اهرم ممکن است در صرافی‌ها ی مختلف متفاوت باشد.
تکنیکال
بازار فارکس: تحلیل تکنیکال در بازار فارکس نسبت به بازار ارز دیجیتال منظم‌تر و قابل اعتمادتری است و به راحتی می‌توان روندهای قیمتی را پیش‌بینی کرد.
کریپتو کارنسی : در بازار ارز دیجیتال تحلیل تکنیکال کمتر مؤثر است و ممکن است تحت تأثیر دستکاری بازار و نوسانات شدید قرار گیرد. به همین دلیل پیش بینی حرکات قیمتی در این بازار دشوارتر است.
قدمت
بازار فارکس: بازار فارکس سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و به چندین دهه پیش برمی‌گردد. این بازار از سال ۱۹۷۱ به‌طور رسمی شکل گرفت و از آن زمان به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی دنیا تبدیل شده است.
کریپتو کارنسی : بازار ارز دیجیتال نسبتا جدید است و با پیدایش بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ شروع شد. از آن زمان این بازار رشد قابل توجهی داشته است، اما نسبت به فارکس عمر کوتاه‌تری دارد.
پذیرش دولتها
بازار فارکس: بازار فارکس به طور گسترده‌ای توسط دولتها و بانک‌های مرکزی در سطح جهانی پذیرفته شده است. کشورها از ارزهای ملی خود برای تجارت بین‌المللی و کنترل اقتصاد استفاده می‌کنند.
کریپتو کارنسی : ارزهای دیجیتال هنوز به‌طور رسمی توسط بسیاری از کشورها پذیرفته نشده‌اند. در حالی که برخی کشورها از آن‌ها حمایت می‌کنند، دیگران به دلیل نگرانی‌های قانونی و امنیتی با آن‌ها مخالف‌اند.
میزان ارزش
بازار فارکس: ارزش ارزها در بازار فارکس به عملکرد اقتصادی کشورها بستگی دارد و تحت تأثیر عواملی نظیر نرخ بهره، تورم و عملکرد اقتصادی کشورها است.
کریپتو کارنسی : ارزش ارزهای دیجیتال عمدتاً بر اساس تقاضا و عرضه بازار و احساسات عمومی معامله‌گران تعیین می‌شود، و کمتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی کلان قرار می‌گیرد.
کاربرد شبکه بلاک چین در آینده
بازار فارکس: استفاده از فناوری‌های مرتبط با بلاک چین در بازار فارکس هنوز در مراحل ابتدایی است، اما می‌تواند در آینده به بهبود سرعت و کارایی فرآیندها کمک کند.
کریپتو کارنسی : بلاک چین فناوری پایه‌ای ارزهای دیجیتال است و می‌تواند در آینده در زمینه‌های مختلفی نظیر پرداخت‌ها، قراردادهای هوشمند کاربرد پیدا کند.
نوع شرکت واسطه
فارکس: معامله‌گران در بازار فارکس معمولاً از طریق بروکرها (کارگزاران) معاملات خود را انجام می‌دهند که پل ارتباطی بین خریداران و فروشندگان هستند.
کریپتو کارنسی : در بازار ارز دیجیتال، صرافی‌ها (Exchanges) به‌عنوان واسطه بین خریداران و فروشندگان عمل می‌کنند.
محدودیت عرضه
فارکس: ارزها در بازار فارکس به‌طور نامحدود در دسترس هستند و به روش‌های مختلفی مانند چاپ پول توسط بانک‌های مرکزی عرضه می‌شوند.
کریپتو کارنسی : برخی از ارزهای دیجیتال، مانند بیت‌کوین، دارای محدودیت عرضه هستند. این یعنی تعداد کل توکن‌های قابل تولید آن‌ها مشخص و محدود است.
مقبولیت
بازار فارکس: بازار فارکس معمولاً از مقبولیت بیشتری برخوردار است و می‌توان آن را به‌عنوان یک منبع معتبر برای تجارت و سرمایه‌گذاری در نظر گرفت.
کریپتو کارنسی : مقبولیت ارزهای دیجیتال هنوز در حال شکل‌گیری است و در مقایسه با فارکس کمتر است. این ارزها هنوز به‌طور کامل در جامعه و اقتصاد معرفی نشده‌اند.
قوانین و مقررات
بازار فارکس: قوانین و مقررات بازار فارکس نسبتاً واضح و مشخص است و معامله‌گران با داشتن اطلاعات دقیق‌تری می‌توانند در این بازار فعالیت کنند.
کریپتو کارنسی : قوانین و مقررات در زمینه ارزهای دیجیتال هنوز به‌طور کامل مشخص نیست و در بسیاری از کشورها، نبود قوانین واضح ممکن است برای معامله‌گران مشکلاتی ایجاد کند.
امکان دستکاری در معاملات
بازار فارکس: احتمال دستکاری در معاملات در بازار فارکس به‌طور معمول بسیار کم است، زیرا حجم معاملات در این بازار بسیار بالا و متنوع است.
کریپتو کارنسی : در بازار ارز دیجیتال، احتمال دستکاری در معاملات بیشتر است، به ویژه به خاطر وجود نهنگ‌ها (Whales) که می‌توانند با خرید و فروش‌های بزرگ قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهند.
فارکس بهتر است یا ارز های دیجیتال
انتخاب بین فارکس و ارزهای دیجیتال بسته به چند عامل و نیازهای شما متفاوت است. در زیر به برخی از مزایا و معایب هر یک اشاره می‌کنیم :
فارکس
| مزایا | معایب |
| نقدشوندگی بالا: بازار فارکس یکی از نقدشونده ترین بازارهای مالی است که به راحتی می‌توان معاملات را انجام داد.
تجربه و اعتبار: با گذشت زمان و بررسی مستندات، این بازار به عنوان یک بازار معتبر شناخته شده است. تقلب کمتر: به دلیل نظارت نهادهای مالی، ریسک تقلب و کلاهبرداری در فارکس کمتر است. استراتژی‌های معاملاتی ثابت: استراتژی‌های معامله‌گری در فارکس به خوبی مطالعه و توسعه یافته‌اند.
|
بازار اشباع شده: به دلیل رقابت زیاد، به‌دست آوردن سود بالا ممکن است سخت‌تر باشد.
نوسان کمتر: نوسانات قیمت در بازار فارکس معمولاً کمتر از بازار ارزهای دیجیتال است.
|
کریپتو کارنسی
| مزایا | معایب |
| نوسانات زیاد: ارزهای دیجیتال معمولاً نوسانات قیمتی زیادی دارند که می‌تواند فرصت‌های سودآور بالایی ایجاد کند.
نوآوری و رشد: بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد و نوآوری است و می‌تواند فرصت‌های جذابی برای سرمایه‌گذاری باشد. حریم خصوصی: تراکنش‌های ارز دیجیتال به‌طور معمول ناشناس‌تر هستند.
|
ریسک بالای کلاهبرداری: به دلیل نوپایی بازار، ریسک تقلب و کلاهبرداری در این حوزه بیشتر است.
عدم پیش‌بینی‌پذیری: قیمت ارزهای دیجیتال به صورت شدید تحت تأثیر اخبار و رفتار بازار است و پیش‌بینی‌پذیری کمتری دارد. قوانین نامشخص: بازاری با قوانین نامشخص که می‌تواند به مشکلات قانونی منجر شود.
|
نتیجه‌گیری
به طور کلی، اگر به دنبال یک بازار با ثبات و قابل پیش‌بینی‌تر هستید، فارکس ممکن است گزینه بهتری باشد. اما اگر به دنبال فرصت‌های سودآوری بیشتری هستید و تحمل ریسک بیشتری دارید، بازار کریپتو کارنسی یا ارز دیجیتال می‌تواند جذاب باشد. اما با توجه به نکات متن مقاله، بازار فارکس به دلیل ثبات بیشتر، پیش‌بینی‌پذیری، و فرصت‌های سریعتر کسب درآمد، به نظر می‌رسد گزینه بهتری برای معامله‌گران باشد، به ویژه برای کسانی که به دنبال ایجاد درآمد دلاری پایدار و قابل اعتماد هستند. البته، این انتخاب بستگی به اهداف شخصی، ریسک‌پذیری و نوع استراتژی معاملاتی هر فرد دارد.
اگر راجب بازار فارکس اطلاعاتی ندارید میتوانید به مقاله زیر مراجعه فرمایید.
با خواندن مقاله بالا دانش کافی راجب تصمیم گیری اینکه چه نوع بازاری را انتخاب نمایید راحت تر خواهد بود و آگاه باشید که میتوانید به راحتی در هر دو بازار مالی که توضیح دادیم سرمایه گذاری کنید.
