تایم فریم به واحد زمانی تشکیل هر کندل در چارت معاملات اشاره دارد. در بازار فارکس، این تایم فریم‌ها می‌توانند شامل بازه‌های زمانی از دقیقه، ساعت، هفته، ماه و حتی سال باشند. به عنوان مثال، در تایم فریم 1 دقیقه، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در یک دقیقه است. انتخاب تایم فریم مناسب تأثیر زیادی بر استراتژی معاملاتی و تحلیل بازار دارد، به طوری که در هر تایم فریم میتوان یک نوع استراتژی خاص معاملاتی مشخص کرد در ادامه این مقاله جذاب و بسیار مهم از آکادمی شمسیان به این می‌پردازیم که بهترین تایم فریم برای معامله کدام است.
تایم فریم چیست
تایم فریم (Time Frame) به دوره‌ای زمانی اشاره دارد که در آن تغییرات قیمت یک دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بازه زمانی می‌تواند از چند ثانیه تا چند هفته و حتی چندین سال متغیر باشد. به عنوان مثال، اگر شما تغییرات قیمت یک جفت ارز مانند یورو به دلار را در بازه زمانی چند دقیقه ای بررسی کنید، در واقع از تایم فریم یک دقیقه‌ای استفاده کرده‌اید. انتخاب دقیق تایم فریم مناسب می‌تواند به شما کمک کند تا سود قابل توجهی کسب کنید.
مولتی تایم فریم به معنای استفاده از چند تایم فریم مختلف برای تحلیل یک دارایی است. هر تایم فریم نمودار قیمتی متفاوتی را ارائه می‌دهد و با استفاده از چند تایم فریم، معامله گران می‌توانند دید بهتری از روند قیمتی و پیش بینی‌های بازار داشته باشند.
انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال
تایم فریم‌ها به دسته های مختلفی تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند:
تایم فریم کوتاه مدت
تایم فریم‌های کوتاه مدت معمولاً شامل بازه‌های:
۱ ساعته (1H)
۳۰ دقیقه‌ای (M30)
۱۵ دقیقه‌ای (M15)
۵ دقیقه‌ای (M5)
۱ دقیقه‌ای (M1)
هستند. این تایم فریم‌ها مناسب معامله گرانی هستند که به طور مداوم در بازار فعالیت می‌کنند و زمان زیادی را به معاملات اختصاص می‌دهند. از آنجا که این بازه‌ها جزئیات بیشتری از نمودار را نشان می‌دهند، سیگنال های بیشتری برای معامله گران فراهم می‌کنند. با این حال، نوسانات در این بازه ها بیشتر است و ممکن است معامله گران را دچار سردرگمی کند. به همین دلیل، کنترل احساسات در این تایم فریم ها بسیار مهم است.
تایم فریم‌های کوتاه مدت برای نوسان‌گیری و اسکالپینگ بسیار محبوب هستند. این بازه‌ها به تریدرها این امکان را می‌دهند که از نوسانات کوچک قیمت سود برداری کنند. با این حال، نوسانات شدید در این تایم فریم‌ها می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. تریدرها باید توانایی تصمیم گیری سریع و مدیریت ریسک را داشته باشند، زیرا در هر دقیقه ممکن است بازار تغییر کند و نیاز به واکنش فوری داشته باشد
تایم فریم معاملاتی میان مدت
تایم فریم معاملاتی میان مدت، به دیدگاه یا چشم انداز بازتر و بلند مدت تری نسبت به تایم فریم‌های کوتاه مدت اشاره دارد. این تایم فریم‌ها به طور کلی شامل بازه‌های زمانی بالای ۱ ساعت تا هفتگی هستند و معمولاً توسط پوزیشن تریدرها، سوئینگرها و افرادی که به دنبال فرصت‌های معاملاتی با چشم‌انداز بلندتر از نوسانات روزمره هستند، استفاده می‌شوند.
تایم فریم های میان مدت شامل:
۴ ساعته (H4)
روزانه (1D)
هفتگی (1W)
استفاده از این تایم فریم‌ها به تریدرها اجازه می‌دهد که حرکات بزرگ تری از بازار را شناسایی کنند و از نوسانات کمتری نسبت به تایم فریم های کوتاه مدت بهره برداری کنند. این دسته از تریدرها معمولاً اهدافی مانند سرمایه گذاری در نوسانات کلی بازار یا شکار موقعیت های درست در روندهای قیمتی بزرگ تر را دنبال می‌کنند.
تایم فریم معاملاتی بلند مدت
تایم فریم معاملاتی بلند مدت به بازه‌های زمانی اشاره دارد که برای سرمایه گذاران یا تریدرهای بلند مدت مناسب است. این تایم فریم ها معمولاً برای تحلیل گر هایی متناسب هستند که به دنبال شناخت و بهره برداری از حرکات جامع و کلی بازار در طولانی مدت هستند. این بازه‌ها عمدتاً شامل:
تایم فریم‌های بلند مدت:
ماهانه (MN)
کوارتر یا سه ماهه (Q)
سالانه (Y)
تایم فریم‌های بلند مدت به تریدرها این امکان را می‌دهند تا تصویر وسیع تری از رفتار قیمت و روندهای کلی بازار داشته باشند. این دسته از تحلیل ها می‌تواند به تخمین بازدهی کلی دارایی، دامنه نوسانات و نرخ برگشت سرمایه کمک کند.
بهترین تایم فریم برای معامله
بهترین تایم فریم برای معامله به استراتژی معاملاتی شما و بازار خاصی که در آن فعالیت می‌کنید، بستگی دارد. انتخاب تایم فریم مناسب به شدت تحت تأثیر سبک معاملاتی هر تریدر است و تعیین می‌کند که کدام بازه‌های زمانی برای ورود و خروج‌های موفق به بازار مناسب‌تر خواهند بود.
برای تریدرهای روزانه که به دنبال معاملات سریع و باز و بسته کردن موقعیت‌ها در همان روز هستند، تایم فریم‌های ۱۵ دقیقه (M15)، ۳۰ دقیقه (M30) و ۱ ساعته (1H) معمولاً مناسب تر هستند. این تریدرها به تحلیل نوسانات سریع قیمت تمرکز می‌کنند و فرصت‌های معاملاتی زیادی در طول روز دارند.
در مقابل، تریدرهایی که معاملات خود را برای چند روز یا هفته نگه می‌دارند، معمولاً به تایم فریم های بلند مدت مانند روزانه (1D)، هفتگی (1W) و حتی ماهانه (MN) نیاز دارند و اتکاء به تایم فریم های کوتاه مدت مانند ۵ دقیقه (M5) برای آنها ضروری نیست.
در اکثر بازارهای مالی، ممکن است روندهای مختلف به طور همزمان وجود داشته باشد؛ مثلاً قیمت بیت کوین می‌تواند در تایم فریم هفتگی صعودی باشد اما در تایم فریم ساعتی روند نزولی و اصلاحی را تجربه کند. بنابراین، اتکاء به یک تایم فریم می‌تواند فرصتی برای از دست دادن معاملات باشد. بررسی چند تایم فریم به تریدرها کمک می‌کند تا درک بهتری از روندهای بازار داشته و نقاط ورود و خروج مؤثرتری را تعیین کنند.
در استراتژی های سرمایه گذاری بلند مدت، استفاده از چند تایم فریم بسیار مفید است. برای مثال، یک تریدر بلند مدت می‌تواند از تایم فریم هفتگی برای شناسایی روند کلی بازار و تحلیل حرکت‌های بلند مدت قیمت استفاده کند و در عین حال از تایم فریم روزانه برای ورود و خروج به موقعیت‌ها و دریافت سیگنال‌های دقیق‌تر از نوسانات روزانه بازار بهره ببرد.
خلاصه ای از انواع تایم فریم در فارکس
| دسته بندی تایم فریم بر اساس نوع معاملات | نوع معامله | تایم فریم روند |
| طولانی مدت | معاملات پوزیشن | هفتگی |
| میان مدت | معاملات سوئینگ | روزانه |
| کوتاه مدت | معاملات روزانه | چهار ساعته |
| اسکالپ | ساعتی |
بهترین تایم فریم برای معاملات پوزیشن
در معاملات پوزیشن، تریدرها معمولاً به مدت طولانی تری نسبت به معاملات روزانه یا کوتاه مدت در یک موقعیت قرار می‌گیرند. انتخاب بهترین تایم فریم برای این نوع معاملات ارتباط مستقیمی با شیوه مدیریت سرمایه و استراتژی معامله گر دارد. پوزیشن تریدرها معمولاً در مدت یک هفته تا ۳۰ روز بر روی یک یا چند موقعیت تمرکز می‌کنند و با استفاده از حرکات بزرگ تر قیمت می‌توانند سود مناسبی کسب کنند، حتی اگر تعداد معاملاتشان محدود باشد.
تایم فریم‌های مناسب برای معاملات پوزیشن
- 4 ساعته (4H)
- هفتگی (1W)
به طور کلی این تایم فریم ها برای تریدرهایی که به دنبال نوسانات شدید بازار نیستند و می‌خواهند با مدیریت دقیق تر سرمایه خود، سود پایدار کسب کنند مناسب هستند.
بهترین تایم فریم برای معاملات سوئینگ
معاملات سوئینگ به عنوان موقعیت‌های میان مدت در بازارهای مالی شناخته می‌شوند و معمولاً در مقایسه با اسکالپینگ خطر کمتری دارند. تریدرهای سوئینگ به دنبال حرکات بزرگ تری در قیمت هستند و معمولاً از اهرم کمتری استفاده می‌کنند.
تایم فریم‌های مناسب:
- ۴ ساعته (4H)
- روزانه (1D)
- هفتگی (1W)
معامله گران در این روش معمولاً ریسک به ریوارد بالایی (بالای ۱:۳) را در نظر می‌گیرند و به همین دلیل نیازمند مدیریت دقیق تری نسبت به پوزیشن های خود هستند. در واقع، طولانی تر بودن فرایند باز بودن قراردادها نیاز به کنترل و تخمین ریسک و سرمایه بیشتری دارد.
بهترین تایم فریم برای معاملات روزانه
معاملات روزانه به روشی از معامله گری اطلاق می‌شود که در آن تریدرها تلاش می‌کنند در یک روز، بازدهی مطلوبی را از بازارهای مالی کسب کنند. این نوع معاملات برای تریدرهایی که به دنبال سودهای کوتاه مدت هستند، بسیار محبوب است و شامل روش‌هایی مانند اسکالپ، سوئینگ کوتاه مدت و خرید و فروش اسپات می‌شود.
در معاملات روزانه، تریدرها معمولا می‌توانند بیش از یک موقعیت معاملاتی را در طول روز باز کنند و از تکنیک‌های مختلف برای کسب سود استفاده کنند. برخلاف اسکالپینگ که به تمرکز بر روی نوسانات بسیار کوچک و زمان‌های کوتاه حساس است، معاملات روزانه می‌تواند موقعیت‌ها را برای مدت زمان طولانی تری نسبت به یک معامله اسکالپر نگه دارد، اما همچنان هدف آن ایجاد بازدهی در همان روز است.
بهترین تایم فریم‌های مورد استفاده در معاملات روزانه
- ۴ ساعته (4H)
- کمتر از ۴ ساعت (مثل 1 دقیقه ای، 5 دقیقه ای و غیره)
بهترین تایم فریم برای اسکالپینگ
اسکالپینگ یک استراتژی معامله گری بسیار سریع است که هدف آن کسب سود از نوسانات بسیار کوچک قیمت در مدت زمان کوتاه می‌باشد. این روش نیازمند دقت و سرعت بالایی است این معاملات ریسک های بالاتری دارند و معامله گران باید برای این معاملات بسیار حساس باشند و اگر معاملات اهرم دار میبندد حتما سعی کنند قبل از معامله استراتژی مناسبی استفاده کنند.
بهترین تایم فریم‌های مناسب برای اسکالپینگ
- زیر ۳۰ دقیقه
- ۱۵ دقیقه (15M)
- ۵ دقیقه (5M)
خلاصه ای از بهترین تایم فریم ها برای معامله
در اینجا جدول خلاصه‌ای از بهترین تایم فریم‌ها برای انواع مختلف ترید در بازار فارکس ارائه شده است:
| نوع ترید | مدت زمان نگه داری معامله | بهترین تایم فریم ها |
| دی تریدینگ | یک روز | ۵ دقیقه، ۱ ساعته، ۴ ساعته یا ۱ روز ه |
| پوزیشن تریدینگ | چند هفته تا یک سال | بالاتر از ۱ روز |
| سویینگ تریدینگ | بیشتر از یک روز | ۴ ساعت تا ۱ روز |
| ترند تریدینگ | براساس جهت روند | مشاهده روند در تمام بازه‌های زمانی |
نتیجه گیری
تایم فریم و دوره زمانی از مفاهیم بنیادین تحلیل تکنیکال هستند که هر معامله گری باید با آنها آشنا باشد. استفاده از تایم فریم‌های مختلف می‌تواند به بهبود شانس موفقیت در معاملات و افزایش سود در بازارهای مالی کمک کند.
تحلیل در تایم فریم‌های بالاتر، مانند روزانه یا هفتگی، دید کلی تری از روند بازار ارائه می‌دهد. این دید کلی به معامله گران این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط بازار، در تایم فریم های پایین تر، نقاط مناسب ورود و خروج را شناسایی کنند.
انتخاب بهترین تایم فریم بستگی به نوع دارایی و استراتژی معاملاتی دارد. به‌عنوان مثال، یک تایم فریم ممکن است برای ترید روزانه مناسب باشد، اما در استراتژی های بلند مدت کارایی کمتری داشته باشد.
هدف این مقاله از آکادمی شمسیان این بود که با زبانی ساده و از طریق مثال‌های مختلف، مفهوم تایم فریم و دوره زمانی در تحلیل تکنیکال را به شما آموزش دهد همچنین بهترین تایم فریم برای معامله را نیز مشخص کند، امیدواریم این محتوا مانند سایر مقاله های بلاگ شمسیان برای شما مفید بوده باشد.
