استیتمنت معاملاتی یا کارنامه معاملاتی، سندی است که تمامی فعالیت‌های یک سرمایه گذار در بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال یا هر بازار مالی دیگری را ثبت و تحلیل می‌کند. این کارنامه به فرد کمک می‌کند تا با بررسی سود و زیان ناشی از معاملاتی که انجام داده، برنامه ریزی بهتری برای آینده داشته باشد و استراتژی‌های مناسبی برای سرمایه گذاری‌های بعدی انتخاب کند.
استیتمنت شامل اطلاعاتی از قبیل درآمد و ضرر، الگوریتم‌های عملکرد و معیارهای ارزیابی است که می‌تواند به سرمایه گذار در درک تأثیر روش‌های معاملاتی‌اش کمک کند. به این ترتیب، این ابزار می‌تواند به بهبود عملکرد و ایجاد انضباط مالی کمک کند. در این مقاله از آکادمی شمسیان به نکات مهمی درباره استیتمنت معاملاتی می‌پردازیم که بسیار مهم است.
استیتمنت در بازار مالی فارکس به چه معناست
استیتمنت فارکس، به عنوان یک ابزار حیاتی برای هر معامله گر، اطلاعات جامع و مفصلی از تمام معاملات انجام شده در یک دوره خاص را ارائه میدهد. به طور کلی، می‌توان استیتمنت را به‌عنوان یک صورتحساب تصور کرد که در آن همه جزئیات مربوط به فعالیت‌های مالی شما ثبت شده است، مشابه آنچه که شما در برنامه‌های بانکی برای بررسی تراکنش‌های خود مشاهده می‌کنید.
استیتمنت فارکس شامل چیست؟
استیتمنت فارکس شامل موارد زیر است:
تاریخچه معاملات
استیتمنت فارکس به‌عنوان ابزاری ضروری برای معامله گران، یک نمای جامع از تاریخچه معاملات و عملکرد حساب‌های معاملاتی را ارائه میدهد. این استیتمنت شامل تاریخچه مفصلی از تمامی معاملاتی است که در یک دوره مشخص انجام شده‌اند. اطلاعات موجود شامل تاریخ و زمان هر معامله، جفت‌های معاملاتی مثل EUR/USD، اندازه پوزیشن، قیمت‌های ورود و خروج، و نتیجه هر معامله (سود یا زیان) می‌باشد. این بخش به معامله گران کمک می‌کند تا الگوهای معاملاتی خود را شناسایی کرده و رفتارشان را بهتر درک کنند.
خلاصه سود و زیان
خلاصه سود و زیان (P&L) عملکرد کلی حساب معاملاتی تریدر را نشان میدهد. این شامل سود کل، زیان کل، سود یا زیان خالص، درصد بازده سرمایه و تغییرات در بالانس حساب است. این اطلاعات به معامله گران این امکان را میدهد که وضعیت مالی خود را به سرعت بررسی کنند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.
بالانس و اکوئیتی
بخش بالانس و اکوئیتی نشان‌دهنده موجودی کلی حساب و مقدار واقعی دارایی‌های موجود است و به معامله گران کمک می‌کند تا از سلامت مالی حساب خود مطمئن باشند.
پوزیشن های باز
همچنین، استیتمنت اطلاعاتی درباره پوزیشن‌های باز، شامل نوع معامله، قیمت فعلی بازار و سود یا زیان محقق نشده ارائه میدهد. این اطلاعات به معامله گران امکان میدهد تا وضعیت پوزیشن‌های فعلی خود را درک کنند و تصمیمات بهتری در مدیریت آن‌ها بگیرند.
هزینه‌های معاملاتی
هزینه‌های معاملاتی شامل اسپرد، کمیسیون و کارمزد سوآپ نیز در استیتمنت ثبت می‌شوند. این هزینه‌ها ممکن است بین بروکرها متفاوت باشند و فهم دقیق آن‌ها به معامله گران کمک می‌کند تا هزینه‌های کلی معاملات را محاسبه کنند.
آنالیز دراودان
تحلیل دراودان به معامله گران کمک می‌کند تا کاهش موجودی حساب از اوج به پایین‌ترین تراز را درک کنند و ریسک‌های مالی خود را مدیریت کنند.
معیارهای مدیریت ریسک
برخی بروکرها ممکن است معیارهای مدیریت ریسک مانند نسبت ریسک به پاداش و میانگین سود در هر معامله را در استیتمنت ارائه دهند تا معامله گران بتوانند به طور مؤثرتری استراتژی‌های خود را ارزیابی کنند.
اصطلاحات موجود در استیتمنت معاملاتی
درک اصطلاحات موجود در استیتمنت معاملاتی برای هر سرمایه گذار یا معامله گر، به ویژه در بازارهای مالی مانند فارکس و ارزهای دیجیتال، حائز اهمیت است. این اصطلاحات به تحلیل گران و معامله گران کمک می‌کند تا عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کرده و تصمیمات بهتری برای آینده بگیرند. در ادامه به توضیح برخی از کلیدی‌ترین این اصطلاحات می‌پردازیم:
1. وین ریت (Win Rate)
وین ریت یا نرخ برد به درصد معاملات سود ده نسبت به کل معاملات انجام شده اشاره دارد. این معیار نشان دهنده توانایی یک معامله گر در انتخاب معاملات موفق است. به عنوان مثال، اگر یک معامله گر ۱۰۰ معامله انجام دهد و از آن‌ها ۶۰ معامله سود ده و ۴۰ معامله زیان ده باشد، وین ریت او ۶۰ درصد خواهد بود. این عدد می‌تواند به معامله گر بگوید که آیا استراتژی‌هایش مؤثر هستند یا نیاز به تغییر دارند.
2. عامل سود (Profit Factor)
پرافیت فکتور نمایانگر نسبت بین سود ناخالص و ضرر ناخالص یک حساب معاملاتی است. برای محاسبه این عامل، سود ناخالص را به ضرر ناخالص تقسیم می‌کنیم. اگر پرافیت فکتور بیشتر از ۱ باشد، به معنی آن است که حساب در حال سود آوری است و اگر کمتر از ۱ باشد، نشان‌دهنده ضرر است.
3. سود ناخالص (Gross Profit)
سود ناخالص به مجموع تمامی سودهایی که از معاملات سود آور به حساب شما واریز می‌شود، اشاره دارد. این عدد به معامله گران کمک می‌کند تا بفهمند چه میزان سود از فعالیت‌های معاملاتی خود کسب کرده‌اند و نشان دهنده توانایی آن‌ها در ایجاد سود است.
4. ضرر ناخالص (Gross Loss)
ضرر ناخالص به مجموع تمامی ضررهایی که از معاملات زیان ده به حساب شما وارد می‌شود اشاره دارد. این میزان از لحاظ مالی به معامله گران کمک می‌کند تا دید بهتری نسبت به محدودیت‌های خود در مدیریت ریسک پیدا کنند.
5. مجموع سود خالص (Total Net Profit)
مجموع سود خالص که با کم کردن ضرر ناخالص از سود ناخالص به دست می‌آید، نشان‌دهنده وضعیت واقعی حساب معاملاتی است. این معیار نشان میدهد که آیا عملکرد کلی یک معامله گر مثبت است یا منفی. هر چه این عدد بیشتر باشد، نشان‌دهنده سود آوری بهتر معاملات است.
6. درآمد مورد انتظار (Expected Payoff)
این معیار به نسبت سود هر معامله به تعداد کل معاملات اشاره دارد و نشان‌دهنده میانگین بازده هر معامله است. این فاکتور به معامله گران کمک می‌کند تا درک بهتری از سودآوری معاملات خود داشته باشند و به ارزیابی ریسک بپردازند.
7. افت سرمایه (Absolute Drawdown)
افت سرمایه به حداکثر کاهش سرمایه نسبت به سرمایه اولیه اشاره دارد. این مقدار برای معامله گران کلیدی است زیرا نشان میدهد که در چه نقطه‌ای حساب آن‌ها به کمترین مقدار خود رسیده است و می‌تواند به آن‌ها در مدیریت ریسک کمک کند.
8. افت حداکثری (Maximal Drawdown)
این فاکتور نشان‌دهنده حداکثر ضرر یک حساب معاملاتی و فاصله آن از اوج سود است. حداکثر افت نشان میدهد که یک معامله گر چه مقدار از سود خود را در دوران ضرر از دست داده است و می‌تواند به ارزیابی پایایی و مدیریت ریسک کمک کند.
9. معاملات سود ده (Profit Trades) و معاملات زیان ده (Loss Trades)
تعداد معاملات سود ده به تعداد کلی معاملات سودآور اشاره دارد، در حالی که معاملات زیان ده به تعداد معاملات زیان‌آور مربوط می‌شود. این دو معیار به معامله گران کمک می‌کند تا عملکرد خود را به صورت کمی بررسی کنند.
10. زیان‌های متوالی (Consecutive Losses) و سودهای متوالی (Consecutive Wins)
این دو معیار به تعداد زیان‌ها و سودهای متوالی در یک دوره خاص اشاره دارد. آن‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا روندهای موجود در معاملات خود را شناسایی کنند و بتوانند خطرات ناشی از یک سری معاملات باخت را مدیریت کنند.
11. مجموع مبلغ سودهای متوالی (Consecutive Profit Count) و مجموع مبلغ ضررهای متوالی (Consecutive Loss Count)
این دو عدد به مجموع سودهای متوالی و ضررهای متوالی در معاملات اشاره دارند و می‌توانند به معامله گران در تحلیل نحوه عملکرد خود کمک کنند.
12. مجموع معاملات (Total Trades)
این معیار به تمامی معاملاتی که یک معامله گر در یک دوره معین انجام داده است اشاره دارد و می‌تواند به او در ارزیابی فعالیت‌های معاملاتی خود کمک کند.
13. معاملات شورت (Short Positions) و معاملات لانگ (Long Positions)
تعداد کل پوزیشن‌های شورت اشاره به معاملاتی دارد که با هدف کسب سود از کاهش قیمت انجام می‌شوند، در حالی که تعداد کل پوزیشن‌های لانگ به معاملاتی اشاره دارد که با هدف کسب سود از افزایش قیمت انجام می‌شوند. این تقسیم بندی به معامله گران کمک می‌کند تا درک بهتری از نوع استراتژی‌های خود و تنوع حساب‌های معاملاتی خود داشته باشند.
ابزارها و روش‌هایی برای گرفتن استیتمنت معاملاتی
برای ایجاد استیتمنت فارکس و تجزیه و تحلیل فعالیت‌های معاملاتی، پلتفرم‌ها و ابزارهای متعددی در دسترس هستند. اگرچه اکثر کارگزاران فارکس به طور منظم استیتمنت‌های هفتگی یا ماهانه را ارائه می‌دهند، اما ابزارهای شخص ثالثی وجود دارند که می‌توانند به معامله گران در این زمینه کمک کنند. در اینجا محبوب ترین ابزارها برای ایجاد استیتمنت فارکس را معرفی می‌کنیم:
1. پلتفرم‌های بروکرها
بسیاری از کارگزاران فارکس پلتفرم‌های معاملاتی خود را ارائه می‌دهند که شامل ویژگی‌هایی برای تولید استیتمنت است. این پلتفرم‌ها معمولاً به داده‌های بازار، ابزارهای ترسیم نمودار و گزارش تاریخچه معاملات دسترسی دارند.
2. متاتریدر 4 و 5
متاتریدر یکی از پرکاربردترین پلتفرم‌های معاملاتی در بازار فارکس است. این نرم‌افزار به دلیل رابط کاربری کاربرپسند و ویژگی‌های دقیق خود شناخته شده است. با استفاده از متاتریدر، معامله گران می‌توانند استیتمنت‌های دقیقی شامل تاریخچه معاملات، بالانس، اکوئیتی، و سود و زیان ایجاد کنند. همچنین کاربران می‌توانند بازه زمانی مورد نظر خود را سفارشی کنند و استیتمنت‌ها را در فرمت‌های مختلفی مثل CSV، HTML یا Excel خروجی بگیرند.
3. ژورنال‌های معاملاتی و برگه‌های اکسل
بسیاری از تریدرها ترجیح می‌دهند عملکرد معاملاتی خود را با استفاده از ژورنال‌های دستی یا فایل‌های اکسل ردیابی کنند. نرم‌افزارهایی مانند Excel و Google Sheets می‌توانند برای ایجاد این برگه‌ها استفاده شوند. علاوه بر این، قالب‌های آماده برای ژورنال معاملاتی نیز آنلاین در دسترس هستند که فرایند ایجاد استیتمنت را ساده تر می‌کند.
4. ابزارهای تحلیلی شخص ثالث
ابزارهای تحلیلی مختلفی وجود دارند که ویژگی‌های پیشرفته‌ای برای آنالیز داده‌های معاملاتی ارائه می‌دهند. این ابزارها ممکن است عملکردهایی مانند آنالیز عملکرد، ایجاد استیتمنت، مدیریت ریسک و تحلیل معاملات را ارائه دهند. چند نمونه از این ابزارها شامل TradingView، Myfxbook و Forex Tester هستند.
5. گزارش‌ها و استیتمنت‌های بروکر
بسیاری از کارگزاران فارکس به مشتریان خود گزارش‌ها و استیتمنت‌های منظم ارائه می‌دهند که عملکرد حساب آن‌ها را به طور خلاصه نمایش میدهد. این گزارش‌ها ممکن است شامل استیتمنت‌های ماهانه یا فصلی، خلاصه حساب‌ها و توضیحات دیگر باشد. معمولاً این گزارش‌ها از طریق ایمیل به مشتریان ارسال می‌شوند و یا معامله گران می‌توانند به‌راحتی از طریق پورتال آنلاین یا داشبورد وب سایت بروکر به آن‌ها دسترسی پیدا کنند.
چگونه باید استیتمنت معاملاتی بگیریم؟
برای دریافت استیتمنت فارکس، شما باید به حساب معاملاتی خود از طریق پلتفرم آنلاین بروکر دسترسی پیدا کنید. در ادامه یک راهنمای گام به گام برای این کار ارائه کرده‌ایم:
1. به حساب معاملاتی خود وارد شوید
با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود، به حساب معاملاتی خود وارد شوید. این کار را می‌توانید از طریق وب سایت یا اپلیکیشن بروکر خود انجام دهید.
2. بخش تاریخچه معاملات یا استیتمنت را پیدا کنید
بعد از ورود به حساب کاربری، به بخش تاریخچه معاملات بروید. این بخش ممکن است نام‌های مختلفی داشته باشد مانند «تاریخچه حساب»، «تاریخچه معاملات» یا «استیتمنت حساب»، بسته به کارگزار شما.
3. دوره زمانی مد نظر را انتخاب کنید
برای استیتمنت مورد نظر، دوره زمانی‌ای که می‌خواهید اطلاعات آن را دریافت کنید انتخاب کنید. برخی بروکرها امکان تنظیم بازه‌های خاص را به شما می‌دهند.
4. استیتمنت را ایجاد کنید
پس از انتخاب دوره زمانی، روی گزینه «ایجاد» یا «دانلود استیتمنت» کلیک کنید. بنا به پلتفرم بروکر، شما می‌توانید گزارش را به‌طور مستقیم مشاهده کنید یا آن را در قالب فایل PDF یا Excel دانلود نمایید.
5. استیتمنت فارکس را بررسی کنید
پس از دریافت استیتمنت، آن را با دقت بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمامی معاملات و جزئیات به‌طور دقیق ثبت شده‌اند. بررسی این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا عملکرد معاملاتی خود را تحلیل کنید.
با دنبال کردن این مراحل، می‌توانید به راحتی استیتمنت فارکس خود را دریافت و بررسی کنید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی، می‌توانید به پشتیبانی مشتری بروکر خود مراجعه کنید.
