تاثیر فدرال رزرو بر بازار فارکس

تجارت فارکس یا معاملات ارزی، موضوعی است که برای بسیاری از افراد ممکن است پیچیده و گیج‌کننده به نظر برسد. اما فهم اصول اولیه آن برای درک تأثیرش بر اقتصاد و ارتباطش با اقداماتی که بانک‌های مرکزی از جمله بانک مرکزی آمریکا ( فدرال رزرو ) انجام می‌دهند، بسیار اهمیت دارد. در ادامه به توضیحاتی درباره تأثیر فدرال رزرو بر بازار فارکس خواهیم پرداخت، قطعاً نکات مفیدی برای معامله گران فارکس در این محتوا گنجانده شده است.

معامله در بازار فارکس

ترید کردن در فارکس به معنی خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود است. این کار از طریق کارگزاری‌ها انجام می‌شود که نقش واسط بین خریداران و فروشندگان را دارند. به طور مثال اگر یک تریدر فکر کند که ارزش دلار آمریکا نسبت به یورو افزایش می‌یابد، او دلار می‌خرد و یورو می‌فروشد. اگر بعداً ارزش دلار افزایش یابد، Trader می‌تواند دلارهای خود را بفروشد و سود کند.

تجارت فارکس بخشی اساسی از اقتصاد جهانی است. این امکان را برای کسب‌وکارها و افراد فراهم می‌سازد تا ارزهای مختلف را مبادله کنند و تجارت بین‌المللی انجام دهند. به عنوان مثال، یک شرکت آمریکایی که محصولات خود را به اروپا صادر می‌کند، یورو دریافت می‌کند و سپس با استفاده از فارکس، آن را به دلار تبدیل می‌کند تا بتواند به تأمین‌کنندگان و کارمندان خود پرداخت کند.

معامله گری در فارکس چندین مزیت دارد، از جمله نقدینگی بالا و هزینه‌های پایین معاملاتی همچنین این بازار به صورت ۲۴ ساعته فعال است و برای همه افراد، با هر سرمایه‌ای قابل دسترس است. بدین ترتیب، حتی با یک سرمایه کم هم می‌توان در این بازار شرکت کرد و احتمالی برای کسب سود داشت.

با وجود تمامی این مزایا، ترید کردن در فارکس ریسک‌هایی نیز به همراه دارد، بازار فارکس بسیار متغیر است و می‌تواند تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی قرار گیرد. بنابراین معامله‌گران باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنند و مرتب اخبار را پیگیری کنند و به روز باشند.

فدرال رزرو چیست و چه نقشی دارد

فدرال رزرو ( Federal Reserve ) که به اختصار “fed” نیز نامیده می‌شود، بانک مرکزی ایالات متحده است که مسئول اجرایی کردن سیاست‌های پولی و نظارت بر سیستم مالی کشور آمریکا است.

(fed) در سال 1913 میلادی به منظور پاسخ به بحران‌های مالی و نیاز به یک سیستم بانکی منسجم و با ثبات تأسیس شد رئیس فعلی فدرال رزرو، جروم پاول ( Jerome Powell ) است که از فوریه 2018 میلادی این سمت را بر عهده دارد. رئیس فدرال رزرو نقش کلیدی در تعیین سیاست‌های پولی و اقتصادی ایفا می‌کند، دفتر مرکزی این بانک در واشنگتن، دی‌سی است و شامل دوازده بانک منطقه‌ای در نقاط مختلف ایالات متحده می‌باشد.

بانک مرکزی ایالات متحده، نقش حیاتی در اقتصاد این کشور دارد برای افرادی که به دنبال معامله در بازار فارکس هستند، آگاهی از نقش و سیاست‌های فدرال رزرو بسیار ضروری است زیرا این سیاست‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر روی ارزش دلار آمریکا داشته باشند. وظایف فدرال رزرو عبارتند از:

1. سیاست پولی: فدرال رزرو مسئول اجرای سیاست‌های پولی است که هدف آن تأثیرگذاری بر اقتصاد از طریق کنترل عرضه پول و نرخ بهره است. آن‌ها از ابزارهایی مانند عملیات بازار باز ( Open Market Operations ) و نرخ تنزیل ( Discount Rate ) برای رسیدن به اهداف پولی خود استفاده می‌کنند.
2. مقررات بانکی: این بانک همچنین مسئول تنظیم روابط بانک‌ها و مؤسسات مالی است تا از ایمنی و سلامت آن‌هااطمینان حاصل کند. فدرال رزرو بر فعالیت‌های بانک‌ها نظارت می‌کند تا مطمئن شود که آن‌ها سرمایه کافی دارند و ریسک‌های خود را به طور مؤثر مدیریت می‌کنند.
3. ثبات مالی: فدرال رزرو همچنین باید ثبات سیستم مالی را تضمین کند. آن‌هابا نظارت بر بازارهای مالی، خطرات بالقوه را شناسایی کرده و اقداماتی برای جلوگیری یا کاهش هرگونه تهدید انجام می‌دهند.
4. تأثیر بر بازار فارکس: سیاست‌های فدرال رزرو می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس و به‌خصوص بر ارزش دلار آمریکا داشته باشد. به‌عنوان مثال اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، این کار می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرده و تقاضا برای دلار را بالا ببرد که در نتیجه منجر به افزایش ارزش آن خواهد شد.
5. استقلال فدرال رزرو: فدرال رزرو به عنوان یک آژانس مستقل فعالیت می‌کند، به این معنی که از دخالت سیاسی مصون است. این استقلال بسیار مهم است زیرا به فدرال رزرو اجازه می‌دهد بر اساس داده‌ها و تجزیه و تحلیل‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کند، نه بر اساس ملاحظات سیاسی.

تأثیر بانک مرکزی آمریکا بر بازار فارکس

نظارت بر فعالیت‌ها و تصمیمات فدرال رزرو «بانک مرکزی ایالات متحده» برای معامله‌گران فارکس بسیار حیاتی است. زیرا فدرال رزرو محرک اصلی سیاست‌های پولی در ایالات متحده است و تصمیمات آن می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر ارزش دلار و دیگر ارزها داشته باشد. در ادامه به بررسی این اهمیت و دلیل اهمیت آن برای معامله‌گران فارکس می‌پردازیم:

1. نرخ‌های بهره

فدرال رزرو تحولات نرخ بهره را کنترل می‌کند که تأثیر بسزایی بر ارزش ارزها دارد. اگر نرخ‌های بهره افزایش یابد، این امر معمولاً منجر به جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و تقاضا برای دلار بالا می‌رود که در نتیجه می‌تواند به تقویت ارزش آن منجر شود. برعکس، کاهش نرخ بهره می‌تواند به کاهش ارزش دلار منجر شود. بنابراین نظارت بر تصمیمات فدرال رزرو در این زمینه به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند پیش‌بینی کنند که چه زمانی باید پوزیشن‌های خود را تغییر دهند.

2. تورم

فدرال رزرو مسئول مدیریت تورم در اقتصاد ایالات متحده است. اگر تورم بالاتر از حد مطلوب باشد، می‌تواند به کاهش ارزش دلار منجر شود و برعکس، تورم پایین می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود و ارزش دلار را تقویت کند. با پیگیری اهداف تورمی فدرال رزرو، معامله‌گران می‌توانند پیش‌بینی بهتری از نوسانات ارزش دلار داشته باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

3. داده‌های اقتصادی

فدرال رزرو به‌طور منظم داده‌های اقتصادی را منتشر می‌کند که به معامله‌گران اطلاعات مفیدی درباره وضعیت اقتصادی ایالات متحده ارائه می‌دهد. این داده‌ها شامل اطلاعاتی در مورد اشتغال، تولید ناخالص داخلی و دیگر شاخص‌های کلیدی اقتصادی است که می‌تواند بر ارزش ارز تأثیر بگذارد. با تجزیه و تحلیل این داده‌ها، معامله‌گران می‌توانند نسبت به تغییرات احتمالی در بازار آگاهی بیشتری پیدا کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.

4. خبرهای فدرال رزرو

هر بار که فدرال رزرو بیانیه یا خبری منتشر می‌کند، این موضوع می‌تواند توقعات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد. اگر مثلاً بگویند که ممکن است نرخ بهره را افزایش دهند، ارزش دلار ممکن است بالا برود چون سرمایه‌گذاران می‌خواهند از نرخ‌های بالاتر بهره‌مند شوند.

5. وضعیت اقتصادی

مواردی مثل رشد اقتصادی و نرخ بیکاری هم تحت تأثیر تصمیمات فدرال رزرو هستند. اگر فدرال رزرو نشانه‌های رشد قوی را ببیند، ممکن است سیاست‌هایی را اجرا کند که به تقویت دلار کمک کند.

6. تغییرات در عرضه و تقاضا

سیاست‌های فدرال رزرو می‌تواند بر مقدار دلار موجود در بازار تأثیر بگذارد. اگر بیشتر دلار به بازار ریخته شود، ممکن است ارزش آن کاهش یابد.

7. نوسانات بازار

تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند باعث نوسان‌های شدید در بازار فارکس شود. سرمایه‌گذاران به این تغییرات واکنش نشان می‌دهند که می‌تواند قیمت ارزها را بالا و پایین کند.

8. تأثیر بر بانک‌های دیگر

اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد ولی دیگر بانک‌های مرکزی این کار را نکنند، ممکن است ارزش دلار افزایش یابد و ارزهای دیگر کاهش پیدا کنند.

9. تأثیرات بلندمدت

تأثیرات فدرال رزرو محدود به زمان کوتاه نیستند. سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس سیاست‌های بلندمدت فدرال رزرو تصمیم‌گیری کنند که این موضوع می‌تواند به تغییرات ارزش دلار و دیگر ارزها منجر شود.

10. ریسک‌ها

تصمیمات فدرال رزرو می‌تواند روی میزان ریسک سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. اگر فدرال رزرو نشانه‌های بی‌ثباتی نشان دهد، سرمایه‌گذاران ممکن است به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های امن‌تر روی آورند.

تاریخ جلسات فدرال رزرو در پایان سال 2024

اولی: در تاریخ 6 و 7 نوامبر 2024 «یعنی 16 و 17 آبان 1403 ساعت 15.30 تا 21: 30 به وقت ایران»، کمیته بررسی می‌کند که سیاست‌های تابستانی چقدر تأثیرگذار بوده‌اند و نیاز است تغییراتی در آن‌ها داده شود.

چون سال 2024، سال انتخابات ریاست‌جمهوری است، نتیجه‌های سیاسی هم بر این جلسه تأثیر خواهد گذاشت.

دومی: در تاریخ 17 و 18 دسامبر 2024 «یعنی 27 و 28 آذر 1403 ساعت 15.30 تا 21: 30 به وقت ایران”، جلسه‌ای برای بررسی وضعیت پایان سال برگزار می‌شود تا برنامه‌ریزی برای سال 2025 انجام شود.

در این جلسه، درباره هزینه‌های مردم در تعطیلات و تأثیر آن بر اقتصاد صحبت می‌شود.

همچنین نتیجه انتخابات می‌تواند بر تصمیمات این جلسه تأثیرگذار باشد.

برای دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها می‌توانید به وب‌سایت‌های رسمی مانند وب‌سایت فدرال رزرو به نشانی (www. federalreserve. gov) یا منابع خبری معتبر مراجعه کنید.

نتیجه گیری

چه به‌ عنوان یک معامله‌گر کوتاه‌مدت و چه بلندمدت فعالیت کنید، نظارت بر فدرال رزرو بخشی اساسی از هر استراتژی موفق در حوزه فارکس است چون تصمیمات بانک مرکزی آمریکا تأثیرات زیادی بر بازار فارکس دارد و گاها موجب نوساناتی در این بازار می‌شود که اگر تریدر آموزش دیده‌ای باشد می‌تواند سودهای کلانی کسب کند. در آخر امیدواریم این نوشتار هم مانند سایر نوشتارهای بلاگ آکادمی شمسیان برای شما مفید بوده باشد.