حد سود یا تارگت یکی از ابزار های مهم در انواع بازار های معاملاتی است که به معامله گران این امتیاز را میدهد سود های خود را خیلی حساب شده و تحلیلی از بازار کسب کنند. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت یک جفت ارز به سطح تعیین‌شده می‌رسد، سیستم به طور خودکار موقعیت را می‌بندد و سود کسب شده را محفوظ می‌دارد.
استفاده از حد سود به معامله گران کمک می‌کند تا در بازارهای پرنوسان، بی دلیل از ترس کاهش قیمت، موقعیت هایشان را نبندند و به استراتژی‌های معاملاتی خود وفادار بمانند. در بازار فارکس که نوسانات قیمت رایج است، تعیین درست حد سود می‌تواند مانع از ضررهای جدی و از دست دادن سرمایه شود.
در ادامه این مقاله از آکادمی شمسیان به معرفی 2 روش برای تعیین حد سود یا تارگت در بازار مالی میپردازیم که از روش های عالی برای کسب سود های دلاری زیاد در فارکس هستند.
حد سود یا تارگت در بازار فارکس چیست
حد سود یا به اصطلاح تیک پرافیت (Take Profit) یا تارگت ابزاری مهم و کاربردی در معاملات بازار فارکس است که به معامله گران کمک می‌کند تا حداکثر سود ممکن را از معاملات خود کسب کنند. با تعیین حد سود، معامله گران مشخص می‌کنند که در صورت حرکت صعودی بازار، دارایی‌ها در چه قیمتی باید فروخته شوند و از پوزیشن معاملاتی خارج گردند.
پس از تعیین قیمت هدف، تیک پرافیت به طور خودکار روندهای قیمتی را دنبال می‌کند و زمانی که قیمت به سطح مشخص شده می‌رسد، سفارش فروش به طور اتوماتیک انجام می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما سهامی در فارکس را در قیمت 40 هزار دلار خریداری کنید و حد سود را 43 هزار دلار تعیین کنید، به محض رسیدن قیمت به این محدوده، میتوانید به طور خودکار از معامله خارج شوید و سود خود را برداشت کنید.
حد سود غالباً در استراتژی‌ها و معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به ویژه برای سرمایه گذاران که به دنبال کسب سود از نوسانات روزانه هستند، بسیار کاربردی است. این ابزار حیاتی همچنین به نام هایی چون برداشت سود در معاملات، لیمیت اوردر (Limit Order)، و سل لیمیت اوردر (Sell Limit Order) و یا تارگت نیز شناخته می‌شود و معمولاً با نماد تی پی (TP) نمایش داده می‌شود.
نکته مهم دیگر این است که سرمایه گذاران اغلب همراه با حد سود از حد ضرر (Stop Loss) نیز استفاده می‌کنند. حد ضرر به معامله گران این امکان را میدهد که قیمت فروش خود را در هنگام کاهش ناگهانی قیمت تعیین کنند و از افت شدید سرمایه جلوگیری کنند. به این ترتیب، در صورت سقوط قیمت، سفارش فروش به طور خودکار اجرا می‌شود و سرمایه گذار با حداقل زیان از معامله خارج می‌شود.
ترکیب حد سود و حد ضرر به سرمایه گذاران این امکان را میدهد که ضمن استفاده از فرصت‌های سودآور، ریسک‌های غیرقابل جبران را کاهش دهند. این ابزارها به خصوص در بازار فارکس که به صورت 24 ساعته و بدون وقفه فعالیت می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند و به معامله گران این آرامش را می‌دهند که در زمان خواب و استراحت نیز نگران فرصت‌های از دست رفته نباشند.
روش های تعیین حد سود یا تارگت در فارکس
در ادامه، به بررسی چند روش رایج برای تعیین سطوح حد سود میپردازیم و به هر کدام مثال هایی ارائه می‌دهیم.
تعیین حد سود با استفاده از شاخص‌های فنی
یکی از بهترین روش ها برای تعیین سطوح حد سود استفاده از شاخص‌های فنی است. این ابزارها می‌توانند به شما نشان دهند که قیمت در کجا ممکن است به میزان معکوس شود یا به سطح خاصی برسد. به عنوان مثال:
1.خطوط حمایت و مقاومت: این خطوط قیمت‌هایی هستند که در گذشته بازار در آن‌ها رفتارهای خاصی از خود نشان داده است. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال حاضر 1.3000 باشد و نزدیک به 1.3050 یک سطح مقاومتی وجود داشته باشد، شما میتوانید تیک پرافیت را در 1.3050 تعیین کنید. این بدان معناست که اگر قیمت به آن سطح برسد، شما خروج می‌کنید.
2.میانگین‌های متحرک: فرض کنید شما از میانگین متحرک 50 روزه استفاده می‌کنید و می‌دانید که قیمت به طور مداوم برای مدت زمان خاصی بالاتر از این میانگین باقی مانده است. در این حالت باید تیک پرافیت خود را در سطحی بالاتر از قیمت فعلی، مثلاً 20 پیپ بالاتر از میانگین متحرک تعیین کنید.
- تنظیم حد سود بر اساس نوسان: این روش به شما می‌گوید که باید از نوسانات قیمت در نمودارها مطلع باشید. مثلاً اگر می‌دانید قیمت یک دارایی در روز به طور متوسط 80 واحد نوسان دارد، و در پنج ساعت گذشته 30 واحد نوسان کرده است، بهتر است حد سود را در سطحی قرار دهید که احتمال رسیدن قیمت به آن وجود دارد. بنابراین قرار دادن حد سود بالاتر از 50 واحد منطقی نیست زیرا ممکن است قیمت نتواند به آن برسد.
- تنظیم حد سود با استفاده از فیبوناچی اصلاحی: در این روش، ما به سطوح فیبوناچی نگاه می‌کنیم که نقاط حمایت و مقاومت قیمت را نشان میدهد. وقتی قیمت به سطحی مثل 0.382 می‌رسد و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت (مثل شمع‌های کوچک) دیده می‌شود، میتوانید خرید کنید و حد سود را در سطحی بالاتر از آن تنظیم کنید. این رویکرد بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و نوسان استفاده می‌شود.
- استفاده از حد ضرر متحرک: حد ضرر متحرک یک نوع دستور است که به شما کمک می‌کند از سود خود محافظت کنید. این دستور قیمت را در یک فاصله مشخص دنبال می‌کند و اگر قیمت معکوس شود، معامله را به طور خودکار می‌بندد.
- تنظیم حد سود بر اساس اهداف یا محاسبات ریاضی: در این روش، شما برای مشخص کردن حد سود بر اساس هدف مالی مشخصی عمل می‌کنید. مثلاً اگر هدف شما 100 واحد سود در روز است، باید حد سود خود را طوری تنظیم کنید که به این هدف برسید. اما باید مراقب باشید که قیمت ممکن است به این حد نرسد یا خیلی زودتر از آن بسته شود. در ادامه مقاله ماشین حساب محاسبه سود یا تارگت آورده شده است میتوانید استفاده کنید و به راحتی سود خود را محاسبه کنید.
- محاسبه نسبت حد سود به حد ضرر: در این روش، شما ابتدا باید حد ضرر خود را بر اساس حجم معاملات، لوریج و ریسک محاسبه کنید. سپس حد سود را طوری تنظیم کنید که حداقل 2 تا 3 برابر حد ضرر باشد. این نسبت به شما کمک می‌کند تا از ضرر جلوگیری کنید و در عین حال سود خوبی به دست آورید.
تعیین حد سود: استفاده از تحلیل‌های بنیادی یا فاندامنتال
تحلیل های بنیادی به شما کمک می‌کند تا بر اساس اطلاعات اقتصادی و داده‌های بازار، سطوح حد سود را تعیین کنید. در این روش اگر شما به صورت روزانه معامله می‌کنید، میتوانید حد سود را یک ساعت قبل از بسته شدن بازار «یا انتشار اخبار» تنظیم کنید تا از پرداخت سوآپ جلوگیری کنید. اگر قیمت به حد سود نرسد، معامله را دستی می‌بندید.
فرض کنید که به دلیل اعلام یک خبر اقتصادی مثبت، پیش‌بینی می‌کنید که ارز مورد نظر شما باید تقویت شود. اگر قیمت فعلی یک دارایی 1.2000 باشد و با توجه به گزارشات پیش‌بینی کنید که قیمت به 1.2100 برسد، میتوانید حد سود خود را در 1.2100 تنظیم کنید تا از این رشد استفاده کنید.
به عنوان مثالی دیگر، اگر شما بر این باور باشید که یک شرکت خاص به دلیل افزایش فروش، سود خوبی خواهد داشت، میتوانید تیک پرافیت خود را با توجه به این پیش‌بینی‌ها تعیین کنید، مثلاً 5% بالاتر از قیمت فعلی.
تعیین حد سود: نسبت ریسک به ریوارد
این روش به تعیین حد سود بر اساس ریسک و ریوارد معاملاتی کمک می‌کند. هدف این است که برای هر واحد ریسکی که می‌پذیرید، دو یا سه برابر آن را به عنوان سود هدف‌گذاری کنید.
مثال: اگر شما 100 دلار ریسک می‌کنید، میتوانید حد سود خود را طوری تعیین کنید که حداقل 200 دلار سود کنید.
ماشین حساب حد سود در فارکس
برای محاسبه تارگت یا حد سود در معاملات فارکس، باید مراحل زیر را دنبال کنید:
-
تعیین ارزش هر پیپ
هر پیپ (PIP) کوچک ترین واحد تغییر قیمت در بازارهای فارکس است. برای محاسبه ارزش هر پیپ، به سایز معامله و نرخ تبادل مربوطه نیاز دارید.
مثال: در اینجا فرض می‌کنیم که با 100,000 واحد از جفت ارز GBP/USD معامله می‌کنید. ارزش هر پیپ برای این مقدار به طور معمول 10 دلار است.
-
تعیین تیک پرافیت
تیک پرافیت به مقداری که قصد دارید با افزایش قیمت، سود کنید اشاره دارد. برای محاسبه تیک پرافیت بر اساس تعداد پیپ هایی که هدف گذاری کرده‌اید، میتوانید از فرمول زیر استفاده کنید:
تیک پرافیت=تعداد پیپ‌ها×ارزش هر پیپ
اگر می‌خواهید تیک پرافیت را برای 15 پیپ تعیین کنید:
15 پیپ×10 دلار=150 دلار
-
تعیین نقطه‌ای برای تیک پرافیت
برای اینکه بدانید کجا باید تیک پرافیت را قرار دهید، باید قیمت خرید خود را بدانید و آن را با تیک پرافیت محاسبه کنید.
اگر شما GBP/USD را در قیمت 1.3000 خریداری کنید و تیک پرافیت خود را در 15 پیپ بالاتر یعنی 1.3015 قرار دهید، به این ترتیب محاسبه می‌شود:
قیمت خرید: 1.3000
قیمت تیک پرافیت: 1.3000 + 0.0015 (15 پیپ) = 1.3015
در این حالت وقتی قیمت بازار به 1.3015 برسد، معامله شما به طور کاملا خودکار بسته خواهد شد و شما 150 دلار سود خواهید کرد. این روش به شما امکان میدهد که از نوسانات بازار بهره برداری کنید و سود خود را به درستی بگیرید.
مزایا و معایب مشخص کردن حد سود در بازار های مالی
در ادامه به مزایا و معایب حد سود یا تارگت عبارتند از:
مزایای حد سود
- تضمین سود: با تنظیم یک اوردر حد سود، معامله گر می‌تواند قیمتی را مشخص کند که در آن معامله به طور خودکار بسته خواهد شد و سود کسب خواهد کرد. این باعث می‌شود تا از نوسانات بازار کاسته شود و معامله گر مطمئن تر عمل کند.
- به حداقل رساندن ضررها: اوردر حد سود به معامله گران این امکان را میدهد که از روندهای رو به رشد بازار استفاده کنند. بدون این سفارش، ممکن است فرصت‌های سود آور را از دست بدهند.
- ریسک حدس قیمت وجود ندارد: سفارش حد سود به صورت خودکار اجرا می‌شود و نیازی به تصمیم گیری لحظه‌ای در مورد خرید یا فروش نیست، که این می‌تواند فشار روانی ناشی از تصمیم گیری در شرایط ناپایدار بازار را کاهش دهد.
معایب حد سود
- عدم کاربرد برای معامله گران بلند مدت: حد سود بیشتر برای استراتژی های کوتاه مدت مناسب است. معامله گران بلند مدت ممکن است تمایل داشته باشند با نوسانات بزرگ تری مواجه شوند تا از روندهای بلند مدت بهره‌مند شوند.
- عدم امکان استفاده از ترندها: استفاده از حد سود می‌تواند منجر به خروج زودهنگام از یک معامله در زمان‌های مناسب شود، به ویژه در شرایطی که بازار در حال حرکت به سمت یک روند قوی است.
- اجرا نشدن حد سود: هیچ تضمینی وجود ندارد که اوردر حد سود اجرا شود. اگر قیمت به سطح تعیین شده نرسد، ممکن است فرصت کسب سود از بین برود.
چه معامله گرانی باید از حد سود حتما استفاده کنند
معامله گران میان مدت و صد در صد کوتاه مدت حتما باید از حد سود در معاملات خود استفاده کنند، این دسته از معامله گران معمولاً به دنبال کسب سود سریع هستند و به محض رسیدن به هدف خود، از بازار خارج می‌شوند. استفاده از حد سود به آن‌ها کمک می‌کند تا سود خود را تضمین کنند و از نوسانات نا خواسته بازار در امان بمانند.
علاوه بر این، معامله گران می‌توانند با استفاده از شاخص‌های مختلف، مانند شاخص جهت گیری متوسط (ADX)، تصمیم بهتری در مورد استفاده از حد سود بگیرند. ADX قدرت روند را در یک مقیاس از ۰ تا ۱۰۰ نشان میدهد. اگر می‌خواهید از حد سود استفاده کنید، توجه به قوت روند می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیم‌های بهتری بگیرید.
نتیجه گیری
حد سود یا تارگت به معنای تعیین نقطه‌ای مشخص است که معامله گر باید در صورت پیشرفت مثبت معامله، از آن خارج شود و سود خود را محقق کند. تعیین این نقطه کمک می‌کند تا در صورت تغییر روند و کاهش سود، به موقع از بازار خارج شویم.
استفاده از حد سود یکی از استراتژی‌های کلیدی در معاملات است که به مدیریت سود و بهینه سازی درآمد کمک می‌کند. با تعیین حد سود، می‌توانیم از رشد و سود آوری معامله استفاده کنیم و در عین حال خطرات و نوسانات بازار را کنترل کنیم.
برای تعیین حد سود، معامله گران می‌توانند از تحلیل فنی و شناسایی نقاط حمایت و مقاومت استفاده کنند، همچنین ابزارهای تحلیلی مانند میانگین‌های متحرک و الگوهای قیمتی نیز می‌توانند در این زمینه مفید باشند.
در نهایت امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید به پاس همراهی شما تا اینجای مقاله امیدواریم که نهایت استفاده را برده باشید.
