کندل دوجی یکی از مهم‌ترین نوع از کندل های ژاپنی است که نشان دهنده ابهام، تردید یا عدم قطعیت در بازار است در این الگو، خریداران و فروشندگان نتوانسته‌اند بر هم غلبه کنند و تقریباً مساوی هستند. این کندل معمولاً به صورت صلیب یا علامت به‌علاوه (+) دیده می‌شود و بدنه آن بسیار کوچک است، به‌گونه‌ای که قیمت باز و بسته شدن تقریباً برابر است. وجود کندل دوجی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال تغییر در روند قیمت‌ها باشد و به عنوان یک سیگنال مهم با سایر ابزارها و اندیکاتور ها ترکیب می‌شود تا معامله گران بتوانند به سود برسند. در ادامه این مقاله بیشتر در مورد جزییات کندل دوجی خواهیم گفت همراه ما باشید اگر می‌خواهید با استفاده از کندل دوجی سودهای دلاری کسب کنید.
کندل دوجی
کندل دوجی (Doji) نوعی از کندل در نمودارهای شمعی ژاپنی است که زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌های آغازین و پایانی یک کندل به هم نزدیک باشند و سایه‌های آن بلند باشند. به عبارت دیگر، در یک دوره‌ی معاملاتی، خریداران ابتدا قیمت را به سمت بالا حرکت می‌دهند اما به سرعت فروشندگان کنترل قیمت را به دست گرفته و آن را به سمت پایین می‌کشند.
بدنه کندل دوجی معمولاً بسیار کوچک یا حتی nonexistent (عدم وجود) است و به همین دلیل، کندل به شکل یک صلیب به نظر می‌رسد؛ در حالی که سایه‌های آن در بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها ثبت شده‌اند. این حالت نشان‌دهنده تردید در بازار است زیرا نه خریداران و نه فروشندگان نتوانسته‌اند برتری پیدا کنند.
اسم “دوجی” از واژه‌ای در زبان ژاپنی گرفته شده که به معنای “اشتباه سهوی” است و در تحلیل تکنیکال به بلاتکلیفی بازار بین خریداران و فروشندگان اشاره می‌کند. الگوی دوجی به عنوان یک سیگنال تردید در روندهای بازار شناخته می‌شود و می‌تواند نشانه‌ای برای تغییر روند آتی باشد.
انواع کندل دوجی
کندل دوجی به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شود که از جمله‌ی آن‌ها میتوان به دوجی خنثی، دوجی سنجاقک، دوجی سنگ قبر، دوجی سایه بلند و دوجی با چهار قیمت اشاره کرد. این تنوع به ویژگی‌های موقعیت و طول سایه‌ها بستگی دارد. در ادامه، به بررسی هر یک از این انواع به‌صورت خلاصه پرداخته خواهد شد.
دوجی خنثی (Neutral Doji)
دوجی خنثی به‌عنوان ساده‌ترین نوع کندل دوجی شناخته می‌شود و بدنه‌ی آن تقریباً نامشهود است. سایه‌های بالا و پایین این کندل معمولاً برابر هستند و وقوع آن نشان‌دهنده‌ی تعادل قدرت بین خریداران و فروشندگان است.
این کندل به‌طور ویژه سیگنالی برای مشخص کردن جهت حرکت بازار ارائه نمی‌دهد. برخی معامله‌گران آن را به‌عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی روند در نظر می‌گیرند اما ممکن است پس از تشکیل آن تغییر روند نیز مشاهده شود. اگر دوجی خنثی پس از یک کندل صعودی قوی شکل بگیرد، معمولاً به‌عنوان یک سیگنال خرید تلقی می‌شود.
علاوه بر این اگر یک کندل صعودی در بالای سایه بالای دوجی ایجاد شود و پایین‌ترین نقطه‌اش بالاتر از پایین‌ترین قیمت دوجی باشد، این وضعیت نیز سیگنال صعودی خواهد بود. برعکس اگر شرایط معکوس برقرار باشد، می‌تواند نشان‌دهنده یک سیگنال نزولی باشد.
دوجی سایه بلند (Long-legged Doji)
دوجی سایه بلند به دلیل سایه‌های بلندی که دارد، نشان‌دهنده‌ی تقلا و تلاش شدید خریداران و فروشندگان برای تعیین قیمت است ولی در نهایت هیچ‌یک نتوانسته‌اند برتری پیدا کنند.
در این حالت، توجه به قیمت پایانی کندل اهمیت زیادی دارد. اگر قیمت پایانی کمتر از نقطه میانی کندل باشد، به‌عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود. برعکس اگر قیمت پایانی بالاتر از نقطه میانی قرار گیرد، می‌تواند به‌عنوان سیگنال صعودی در نظر گرفته شود. اگر هم قیمت پایانی دقیقاً در وسط کندل باشد، این وضعیت به‌عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده رشد شناخته می‌شود.
دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
دوجی سنجاقک دارای سایه پایین بلند و سایه بالای کوتاه یا absent است. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت‌های شروع، پایان و حداکثر به یکدیگر نزدیک می‌شوند و کندل به شکل حرف T در می‌آید.
ظهور این کندل در انتهای یک روند نزولی ممکن است به‌عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود. اما اگر دوجی سنجاقک در نزدیکی سطح مقاومتی ظاهر شود، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد.
دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
دوجی سنگ قبر به‌عنوان معکوس دوجی سنجاقک عمل می‌کند. در این حالت، قیمت‌های شروع و پایانی با حداقل قیمت برابر هستند و سایه بالای کندل بلند و سایه پایین آن بسیار کوتاه می‌شود.
این الگو نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران در ابتدا بر بازار کنترل داشته‌اند اما در نهایت نتوانسته‌اند قیمت را در سطح بالا نگه دارند. اگر دوجی سنگ قبر در یک روند صعودی شکل بگیرد، احتمال تغییر روند به نزولی وجود دارد.
دوجی ۴ قیمت (The 4 Price Doji)
این الگوی خاص و نادر معمولاً در مواقعی که حجم معاملات پایین است یا در بازه‌های زمانی کوتاه تشکیل می‌شود. در دوجی ۴ قیمت، چهار قیمت شروع، پایان، حداکثر و حداقل به یک نقطه واحد مربوط می‌شوند و بی‌حرکتی بازار را نشان می‌دهند.
این الگو می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از عدم فعالیت بازار در آن محدوده زمانی در نظر گرفته شود و میتوان به طور کلی آن را نادیده بگیریم.
رنگ‌های کندل دوجی
دوجی سبز: این نوع از الگوی دوجی، با بدنه‌ای سبز رنگ مشخص می‌شود که نشان‌دهنده این است که قیمت پایانی کمی بالاتر از قیمت بازگشایی قرار دارد. این نکته می‌تواند به نشانه‌ای از طبع مثبت بازار تعبیر شود.
دوجی قرمز: دوجی قرمز به وضوح با بدنه‌ای قرمز رنگ شناخته می‌شود. این الگو بیانگر این است که قیمت پایانی کمی پایین‌تر از قیمت بازگشایی بوده است و می‌تواند نشانه‌ای از فشار فروش در بازار باشد.
دوجی بدون بدنه: یکی دیگر از انواع دوجی‌ها، دوجی بدون بدنه یا خنثی است که تقریباً هیچ بدنه واقعی ندارد. این الگو تنها به شکل یک خط افقی ظاهر می‌شود که بیانگر این است که قیمت بازگشایی و قیمت پایانی به یک اندازه بوده و هیچ تغییری در قیمت صورت نگرفته است.
ترید کردن با کندل دوجی چگونه است؟
معاملات با کندل‌های دوجی به دلیل ویژگی‌های خاص آن‌ها می‌تواند یک راه استراتژیک و کارآمد برای شناسایی نقاط برگشت و ادامه روند باشد. برای بهره‌برداری بهتر از سیگنال‌هایی که این کندل‌ها ارائه می‌دهند، استفاده از اندیکاتورهای نشان‌دهنده مومنتوم و قدرت روند توصیه می‌شود. زیرا این اندیکاتورها می‌توانند به تأیید یا رد سیگنال‌های تولیدشده توسط کندل دوجی کمک کنند.
اندیکاتورهایی مانند Stochastic و RSI (شاخص قدرت نسبی) می‌توانند کمک کنند تا قدرت روند موجود را شناسایی نمایید و از سیگنال‌های دوجی بهتر استفاده کنید. برای مثال اگر یک کندل دوجی خنثی در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود و اندیکاتور Stochastic هنوز به ناحیه “بیش‌خرید” نرسیده باشد، این نشان‌دهنده این است که ممکن است هنوز فضای کافی برای ادامه رشد وجود داشته باشد.
استراتژی معاملاتی با کندل های دوجی
کندل‌های دوجی به تنهایی معمولاً به عنوان سیگنال‌های معاملاتی قوی شناخته نمی‌شوند اما وقتی به همراه سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها استفاده شوند، می‌توانند به ابزارهای با ارزشی تبدیل شوند. در اینجا چند راه برای به کارگیری کندل‌های دوجی در استراتژی‌های معاملاتی معرفی می‌شود:
تأیید سطوح حمایت و مقاومت
کندل‌های دوجی می‌توانند به عنوان تاییدی بر اعتبار سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. وقتی که یک کندل دوجی در مجاورت یکی از این سطوح کلیدی شکل بگیرد احتمالاً نشان‌دهنده قدرت این سطح است و می‌تواند نشانه‌ای از احتمال معکوس شدن حرکت قیمت در آن نقطه باشد. به چارت طلا زیر توجه کنید.
الگوهای برگشت روند
این کندل‌ها می‌توانند به عنوان عنصری کلیدی در الگوهای برگشت روند نیز به کار روند. به عنوان مثال، شکل‌گیری یک دوجی می‌تواند به دنبال آن سیگنال یک کندل نزولی قوی باشد که نشان‌دهنده احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی است. بالعکس اگر یک دوجی با یک کندل صعودی همراه باشد، ممکن است معکوس شدن روند نزولی را به تصویر بکشد.
الگوهای ادامه روند
کندل‌های دوجی همچنین می‌توانند به عنوان بخشی از الگوهای ادامه روند به حساب آیند. برای مثال، یک دوجی با سایه‌های بلند و پس از آن ظهور یک کندل انگالف صعودی می‌تواند نشان‌دهنده تداوم روند صعودی باشد.
تعیین محل حد ضرر
معامله‌گران می‌توانند از کندل‌های دوجی برای تنظیم مکان قرارگیری حد ضرر خود استفاده کنند. اگر یک کندل دوجی در نزدیکی سطح حمایت یا مقاومت قدرتمند شکل گیرد، کاربران می‌توانند بر اساس روش معاملاتی خود، حد ضرر را در سطحی بالاتر یا پایین‌تر از کندل تعیین نمایند.
این روش‌ها می‌توانند به شکل‌دهی استراتژی‌های معاملاتی قوی‌تر کمک کنند، به ویژه زمانی که کندل‌های دوجی به دقت تحلیل شوند و با سایر اطلاعات بازار ترکیب شوند.
نکات کلیدی برای استفاده از کندل های دوجی
- انتظار برای کندل بعدی: بهترین روش برای تأیید سیگنال دوجی این است که منتظر شکل‌گیری کندل بعدی باشید. اگر کندل جدید سقف دوجی را به سمت بالا یا کف آن را به سمت پایین بشکند، این نشانه‌ای قوی از ادامه یا تغییر روند است.
- بررسی همزمان اندیکاتورها: علاوه بر کندل دوجی، حتماً اندیکاتورهای مومنتوم مانند Stochastic یا RSI را بررسی کنید تا مطمئن شوید سیگنالی که در حال تفسیر آن هستید، معتبر است.
- توجه به سطوح حمایت و مقاومت: هنگام معامله با دوجی‌ها، به سطوح حمایت و مقاومت کلیدی توجه داشته باشید زیرا در این نقاط احتمال تغییر روند افزایش می‌یابد.
- مدیریت ریسک: همیشه مدیریت ریسک را در معاملات خود لحاظ کنید و بر اساس استراتژی‌های خود، حد ضرر و سود را تعیین کنید.
با رعایت این نکات و استفاده همزمان از کندل دوجی و اندیکاتورهای کمک‌کننده، می‌توانید تحلیل‌های بیشتری انجام دهید و شانس موفقیت خود را در معاملات افزایش دهید.
نتیجه گیری
کندل دوجی (Doji Candlestick) یکی از الگوهای مهم در تحلیل نمودارهای شمعی است که با بدنه‌ای کوچک و سایه‌های بلند مشخص می‌شود. این کندل معمولاً نشان‌دهنده بلاتکلیفی و عدم تصمیم‌گیری در بازار است. انواع مختلف آن شامل دوجی خنثی، دوجی سنگ قبر و دوجی سنجاقک می‌باشد.
اگرچه کندل دوجی می‌تواند اطلاعات مفیدی ارائه دهد اما انجام معاملات صرفاً بر اساس آن چندان منطقی نیست. بهتر است این الگو را با اندیکاتورهای دیگر مانند RSI ترکیب کرده و وضعیت مومنتوم و قدرت روند را در نظر گرفت تا تصمیمات معاملاتی بهتری گرفته شود و از فرصت‌های مناسب در بازارهای مالی بهره‌برداری کرد.
