کندل (Candle) نوعی نمودار قیمتی است که در تحلیل تکنیکال به کار می‌رود و چهار قیمت اصلی : باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت، یک دارایی را در یک دوره زمانی مشخص نمایش می‌دهد. این مفهوم ابتدا توسط بازرگانان برنج ژاپنی برای پیگیری قیمت‌ها و تغییرات روزانه استفاده شد و سپس مورد استفاده سایر معامله گران قرار گرفت. کندل‌ها به عنوان ابزاری حیاتی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند و به معامله‌گران در شناسایی روندهای صعودی و نزولی و در نتیجه کسب سود کمک می‌کنند. در این مقاله به بررسی مهترین نوع کندل ها که هر نوع تریدری برای معامله گریی باید با آن‌ها آشنا باشد خواهیم پرداخت، همراه ما باشید مطالب مفیدی در انتظار شماست.
کندل در بازارهای مالی به چه معناست؟
کندل (Candle) که به معنای “شمع” است، جزء اصلی نمودارهای Candlestick در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و شامل چهار مؤلفه اصلی قیمت یعنی قیمت آغازین (Open Price)، قیمت پایانی (Close Price)، بیشترین قیمت (High Price) و کمترین قیمت (Low Price) است. کندل‌ها رفتار معامله‌گران و هیجان‌های بازار را منعکس می‌کنند و به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی قیمت‌ها بر اساس الگوهای گذشته در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اجزای تشکیل‌دهنده کندل
یک کندل از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:
- بدنه (Body): نشان‌دهنده تفاوت بین قیمت آغازین و قیمت پایانی است. اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین باشد، بدنه سبز (سفید) است و اگر قیمت پایانی کمتر بود، بدنه قرمز (سیاه) خواهد بود.
- سایه (Shadow): شامل دو بخش است:
سایه بالایی: نشان‌دهنده بیشترین قیمت در آن بازه زمانی
سایه پایینی: نشان‌دهنده کمترین قیمت در آن بازه زمانی
در تحلیل تکنیکال، کندل‌ها اطلاعات مهمی درباره روند بازار و واکنش‌های معامله‌گران به شرایط مختلف ارائه می‌دهند. الگوهای کندلی (Candlestick Patterns) که از کنار هم قرارگیری چند کندل به وجود می‌آیند، می‌توانند به تریدرها در تحلیل قدرت خریداران و فروشندگان کمک کنند. به طور کلی، با مطالعه و تحلیل شکل و رنگ کندل‌ها و توالی آن‌ها، تریدرها می‌توانند به پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی در آینده بپردازند.
انواع کندل در بازار مالی
به طور کلی کندل های ژاپنی مهم‌ترین نوع کندل ها در بازارهای مالی هستند که خود آن‌هاشامل یازده نوع یا بیشتر کندل متفاوت هستند این نوع کندل ها را میتوان با نمودارهای خطی نیز نمایش داد.
شمع‌های ژاپنی که به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، به ویژه فارکس، شناخته می‌شوند، به تصویر کشیدن قیمت‌های یک بازه زمانی خاص کمک می‌کنند و اطلاعات مهمی را درباره رفتار بازار و احساسات تجار ارائه می‌دهند.
آموزش نحوه خواندن و تحلیل شمع‌های ژاپنی برای هر معامله‌گری ضروری است زیرا این شمع‌ها می‌توانند ابزار قدرتمندی در پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت‌ها باشند. در ادامه انواع کندل های ژاپنی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
- کندل ستاره صبحگاهی (Morning Star)
کندل ستاره صبحگاهی الگوی خوش‌بینی و امید در تحلیل قیمت است که معمولاً در شرایط نزولی بازار شکل می‌گیرد. ستاره صبح گاهی از سه کندل اصلی تشکیل شده است:
- کندل اول: یک کندل بزرگ قرمز که نشان‌دهنده ادامه روند نزولی است.
- کندل دوم: یک کندل با بدنه کوچک (می‌تواند سبز یا قرمز باشد) که نشان‌دهنده عدم قطعیت و تردید بازار است.
- کندل سوم: یک کندل بزرگ سبز که نشان‌دهنده بازگشت به روند صعودی است.
در این حالت، تریدرها باید منتظر شروع یک روند صعودی باشند و این الگو معمولاً نشانه‌ای از تغییر روند است.
- کندل ستاره ثاقب (Shooting Star)
ستاره ثاقب یک الگوی تکی است که در اوج یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این کندل دارای یک بدنه کوچک در پایین و سایه بلندی در بالاست که نشان‌دهنده این است که قیمت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته اما در نهایت فشار فروش منجر به کاهش قیمت می‌شود. این الگو نمایانگر پایان یک روند صعودی و احتمال شروع یک روند نزولی است. تریدرها در این حالت باید به دقت روندها را بررسی کرده و منتظر سیگنال‌های نزولی باشند.
- کندل چکش یا پین بار (Hammer)
الگوی چکش که به اصطلاح به آن کندل پین بار نیز میگویند یک کندل تکی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. این کندل دارای بدنه کوچک و سایه پایینی بلندی است که نشان‌دهنده این است که بعد از کاهش قیمت، خریداران وارد عمل شده و قیمت را به سمت بالا برمی‌گرداند. الگوی چکش نشان‌دهنده احتمال بازگشت روند به سمت بالا است و معمولاً یک سیگنال صعودی به شمار می‌رود.
- کندل چکش معکوس (Inverted Hammer)
چکش معکوس نیز یک الگوی تکی است که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. این کندل دارای بدنه کوچک و سایه بلندی در بالاست. سایه بلند به این معناست که خریداران تلاش کردند قیمت را بالا ببرند ولی نتوانسته‌اند آن را حفظ کنند. با این حال، وجود این الگو می‌تواند نشان‌دهنده پایان روند نزولی و انتظار برای شروع یک روند صعودی باشد.
- کندل مرد دار آویز (Hanging Man)
الگوی مرد دار آویز، مشابه چکش است اما در اوج یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این کندل دارای بدنه کوچک و سایه پایینی بلندی است و نشان‌دهنده این است که با وجود افزایش قیمت‌ها، فشار فروش ممکن است منجر به کاهش قیمت شود. این الگو به تریدرها هشدار می‌دهد که ممکن است بازار به سمت روند نزولی حرکت کند و باید منتظر آغاز این روند باشند.
- کندل ماروبزو (Marubozu)
کندل ماروبزو یکی از الگوهای کندل استیکی است که دارای بدنه بسیار بزرگ و بدون سایه یا با سایه‌های بسیار کوتاه است. اگر این کندل سبز باشد، نشان‌دهنده فشار خرید قوی و ادامه روند صعودی است و اگر قرمز باشد، نشان‌دهنده فشار فروش شدید و ادامه روند نزولی است. این نوع کندل معمولاً پس از یک تغییر بزرگ در بازار شکل می‌گیرد، مانند شکست یک سطح حمایتی یا مقاومتی. حضور کندل ماروبزو می‌تواند به عنوان تاییدکننده‌ای برای حرکت بزرگ بعدی در بازار در نظر گرفته شود.
- کندل الگوی نفوذی (Piercing)
الگوی نفوذی شامل دو کندل است که در روند نزولی ظاهر می‌شود. کندل اول معمولاً یک کندل قرمز بزرگ است و کندل دوم یک کندل سبز بزرگ که باید حداقل نصف بدنه کندل اول را پوشش دهد. این نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار و آغاز یک روند صعودی است. بدین ترتیب، الگوی نفوذی می‌تواند به عنوان سیگنال خریدی قوی در نظر گرفته شود.
- کندل پوشا یا اینگالف (Engulfing)
الگوی پوشا به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. در الگوی صعودی، کندل اول یک کندل نزولی کوچک است و کندل دوم بزرگ‌تر و سبز (صعودی) است که کندل اول را کاملاً در بر می‌گیرد. این وضعیت نشان‌دهنده بازگشت قیمتی است. برعکس، در الگوی نزولی، ابتدا یک کندل سبز و سپس یک کندل بزرگ قرمز (نزولی) قرار دارد که به طور کامل کندل صعودی را پوشش می‌دهد. این الگو نیز نشانه تغییر جهت قیمت و احتمالی برای کاهش قیمت‌ها است.
- کندل دوجی (Doji) «مهم‌ترین کندل در بازارهای مالی»
کندل دوجی دارای بدنه‌ای بسیار کوچک است و سایه‌های بلند یا کوتاه می‌تواند داشته باشد. نوع خاصی از این کندل نشان‌دهنده عدم قطعیت در بازار است زیرا قیمت باز و بسته شدن تقریباً برابر است. هرچند کندل دوجی به تنهایی نشانه خنثی بودن بازار است اما در ترکیب با سایر الگوها می‌تواند سیگنال‌های قدرتمندتری از تغییر روند ارائه دهد.
- کندل هارامی (Harami)
الگوی هارامی شامل دو کندل است: در روند نزولی، ابتدا یک کندل صعودی بزرگ و سپس یک کندل نزولی کوچک قرار دارد. در روند صعودی، برعکس این وضعیت اتفاق می‌افتد. کندل دوم باید به طور کامل در داخل بدنه کندل اول قرار گیرد (یعنی به اندازه‌ای کوچک باشد که درون کندل اول نشانه‌های خرید و فروش را حفظ کند). این الگو به عنوان سیگنالی از احتمالی برای تغییر روند در نظر گرفته می‌شود.
- کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi)
کندل‌های هیکن آشی با استفاده از فرمول خاصی از قیمت‌ها (میانگین قیمت‌ها) ایجاد می‌شوند و می‌توانند به تحلیلگران کمک کنند تا روندها را بهتر شناسایی کنند. این کندل‌ها بر پایه میانگین‌های قیمتی قبل محاسبه می‌شوند و به شکل واضح‌تری به تصویر کشیدن جهت روند کمک می‌کنند. استفاده از این نوع کندل‌ها می‌تواند در تجزیه و تحلیل روند بازار بسیار مفید باشد و به درک بهتر حرکات قیمتی کمک کند.
اهمیت کندل شناسی در فارکس
نقش کندل‌ها در تحلیل فارکس به ویژه در درک وضعیت بازار و پیش‌بینی حرکات آینده قیمت ها بسیار حیاتی است. در ادامه، به شرح بیشتری از نقش‌های کلیدی کندل‌ها در این زمینه می‌پردازیم:
۱. تشخیص روند بازار: با بررسی الگوهای کندل، معامله‌گران می‌توانند روندهای صعودی، نزولی و جانبی بازار را شناسایی کنند. اگر کندل‌های صعودی به طور مکرر ظاهر شوند، نشان‌دهنده قدرت خرید و روند صعودی قیمت‌ها هستند. بالعکس، ظاهر شدن کندل‌های نزولی می‌تواند نشانه‌ای از قدرت فروش و احتمال کاهش قیمت باشد.
۲. تحلیل نواحی حمایت و مقاومت: بدنه‌ها و سایه‌های کندل‌ها می‌توانند نقاط حمایت و مقاومت را مشخص کنند. نقاط حمایت معمولاً جایی هستند که خریداران تمایل به ورود به بازار دارند و از کاهش قیمت جلوگیری می‌کنند. نواحی مقاومت نیز جایی هستند که فروشندگان فعال‌تر می‌شوند و از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌کنند.
۳. تشخیص الگوهای تکراری: الگوهای مختلف کندلی، مثل “دوجی”، “سر و شانه” یا “معلق”، می‌توانند اطلاعاتی درباره رفتار آینده بازار ارائه دهند. شناسایی این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را تعیین کنند.
۴. تأیید سیگنال‌های دیگر: کندل‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزار تأیید برای سیگنال‌های فنی دیگر عمل کنند. به عنوان مثال اگر یک اندیکاتور نشان‌دهنده سیگنال خرید باشد، ظاهر شدن یک کندل صعودی می‌تواند به تأیید این سیگنال کمک کند.
نقاط قوت و ضعف کندل‌ها در تحلیل بازارها تأثیر بسزایی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و تاجران دارد. در ادامه به تفصیل به این نقاط قوت و ضعف پرداخته می‌شود.
نقاط قوت کندل‌ها
۱. دقت و قابلیت شناسایی الگوها: کندل‌ها به‌خاطر ساختار خاص و نمایش بصری خود، قابلیت شناسایی الگوهای مختلف را به‌خوبی دارا هستند. این الگوها می‌توانند نشانه‌هایی از تغییرات قیمتی یا نقاط نمایانی برای ورود و خروج به حساب بیایند.
۲. تحلیل تاریخچه قیمت‌ها: کندل‌ها روزانه یا در بازه‌های زمانی مختلف، تاریخچه قیمت‌ها را به‌تصویر می‌کشند. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتارهای قبلی بازار را شناسایی کرده و الگوهای تکراری را بررسی کنند.
۳. نمایش نواحی حمایت و مقاومت: بدنه‌ها و سایه‌های کندل‌ها می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت را به‌راحتی نشان دهند. معامله‌گران می‌توانند از این نقاط برای تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود یا خروج از بازار استفاده کنند که به دقت کم‌تری در تصمیمات آن‌هاکمک می‌کند.
نقاط ضعف کندل‌ها
۱. عدم ارائه پیش‌بینی مطلق: کندل‌ها تنها وضعیت فعلی بازار را نشان می‌دهند و نمی‌توانند پیش‌بینی‌های قطعی برای آینده ارائه دهند. تحلیل‌های مبتنی بر کندل‌ها ممکن است تحت تأثیر تغییرات ناگهانی بازار قرار گیرند.
- محدودیت‌ها در الگوها: برخی الگوهای کندل ممکن است در شرایط خاص به‌درستی عمل نکنند و این می‌تواند موجب کاهش دقت پیش‌بینی‌ها شود. به‌خصوص در بازارهای بی‌ثبات، الگوها ممکن است قابل‌اعتماد نباشند.
- نیاز به ترکیب با سایر ابزارها: برای افزایش دقت تحلیل‌ها، کندل‌ها باید با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نشانگرها و شاخص‌ها ترکیب شوند. وابسته بودن به تنها کندل‌ها ممکن است تحلیل‌ها را ناقص کند و به تصمیم‌گیری نادرست منجر شود.
نتیجه گیری
کندل ها ابزارهای اساسی در تحلیل تکنیکال هستند که با اندازه و طول شدوهای مختلف، معانی متفاوتی دارند. در این مقاله به معرفی برخی کندل‌های پرکاربرد پرداختیم که همگی از نوع کندل های ژاپنی بودند. افرادی که مایلند به طور حرفه‌ای با انواع کندل ها آشنا شوند باید از دوره‌های آموزشی استفاده کنند یکی از مؤثر ترین و بهترین دوره‌های آموزشی را می‌توانید در آکادمی شمسیان بیابید زیرا این آکادمی با سابقه‌ای بیش از 12 سال و آموزش هزاران معامله گر حرفه‌ای، دوره‌های تضمینی سود آوری را در اختبار شما قرار خواهد داد.
