برای فعالیت به عنوان یک معامله‌گر نوسان‌گیر در بازار فارکس، چند شرط ضروری وجود دارد. اول، باید یک حساب معاملاتی با سرعت اجرای بالا و هزینه‌های معاملاتی کم داشته باشید زیرا در نوسان‌گیری یا (Swing Trading) یا اسکالپ سودها کوپک هستند و اگر هزینه معاملات بالا باشد آن سودها را به کلی از بین می‌برد دوم، انتخاب نمادهای معاملاتی با حجم بالا اهمیت دارد؛ نمادهای مانند EUR/USD و GBP/USD به دلیل نوسانات زیاد، فرصت‌های خوبی برای نوسان‌گیری فراهم می‌کنند.
تحلیل سشن‌های معاملاتی مناسب نیز مهم است. بیشتر نوسان گیران ترجیح می‌دهند در زمان هم‌پوشانی بازارهای لندن و نیویورک (از ساعت 16:30 تا 19:30 به وقت ایران) فعالیت کنند چرا که این زمان‌ها شاهد بالاترین حجم معاملاتی و نوسانات هستند. در نهایت، داشتن یک استراتژی موفق برای نوسان‌گیری کلیدی است که فاکتورهای مرتبط با تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک را در بر می‌گیرد و در ادامه این مقاله از آکادمی شمسیان بیشتر در مورد روش‌های نوسان گیری در فارکس صحبت خواهیم کرد و همچنین بهترین استراتژی های نوسان گیری را عنوان خواهیم کرد.
نوسان گیری چیست؟
نوسان‌گیری که در فارکس به آن اسکالپ (Scalping) نیز گفته می‌شود، یک استراتژی معاملاتی است که بر پایه تحلیل تکنیکال بنا شده و تمرکز آن بر روی کسب سود از کوچک‌ترین حرکات بازار است. نوسان گیران با استفاده از ترکیبی از اندیکاتور ها و ابزار های تکنیکال، تلاش می‌کنند در طول روز ده ها معامله انجام دهند و به‌طور میانگین از هر معامله ۵ تا ۱۰ پیپ سود بگیرند. این معامله‌گران معمولاً از حجم و لوریج بالایی استفاده می‌کنند و معاملات خود را در نقاطی که احساس می‌کنند بازار دچار نوسان خواهد شد، وارد و خارج می‌شوند.
اگرچه نوسان‌گیری به نظر ساده می‌آید اما یک کار پیچیده و غالباً فقط برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است. موفقیت در نوسان‌گیری بستگی زیادی به استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک دارد. یک استراتژی مناسب می‌تواند به صورت دست ساخته خود معامله‌گر باشد یا ترکیبی از روش‌های مختلف و پس از تمرین و تجربه کافی، امکان کسب سود از طریق نوسان‌گیری وجود دارد. به طور کلی، نوسان‌گیری با استراتژی صحیح می‌تواند سودآور باشد اما نیازمند دقت و تلاش مستمر است.
آموزش نوسان گیری در فارکس
قبل از ورود به نوسان‌گیری، دانستن اصطلاحات و مفاهیم اصلی فارکس ضروری است، در بازار فارکس، ارزها به صورت جفتی معامله می‌شوند. هر جفت ارز نشان‌دهنده نسبت ارزش دو ارز است. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو (EUR) ارز پایه و دلار آمریکا (USD) ارز متقابل است. تغییرات در نرخ این جفت نشان‌دهنده تغییر ارزش یورو با توجه به دلار است.
قیمت خرید و فروش (Bid/Ask)
Bid (قیمت خرید): قیمتی که بروکر برای خرید یک ارز از شما می‌پردازد.
Ask (قیمت فروش): قیمتی که بروکر برای فروش یک ارز از شما می‌خواهد.
Spread: نشان دهنده هزینه معاملات و اختلاف بین بید و اسک
لات (Lot): در بازار فارکس لات به معنای اندازه‌گیری حجم معاملات است
لات استاندارد: ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه
لات مینی: ۱۰,۰۰۰ واحد
لات میکرو: ۱,۰۰۰ واحد
همچنین برای نوسان‌گیری موفق، باید بتوانید بازار را تحلیل کنید، تحلیل‌های بازار فارکس عبارتند از:
تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال بررسی چارت ها و الگو ها و سایر شاخص های تکنیکی می‌پردازد. این نوع تحلیل بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات موجود در بازار در قیمت‌ها منعکس شده و الگوها می‌توانند به شناسایی روندهای آینده کمک کنند. ابزارهای کلیدی آن شامل:
نمودارهای قیمتی: مانند نمودارهای شمعی، خطی و میله‌ای برای تحلیل حرکات قیمت.
الگوهای قیمتی: مانند سر و شانه، مثلث و دیگر الگو ها که می‌توانند به پیش‌بینی تغییرات قیمت کمک کنند.
شاخص‌های تکنیکی: مانند مووینک اوریج، RSI و MACD که به تحلیل دقیق‌تر حرکت بازار کمک می‌کنند.
تحلیل فاندامنتال :این تحلیل بیشتر بر مبنای اخبار، وقایع، شرایط اقتصادی است و تاثیر زیادی در نوسانات بازار فارکس دارد، اجزای کلی تحلیل فاندامنتال عبارتند از:
اخبار اقتصادی: اطلاعات در مورد نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و فروش خرده‌فروشی که بر سلامت اقتصادی کشورها تأثیرگذار است.
تصمیمات سیاست‌های پولی: تغییرات نرخ بهره و بیانیه‌های بانک‌های مرکزی که می‌تواند قیمت ارزها را تحت تأثیر قرار دهد.
تحولات سیاسی: وقایع سیاسی و اقتصادی که وضعیت بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تحلیل تکنیکال بیشتر بر روی رفتار تاریخی قیمت‌ها تمرکز دارد، در حالی که تحلیل فاندامنتال به عوامل کلان اقتصادی و خبری و تحلیل چگونگی تأثیر آن‌ها بر بازار می‌پردازد.
در نهایت مدیریت ریسک در نوسان‌گیری امری حیاتی است. شما باید با قوانین مدیریت سرمایه آشنا شوید و مشخص کنید که چه میزان از سرمایه‌تان را در هر معامله ریسک می‌کنید «نسبت ریک به ریوارد» (معمولاً ۱-۲٪). همچنین استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop) که یکی از بهترین روش های حفظ کردن سود و کاهش ضرر است، برای نوسان گیری بسیار عالی است، در اخر بهترین شیوه برای بهبود مهارت‌های نوسان‌گیری، تمرین مداوم است شما با حساب‌های آزمایشی میتوانید بدون ریسک مالی، تجربه کسب کنید تا زمانی که به مهارت کافی برسید.
بهترین روش‌های نوسان گیری در فارکس
بهترین استراتژی‌ها برای نوسان‌گیری (اسکلپینگ) شامل روش‌های متنوعی است که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌ای را شناسایی کنند. توجه کنید اگر می‌خواهید وارد بازار پرنوسان فارکس شوید و از آن کسب درآمد کنید سپری کردن دوره آموزشی بسیار مهم است زیرا بدون آموزش کافی و اصولی قطعاً ضررهای جبران ناپذیری متحمل خواهید شد زیرا در همین راستا و به پاس همراهی شما عزیزان، موسسه آموزشی شمسیان دوره‌های بی‌نظیری تدارک دیده است که قطعاً با دیدن آن‌ها میتوانید به یکی از حرفه ای ترین معامله گران فارکس تبدیل شوید و سودهای دلاری زیادی کسب کنید برای مشاوره و ثبت نام رایگان در دوره میتوانید به ادمین کانال تلگرامی پیام دهید .
استراتژی‌های سود آور برای نوسان گیری در فارکس
استراتژی اسکلپینگ با استفاده از Stochastic
اسکالپینگ با استفاده از اسیلاتور Stochastic یک روش مؤثر در معاملات فارکس است که به هدف شناسایی حرکات کوچک در بازارهای پرنوسان طراحی شده است. این استراتژی بر پایه تحلیل تکنیکال بنا شده و نیازمند درک عمیق از اندیکاتورها و حرکات قیمت است.
در این روش، معامله‌گران معمولاً از یک بازه زمانی کوتاه، مانند سه دقیقه، استفاده می‌کنند. در یک نمودار اگر ببینید که قیمت در حال حرکت بالاتر از میانگین متحرک (مووینگ اوریج) است، به این معنی است که ما در یک بازار صعودی هستیم. در این حالت، معامله‌گران باید منتظر بمانند تا خط سیگنال Stochastic به زیر ۲۰ نفوذ کند. این نشانه می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت خرید بیش از حد باشد. پس از اینکه این خط به زیر ۲۰ نفوذ کرد و سپس برگشت کند، می‌توانند اقدام به باز کردن معامله خرید (Buy) کنند.
استفاده از مووینگ اوریج در این استراتژی به شناسایی جهت روند بازار کمک می‌کند. برای موفقیت در اسکالپینگ و پیاده‌سازی این استراتژی، معامله‌گران باید تسلط کافی بر تحلیل تکنیکال و انواع اندیکاتورها داشته باشند زیرا این مهارت‌ها در انتخاب سیگنال‌های صحیح و مدیریت معاملات اهمیت بالایی دارند.
استراتژی اسکلپینگ با استفاده از میانگین‌های متحرک (MA)
مووینگ اوریج‌ها (میانگین‌های متحرک) ابزار قدرتمندی برای تحلیل روند بازار در معاملات هستند و می‌توانند علاوه بر نمایش جهت‌ترند، در نوسان‌گیری نیز مورد استفاده قرار گیرند. با استفاده از ترکیبی از چند نوع مووینگ اوریج، به خصوص EMA (میانگین متحرک نمایی)، معامله‌گران می‌توانند در کوتاه‌مدت اقدام به اسکالپ کردن نمایند.
نحوه استفاده از مووینگ اوریج‌ها برای اسکالپینگ
برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت، معمولاً از مووینگ اوریج‌های ۵ و ۲۰ دوره‌ای در کنار یک مووینگ اوریج ۲۰۰ دوره‌ای برای تحلیل بلندمدت استفاده می‌شود. در این ساختار:
EMA 5: نشان‌دهنده روند کوتاه‌مدت
EMA 20: نشان‌دهنده روند میان‌مدت
EMA 200: نمایانگر روند بلندمدت
در نمودار اگر EMA 200 در حال افزایش باشد، این به معنی وجود یک روند صعودی بلندمدت است. در این حالت، معامله‌گران باید به دنبال فرصت‌هایی بگردند تا از نشانه‌های حرکات قیمتی در جهت همان روند بلندمدت استفاده کنند.
به محض اینکه EMA 5 از EMA 20 عبور کند (تقاطع صعودی)، این یک سیگنال خرید برای معامله‌گران است. این رفتار نشان‌دهنده این است که قیمت ممکن است در حال افزایش باشد و در نتیجه، فرصت‌های نوسان‌گیری می‌توانند دنبال شوند.
در زمان‌هایی که کندل‌ها با خط EMA 5 از بالا برخورد کنند، این نشانه‌ای برای انتظار یک حرکت صعودی است. معامله‌گران باید علاوه بر این سیگنال، سایر عوامل تکنیکال و خبرهای بازار را نیز در نظر بگیرند تا اطمینان بیشتری برای ورود به معامله داشته باشند.
در نتیجه استفاده همزمان از EMAهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در نوسان‌گیری، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با دقت بیشتری روند بازار را شناسایی کرده و موقعیت‌های معاملاتی مناسبی را اتخاذ کنند.
استراتژی اسکلپینگ با استفاده از RSI (Relative Strength Index)
آر.اس.آی (RSI) یکی از اندیکاتورهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله‌گران، به ویژه اسکلپرها برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد و نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. استفاده همزمان از آر.اس.آی و میانگین‌های متحرک می‌تواند به درک بهتر روند بازار و بهبود تصمیمات معاملاتی کمک کند.
نحوه استفاده از RSI در ترکیب با مووینگ اوریج‌ها:
برای تحلیل‌ترند بازار، از میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه استفاده می‌شود.
اگر کندل‌ها بالاتر از این سه مووینگ اوریج قرار داشته باشند، به این معنی است که بازار در یک روند صعودی است.
پس از شناسایی روند صعودی، معامله‌گران باید به RSI توجه کنند.
RSI معمولاً به عنوان یک نوسانگر بین ۰ تا ۱۰۰ عمل می‌کند و مقادیر بالای ۷۰ به عنوان اشباع خرید و مقادیر زیر ۳۰ به عنوان اشباع فروش تلقی می‌شوند.
در یک بازار صعودی، منتظر می‌مانید تا RSI به زیر ۲۰ نفوذ کند. این وضعیت به این معنی است که بازار در حال تجربه یک اصلاح نزولی (کاهش موقت قیمت) است.
هنگامی که RSI به این سطح پایین می‌رسد، نشانه‌ای از احتمال پایان این اصلاح و نزدیک شدن به شرایط اشباع فروش (بسیار پایین) داده می‌شود.
زمانی که خط RSI آماده خروج از منطقه ۲۰ و به سمت بالا حرکت می‌کند، این نقطه می‌تواند یک فرصت مناسب برای ورود به یک معامله خرید باشد.
شاخص Awesome Oscillator (AO)
Awesome Oscillator (AO) یکی از اندیکاتورهای پر طرفدار برای نوسان گیری در بازار فارکس است که برای اندازه‌گیری مومنتوم (یا حرکت) یک دارایی به کار گرفته می‌شود. این اندیکاتور توسط «بیل ویلیامز» توسعه داده شده و به عنوان یک ابزار نوسان‌گیری مومنتوم شناخته می‌شود.
نحوه عملکرد
AO شامل دو میانگین متحرک است که بر اساس قیمت‌های میانه‌ای از میله‌ها (Bars) محاسبه می‌شوند:
میانگین متحرک اول: براساس قیمت میانه ۵ میله آخر
میانگین متحرک دوم: براساس قیمت میانه ۳۴ میله آخر
تفاوت بین این دو میانگین به‌صورت یک هیستوگرام رسم می‌شود. اگر هیستوگرام مثبت باشد (بالاتر از خط صفر)، این به معنای مومنتوم صعودی و اگر منفی باشد (پایین‌تر از خط صفر) به معنای مومنتوم نزولی است.
زمانی که قیمت به کف پایین‌تر می‌رسد ولی AO به کف بالاتر می‌رسد. این نشانه‌ای از تغییر حرکت به سمت صعود است.
وقتی قیمت به سقف بالاتر می‌رسد، در حالی که AO به سقف پایین‌تر می‌رسد. این نشان‌دهنده تغییر حرکت به سمت نزول است.
وقتی AO از بالای خط صفر عبور می‌کند، به معنای تغییر روند از نزولی به صعودی است. برعکس، عبور از زیر خط صفر نشان‌دهنده تغییر روند به نزولی است.
بهترین نمادها معاملاتی فارکس برای نوسان
استراتژی نوسان‌گیری در بازار فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد که از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه بهره‌برداری کنند. این استراتژی به دلیل وجود نقدینگی بالا و نوسانات قیمتی مناسب، به ویژه در جفت‌ارزها و بازار طلا، می‌تواند بسیار سودآور باشد. در ادامه به دلایل و نمادهای معاملاتی مناسب برای نوسان‌گیری می‌پردازیم:
- جفت‌ارزهای اصلی:
EUR/USD (یورو/دلار): این جفت ارز به دلیل نقدینگی بالا و نوسانات نسبی، یکی از محبوب‌ترین جفت‌ارزها برای نوسان‌گیری است.
USD/JPY (دلار/ین): این جفت به دلیل الگوهای منظم و حرکات قابل پیش‌بینی، گزینه‌ای عالی برای اسکلپرها و معامله‌گران کوتاه‌مدت است.
GBP/USD (پوند/دلار)
- طلا (XAU/USD): طلا بسیار پرنوسان است و همچنین بازار طلا به دلیل نقدشوندگی بالا و واکنش‌پذیری به اخبار اقتصادی و سیاسی، فرصت‌های زیادی را برای تریدرها فراهم می‌کند.
- ارزهای دیجیتال: اگرچه نوسان‌گیری بیشتر بر روی ارزهای سنتی مانند دلار، یورو و ین تمرکز دارد اما ارزهای دیجیتال نیز به دلیل نوسانات شدید و حرکت‌های سریع، می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) به عنوان ارزهای دیجیتال پرطرفدار، نوسانات قابل توجهی دارند که می‌تواند برای نوسان‌گیران جذاب باشد.
ویژگی‌های بازار فارکس برای نوسان‌گیری
نقدینگی بالا: بازار فارکس با روزانه چندین تریلیون دلار حجم معاملات، بالاترین سطح نقدینگی را در بین بازارهای مالی دارد. این ویژگی به تریدرها این امکان را می‌دهد که به راحتی وارد و خارج از معاملات شوند.
ساعات معاملاتی: بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته فعال است بنابراین فرصت‌های نوسان‌گیری در هر زمان از روز وجود دارد. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با توجه به زمان‌بندی خود در هر ساعتی فعالیت کنند.
نوسانات بالا: به‌ویژه در زمان انتشار اخبار اقتصادی یا تغییرات سیاسی، نوسانات بازار به شدت افزایش می‌یابد که این امر فرصت‌های بیشتری برای نوسان‌گیری فراهم می‌آورد.
نتیجه گیری
نوسان‌گیری یا اسکالپینگ یک رویکرد تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار را شناسایی کنند. این تکنیک می‌تواند برای سنجش قدرت و حرکت یک روند استفاده شود و به تعیین نقاط ورود و خروج احتمالی کمک کند. رایج‌ترین نوسان‌گیرهای مورد استفاده در فارکس شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، واگرایی میانگین متحرک (MACD) و نوسان‌گیری تصادفی هستند.
برای موفقیت در نوسان‌گیری، معامله‌گران باید از چندین اندیکاتور برای تأیید تصمیمات خود استفاده کنند، 2ض همچنین درک کامل از تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک برای رسیدن به نتایج بهتر در معاملات ضروری است.
