در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت ارزش‌گذاری می‌شوند و هر ارز به‌تنهایی معنایی ندارد. در این بازار، هر معامله شامل فروش یک ارز و خرید ارز دیگر است. نرخ جفت ارزها معمولاً با ۵ رقم اعشار مشخص می‌شود و نشان‌دهنده هزینه خرید و فروش است. به‌عنوان مثال اگر نرخ جفت ارز EUR/USD برابر 1.20000 باشد، یک یورو معادل 1.20 دلار آمریکا است و برای خرید 100 یورو، 120 دلار لازم است. اما در بین تمام ارزهای بازار فارکس 5 جفت ارز هست که اهمیت بیشتری نسبت به سایرین دارد و ممکن است سود آوری بیشتری نیز داشته باشد در ادامه این مقاله جذاب از آکادمی شمسیان به معرفی 5 جفت ارز اصلی بازار فارکس می‌پردازیم همراه ما باشید و این نوشتار جذاب را به هیچ عنوان از دست ندهید.
پنج جفت ارز اصلی فارکس
در ابتدا به مفهوم جفت ارز در فارکس می‌پردازیم: جفت ارزهای فارکس به ترکیب دو ارز ملی اشاره دارند که برای معامله در بازار فارکس به‌صورت همزمان جفت شده‌اند. هر جفت ارز دارای یک نرخ تبدیل مشخص است که اساس معاملات را شکل می‌دهد. در واقع، معامله در بازار جفت ارزها به معنای خرید و فروش تفاوت قیمت بین دو ارز است.
توجه کنید که هر یک از جفت ارز ها شامل یک «ارز پایه» که به آن صورت میگویند (base currency) و یک «ارز ثانویه» یا مخرج (quote currency) است. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو به‌عنوان ارز پایه یا صورت و دلار آمریکابه عنوان ارز ثانویه یا مخرج شناخته می‌شود.
جفت ارزها معمولاً با علامت “/” یا “-” نمایش داده می‌شوند.
جفت ارزها ابزاری کلیدی در یافتن نرخ‌های تبدیل و انجام معاملات در بازارهای مالی در فارکس به شمار می‌روند.
جفت ارزها به سه دسته اصلی، فرعی و عجیب تقسیم می‌شوند:
جفت ارزهای اصلی: این جفت ارزها شامل EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD و USD/CAD هستند.
جفت ارزهای فرعی: این شامل جفت ارزهایی است که در آن‌ها دلار آمریکا حضور ندارد.
جفت ارزهای عجیب: این مورد شامل جفت ارزهای کم‌معامله و ناپایدار است.
ویژگی‌های جفت ارزهای اصلی
جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs) به آن دسته از جفت ارزهایی اطلاق می‌شود که یکی از طرفین آن دلار آمریکا (USD) است. این جفت ارزها به دلیل اعتبار و جایگاه اقتصادی دلار آمریکا در بازارهای جهانی، طرفداران زیادی دارند و بخش عمده‌ای از معاملات فارکس را تشکیل می‌دهند. ویژگی‌های جفت ارزهای اصلی عبارتند از:
- نقدینگی بالا: این جفت ارزها به دلیل حجم بالای معاملات، به راحتی قابل خرید و فروش هستند و معمولاً نوسان کمتری نسبت به سایر جفت‌ها دارند.
- محبوبیت: به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD یکی از پرمعامله ترین جفت ارزها در بازار جهانی است. این جفت به دلیل نقدینگی بالای خود، اغلب نوسانات کمتری دارد.
- امنیت: جفت ارز USD/JPY به‌عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می‌شود و در زمان‌های عدم قطعیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران به آن روی می‌آورند.
مزایای استفاده از جفت ارزهای اصلی
پیش بینی آسان‌تر: نوسانات کمتر به تریدرها این امکان را می‌دهد که پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از روند قیمت داشته باشند.
آسان‌تر برای تریدرهای تازه‌کار: از آنجا که این جفت ارزها دارای ثبات بیشتری هستند برای تریدرهای مبتدی مناسب‌ترند.
با این وجود، باید توجه داشت که هر چقدر نوسانات قیمت کمتر باشد، معمولاً به همان نسبت سود پتانسیل نیز کاهش می‌یابد. بنابراین شناخت دقیق بازار و استراتژی معاملاتی مناسب برای موفقیت در معاملات الزامی است.
جفت ارز اصلی EUR/USD
جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) در سال 1999 معرفی شد، زمانی که یورو به عنوان پول واحد کشورهای منطقه یورو جایگزین چندین واحد پول ملی شد. پیش از آن، هر واحد پول به‌صورت جداگانه نسبت به دلار سنجیده می‌شد. هدف اصلی از معرفی یورو، ساده‌سازی نقل و انتقالات پولی بین کشورهای اروپایی بود. یورو تا سال 2002 به‌صورت اسکناس چاپ نشده بود. قیمت اولیه این جفت ارز 1.1795 بود اما در اکتبر 2000 به 0.8225 سقوط کرد. سپس در ژوئیه 2008، در اوج بحران اقتصادی، قیمت به 1.6037 رسید. عوامل متعددی از جمله سیاست‌های دولت، نرخ بهره و بحران‌های ژئوپلیتیک بر قیمت این جفت ارز تأثیرگذار بوده‌اند.
EUR/USD پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس است و در سال 2019، 24 درصد از کل معاملات فارکس را شامل می‌شد. این جفت ارز نماینده دو اقتصاد بزرگ جهانی یعنی آمریکا و اروپا است و حجم بالای معاملات آن نشان‌دهنده نقدینگی بالای آن است که به کاهش اسپرد کمک می‌کند.
عوامل تأثیرگذار بر جفت ارز EUR/USD
نرخ بهره از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر این جفت ارز است. در سال‌های 2021 تا 2022، اوضاع اقتصادی تحت تأثیر کرونا و جنگ بین اوکراین و روسیه قرار داشت. در این دوره، هر دو ناحیه با تورم روبه‌رو بودند و تلاش کردند با افزایش نرخ بهره، آن را کنترل کنند. تورم در آمریکا نسبت به اروپا، ریشه‌دارتر به نظر می‌رسید. نرخ معامله EUR/USD تحت تأثیر نرخ‌های بهره بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو تعیین می‌شود و ارز با نرخ بهره بالاتر معمولاً تقاضای بیشتری دارد.
بهترین زمان برای معامله جفت ارز EUR/USD
بهترین زمان برای معامله این جفت ارز معمولاً هنگام انتشار اخبار اقتصادی مهم است. سشن معاملاتی لندن از ساعت 7 صبح به وقت گرینویچ یا 10:30 صبح به وقت ایران آغاز می‌شود و داده‌های مرتبط با یورو در ساعت 10 منتشر می‌شود. داده‌های اقتصادی کشور آمریکا نیز در بین ساعت های 8:30 و 16:30 به وقت نیویورک منتشر و ارائه می‌شود.
جفت ارز اصلی USD/JPY
جفت ارز USD/JPY به معنی نرخ تبادل دلار آمریکا (USD) با ین ژاپنی (JPY) است. این جفت ارز یکی از مهم‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارزها در بازار ارز جهانی به شمار می‌آید. در این جفت ارز، علامت دلار آمریکا به صورت USD و علامت ین ژاپنی به صورت JPY نمایش داده می‌شود و نرخ USD/JPY به صورت تعداد واحد ین ژاپنی در هر دلار آمریکا مشخص می‌شود.
بطور مثال اگر نرخ نمودار USD/JPY برابر با عدد 110 باشد، به این معنی میباشد که برای خرید هر دلار آمریکا، باید 110 ین ژاپنی پرداخت شود.
ویژگی‌های جفت ارز اصلی USD/JPY
- حجم بالای معاملات: این جفت ارز به عنوان یکی از پرمعامله‌ترین در بازار ارز جهانی شناخته می‌شود.
- ارتباط با اقتصادهای پیشرفته: دلار آمریکا و ین ژاپن از ارزهای پایه مهم هستند و ارتباط ویژه‌ای با اقتصادهای پیشرفته دارند.
- نوسان قیمت: USD/JPY دارای نوسانات قابل توجهی به دلیل حجم بالای معاملات و اهمیت اقتصادی است.
- تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی: تصمیمات اقتصادی و سیاسی در ایالات متحده و ژاپن می‌تواند بر نرخ تبادل این جفت ارز تأثیر بگذارد.
- گزینه مناسب برای مبتدیان: به‌دلیل حجم بالای معاملات و نسبتاً پایدار بودن در برابر نوسانات بازار، USD/JPY گزینه مناسبی برای مبتدیان است.
آشنایی با جفت ارز USD/JPY و سایر جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD به شما کمک می‌کند تا واچ لیست‌ترید خود را گسترش دهید و به نحو احسن از فرصت‌های معاملاتی استفاده کنید.
عوامل تأثیرگذار بر USD/JPY
نرخ USD/JPY تحت تأثیر عوامل زیر قرار می‌گیرد:
سیاست‌های پولی: تصمیمات بانک مرکزی آمریکا و بانک ژاپن بر نرخ بهره تأثیر گذاشته و می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش ارزش دلار و ین شود.
میزان رشد اقتصادی: رشد اقتصادی در آمریکا یا ژاپن می‌تواند بر ارزش ارزهای مربوطه تأثیرگذار باشد. رشد بالای اقتصادی در آمریکا معمولاً موجب افزایش ارزش دلار می‌شود.
سیاست‌های دولتی: تحریم‌ها، سیاست‌های مالی و تجارت بین‌الملل می‌توانند نرخ تبادل ارز را تحت تأثیر قرار دهند.
شرایط جهانی: تحولات در بازارهای جهانی، نرخ نفت و وضعیت عمومی اقتصادی و سیاسی قابلیت تأثیر بر نرخ USD/JPY را دارند.
کورولیشن جفت ارز USD/JPY
USD/JPY با جفت ارزهایی مانند EUR/JPY، AUD/JPY و NZD/JPY به دلیل تأثیر مشترک نرخ بهره، همبستگی قوی‌تری دارد.
همبستگی با USD/CHF به خاطر ارتباط نزدیک با بانک‌های مرکزی و USD/CAD به دلیل وابستگی کانادا به قیمت نفت و USD/SGD به خاطر تجارت مشترک نیز وجود دارد.
جفت ارز اصلی GBP/USD
جفت ارز GBP/USD نشان‌دهنده نرخ تبادل بین پوند انگلیس (GBP) و دلار آمریکا (USD) است. به عبارتی، این جفت ارز نشان می‌دهد که برای خرید یک پوند، چند دلار باید پرداخت شود. پوند انگلیس یکی از ارزهای پرمعامله و با ارزش دنیاست و حتی پس از برگزیت، همچنان چهارمین ارز پرمعامله جهان باقی مانده است.
از اواخر قرن نوزدهم، ارتباطات بین بورس‌های آمریکا و انگلیس از طریق کابل زیر اقیانوسی برقرار شد و به همین خاطر به این جفت ارز “کابل” نیز گفته می‌شد. قیمت‌گذاری در آن زمان بر اساس استاندارد طلا انجام می‌شد.
جفت ارز GBP/USD به دلیل نوسانات قابل توجه خود برای تریدرها جذاب است. دامنه نوسانات متوسط روزانه این جفت ارز به گونه‌ای است که امکان کسب سودهای خوب را فراهم می‌کند. معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های مختلف همچون اسکلپ و سوئینگ استفاده کنند.
بهترین زمان برای معامله جفت ارز GBP/USD
بهترین زمان برای معامله این جفت ارز، زمانی است که بازارهای لندن و نیویورک همپوشانی دارند (حدود ساعت 4:30 تا 7:30 بعدازظهر به وقت گرینویچ). در این زمان، نقدینگی و حجم معاملات بالاست و اسپرد خرید و فروش پایین‌تر است.
عوامل تأثیرگذار بر جفت ارز GBP/USD
نرخ GBP/USD تحت تأثیر عوامل اقتصادی و سیاسی دو کشور قرار دارد، از جمله:
سیاست‌های پولی: تصمیمات بانک‌های مرکزی دو کشور
شاخص‌های اقتصادی: مانند تولید ناخالص ملی، تورم و نرخ بیکاری
اخبار و تحولات اقتصادی: هر خبری که بر اقتصاد بریتانیا و ایالات متحده تأثیر بگذارد.
در نهایت، تغییرات در GBP/USD معمولاً بر سایر جفت ارزها به‌ویژه آن‌هایی که دلار در طرف خود دارند، تأثیرگذار است. برای مثال، افزایش قیمت GBP/USD معمولاً با افزایش قیمت EUR/USD همراه است.
جفت ارز اصلی دلار استرالیا به دلار آمریکا (AUD/USD)
جفت ارز AUD/USD نشان‌دهنده نرخ مبادله بین دلار استرالیا (AUD) و دلار آمریکا (USD) است. به عبارت دیگر، این جفت ارز مشخص می‌کند که برای خرید یک واحد از دلار استرالیا چند دلار آمریکا لازم است.
برای مثال اگر قیمت دلار استرالیا به دلار آمریکا برابر با 0.85 باشد، این معنی را دارد که برای خرید 1 دلار از استرالیا، 0.85 دلار آمریکا نیاز است. با توجه به این که دلار استرالیا به عنوان چهارمین ارز پرمعامله در دنیا شناخته می‌شود، توجه ویژه‌ای به آن در بازار فارکس وجود دارد.
ویژگی‌های دلار استرالیا
دلار استرالیا به عنوان یک ارز کالایی شناخته می‌شود و به طور خاص تحت تأثیر قیمت‌های فلزات و مواد معدنی قرار دارد. افزایش قیمت کالاها معمولاً به افزایش ارزش AUD منجر می‌شود. کشور استرالیا به دلیل غنای منابع طبیعی خود، از جمله فلزات، زغال‌سنگ و مواد غذایی، در چرخه‌های اقتصادی و قیمت کالاها نقش مهمی دارد.
دلار استرالیا (AUD) برای اولین بار در سال 1966 معرفی شد و به عنوان واحد پولی گزینه‌ای آسان و قابل دسترس به جای پوند استرالیا قرار گرفت.
دلار استرالیا در سال 1983 به یک ارز شناور آزاد تبدیل شد و از آن زمان تحت تأثیر سیاست‌های پولی و اقتصادی قرار داشته است.
از سال‌های پس از 1997، قیمت دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا به تدریج افزایش یافته است و نوسانات زیادی را تجربه کرده است.
بررسی همبستگی (کورولیشن) AUD/USD
جفت ارز AUD/USD معمولاً با جفت‌های ارزی مانند USD/CAD، USD/CHF و USD/JPY همبستگی معکوس دارد. دلیل این همبستگی منفی این است که در این جفت ارز، دلار آمریکاست که به عنوان ارز دوم قرار دارد، در حالی که در دیگر جفت‌ها اینطور نیست.
USD/CAD به دلیل همکاری‌های اقتصادی قوی بین کانادا و استرالیا همبستگی مثبتی دارد.
بهترین زمان برای معامله AUD/USD
بهترین زمان‌ها برای معامله جفت ارز AUD/USD معمولاً در زمان همپوشانی سشن‌های معاملاتی و به‌خصوص بین ساعت 19:00 تا 04:30 به وقت گرینویچ (GMT) است.
عوامل تأثیرگذار بر AUD/USD
تفاوت نرخ بهره: تفاوت نرخ بهره بین بانک مرکزی استرالیا (RBA) و فدرال رزرو ایالات متحده تأثیر زیادی بر AUD/USD دارد.
وقتی فدرال رزرو برای کاهش ارزش دلار آمریکا اقدام می‌کند، ارزش AUD/USD ممکن است افزایش یابد زیرا این کار عرضه دلار آمریکا را افزایش می‌دهد.
قیمت کالاها: از آنجایی که استرالیا بزرگترین صادرکننده زغال‌سنگ و سنگ‌آهن است، حرکت پول در این کشور به شدت به قیمت این کالاها وابسته است.
به عنوان مثال، در سال 2015 که قیمت کالاها کاهش یافت، ارزش دلار استرالیا در مقابله با دلار آمریکا بیش از 15 درصد کاهش یافت.
جفت ارز اصلی USDCAD
USDCAD جفت ارزی است که نشان‌دهنده نرخ تبادل بین دلار آمریکا و دلار کانادا است. نرخ تبادل USDCAD تحت تأثیر عواملی مانند اطلاعات اقتصادی، سیاست‌های بانک مرکزی، رویدادهای جهانی و احساسات بازار قرار دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند موجب تقویت دلار آمریکا و افزایش نرخ تبادل USDCAD شود.
جفت ارز USDCAD تحت تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی، سیاسی و جهانی متعددی قرار می‌گیرد، از جمله:
اطلاعات اقتصادی کانادا و آمریکا: شاخص‌های اقتصادی مانند شاخص قیمت‌های مصرف‌کنندگان، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و شاخص PMI می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت USDCAD داشته باشند.
تصمیمات بانک‌های مرکزی: نرخ بهره و سیاست‌های پولی بانک مرکزی کانادا و آمریکا می‌توانند به طور مستقیم بر ارزش این جفت ارز تأثیر بگذارند.
قیمت نفت: به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت، تغییرات قیمت نفت به شدت بر ارزش دلار کانادا و در نتیجه بر قیمت USDCAD مؤثر است.
رویدادهای جهانی و سیاسی: بحران‌ها و تحولات جهانی مانند برجام، جنگ‌های تجاری، انتخابات و پیشرفت در زمینه واکسن‌ها می‌توانند بر بازار ارز تأثیرگذار باشند.
ویژگی‌های جفت ارز USDCAD
جفت ارز USDCAD ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که شامل موارد زیر است:
حجم معاملات بالا: USDCAD یکی از پرمعامله‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس است که آن را به گزینه‌ای محبوب برای معامله‌گران تبدیل می‌کند.
پایداری نسبی: به دلیل وجود دو اقتصاد قوی یعنی اقتصاد آمریکا و کانادا، این جفت ارز دارای پایداری نسبی در نوسانات بازار است.
تأثیر قیمت نفت: ارتباط نزدیک بین نرخ دلار کانادا و قیمت نفت باعث می‌شود که تغییرات قیمت نفت تأثیر مستقیمی بر نمودار USDCAD بگذارد.
تصمیمات بانک مرکزی: این تصمیمات در زمینه نرخ بهره و سیاست‌های پولی می‌توانند نوسانات قیمت را تحت تأثیر قرار دهند.
ارتباط با قیمت طلا: USDCAD عموماً دارای ارتباط معکوس با قیمت طلا است، به طوری که افزایش قیمت طلا معمولاً می‌تواند قیمت USDCAD را تحت فشار قرار دهد.
به طور کلی، در نظر گرفتن این ویژگی‌ها و اخبار برای تصمیم‌گیری درباره معاملات با جفت ارز USDCAD بسیار حائز اهمیت است.
جفت ارزهای فرعی (Minor Pairs)
جفت ارزهایی که شامل دلار آمریکا (USD) نمیشوند، به عنوان جفت ارزهای فرعی شناخته می‌شوند. این جفت ارزها معمولاً شامل ارزهای اصلی (مثل یورو، پوند، ین و فرانک سوئیس) هستند که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
ویژگی‌ها
نقدینگی: جفت ارزهای فرعی نسبت به جفت ارزهای اصلی (مثل EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD) نقدینگی کمتری دارند، با این حال همچنان از نقدشوندگی مناسبی برخوردار هستند.
برخی از جفت ارزهای فرعی شناخته شده شامل:
GBP/JPY (پوند بریتانیا برندهین ژاپن)
EUR/GBP (یورو برنده پوند بریتانیا)
EUR/CHF (یورو برنده فرانک سوئیس)
جفت ارزهای عجیب یا اگزاتیک (Exotic Pairs)
جفت ارزهای اگزاتیک ترکیبی از یک ارز اصلی (معمولاً دلار آمریکا) و ارزی ناشناخته تر یا ارزهای نوظهور هستند. این جفت ارزها نسبت به جفت ارزهای اصلی و فرعی حجم کمتری از معاملات را تشکیل می‌دهند و معمولاً کمتر معامله می‌شوند و همچنین در بروکر های معتبر مانند آلپاری یا آمارکتس لیست نمیشوند چرا که معامله در اینطور جفت ارز ها بسیار پر ریسک و غیر معقول میباشد.
ویژگی‌ها
نقدینگی پایین: جفت ارزهای اگزاتیک به دلیل کمتر بودن حجم معاملات در آن‌ها، نقدینگی کمتری دارند.
هزینه معاملات: هزینه‌های معاملاتی (اسپرد) این نوع جفت ارزها معمولاً بیشتر از جفت ارزهای اصلی و فرعی است.
مثال‌های معروف:
USD/SGD (دلار آمریکا برنده دلار سنگاپور)
USD/THB (دلار آمریکا برنده بات تایلند)
معامله جفت ارزهای اگزاتیک می‌تواند به تنوع ریسک در سبد سرمایه‌گذاری شما کمک کند. این معاملات می‌توانند به تریدرها این امکان را بدهند که به نوسانات جدید و فرصت‌های ناشناخته‌تری در بازار واکنش نشان بدهند.
چرا جفت ارزهای اصلی برای معامله در فارکس بهتر است؟
در بازار فارکس، اسپرد به فاصله بین قیمت پیشنهادی (Bid) و قیمت درخواستی (Ask) اشاره دارد. وقتی که حجم بیشتری از سفارشات در بازار وجود داشته باشد، این فاصله معمولاً کاهش می‌یابد. جفت ارزهای اصلی، مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، AUD/USD و USD/CAD ، به خاطر حجم بالای معاملاتشان، معمولاً دارای اسپرد کمتری هستند. این به این معناست که هزینه معاملاتی برای معامله‌گران در این جفت ارزها کمتر است و به همین دلیل، این جفت ارزها محبوب‌تر هستند و بیشترین تعداد معامله‌گر را به خود جلب می‌کنند.
حجم بالای معاملات در این جفت ارزها همچنین به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با حجم‌های بالاتر به راحتی وارد بازار شوند یا از آن خارج شوند، بدون اینکه بر قیمت تأثیر قابل توجهی بگذارند. در مقابل جفت ارزهای کم حجم، خرید یا فروش یک حجم بزرگ می‌تواند باعث ایجاد تغییرات نامطلوب در قیمت شود، که به آن اصطلاحاً “لغزش” (slippage) گفته می‌شود.
در جفت ارزهای اصلی، با وجود حجم زیاد، احتمال وقوع لغزش کمتر است، اما این بدان معنا نیست که لغزش همیشه از بین می‌رود. در شرایط خاص مانند نوسانات شدید بازار یا رویدادهای اقتصادی مهم، حتی در جفت ارزهای پرحجم هم ممکن است لغزش‌های غیرمنتظره‌ای رخ دهد. به طور کلی، حجم بالای معاملات در جفت ارزهای اصلی به پایداری و ساختار مناسب‌تری برای معامله‌گران کمک می‌کند.
نتیجه گیری
در این نوشتار، 5 جفت ارز اصلی بازار فارکس را معرفی کردیم و ویژگی ها دلایل اهمیت، کورولیشن وسایر اطلاعات مفید برای معامله گران عزیز گنجاندیم توجه داشته باشید برای معاملات هر چه بهتر حتما باید با آموزش کافی وارد بازار فارکس شد، در این راستا برای بهره برداری هر چه بیشتر از نوسانات جفت ارزهای فارکس دوره های معاملاتی آکادمی شمسیان بهترین گزینه برای سود آوری در مدت زمان کم است.
