سیو سود در فارکس چیست

سود و زیان در بازارهای مالی، به خصوص فارکس، خیلی مهم است و همه معامله‌گران به آن توجه می‌کنند، یک تریدر حرفه‌ای باید برای تغییرات قیمت آماده باشد و به سرعت به سود یا ضرر واکنش نشان دهد. مفهوم «سیو سود» یا ذخیره سود به این معنی است که شما باید تصمیم بگیرید که چه زمانی سود خود را از بازار بگیرید. بسیاری از سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بفهمند چه مقدار سود یا ضرر کرده‌اند تا زمانی که بخواهند بخشی یا همه سرمایه خود را از بازار خارج کنند.

به‌طور خلاصه برای اینکه در سرمایه‌گذاری موفق باشید، فقط کافی نیست که خریدهای خوبی انجام دهید بلکه باید برای زمانی که می‌خواهید از بازار خارج شوید هم برنامه‌ریزی داشته باشید و از استراتژی‌های مثل سیو سود استفاده کنید. شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد اما برای سیو سود باید تکنیک‌ها و استراتژی‌های بدانید که به راحتی بتوانید از بازار پرنوسان فارکس سود بگیرید و به سرعت آن‌هارا در بازارهای دیگر یا خود فارکس در موقعیت‌های بهتر به کار بگیرید، همراه ما باشید اگر می‌خواهید بدانید تریدر های حرفه‌ ای فارکس چگونه سیود سود می‌کنند.

سیو سود چیست

سیو سود یا (Take Profit)  در فارکس به معنای تعیین سطحی از قیمت است که در آن معامله‌گر تصمیم می‌گیرد بخشی یا تمام سرمایه خود را بفروشد تا سود بدست آمده حفظ شود. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سرمایه خود در مقابل نوسانات بازار حفاظت کنند و مطمئن شوند که سودهایی که تاکنون کسب کرده‌اند، از بین نمی‌رود.

در معاملات فارکس پس از ورود به یک معامله، قیمت می‌تواند خوب یا بد پیش برود. در شرایطی که قیمت به نفع شما حرکت می‌کند و شما سود کسب می‌کنید، سیو سود به شما این امکان را می‌دهد که با پیش‌بینی نوسانات و تغییرات بازار، در یک سطح از قیمت اقدام به بستن معامله کنید.

روش‌های سیو سود در فارکس

برای سیو سود در فارکس و حفظ سودهای کسب‌شده، هر یک از روش‌های ذکرشده به‌طور خاص ویژگی‌های متفاوتی دارند که بسته به شرایط بازار و استراتژی‌های شخصی هر معامله‌گر می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. در ادامه، هر روش را با جزئیات بیشتر و مثال‌ها توضیح می‌دهیم:

1.استفاده از حد سود (Take Profit)

حد سود یک ابزار مهم در مدیریت معاملات است که به شما امکان می‌دهد تا یک سطح قیمتی تعیین کنید؛ زمانی که قیمت به آن سطح می‌رسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود و سود تحقق می‌یابد.

مثال: فرض کنید شما یک قرارداد خرید (Long) EUR/USD را در قیمت 1.1200 باز کرده‌اید و هدف شما این است که در قیمت 1.1250 آن را ببندید. برای این کار، شما می‌توانید حد سود خود را در 1.1250 تنظیم کنید. اگر قیمت به این سطح برسد، معامله به‌طور خودکار بسته می‌شود و شما سود کسب می‌کنید.

2. تغییر حد ضرر به نقطه سربه‌سر (Breakeven)

پس از رسیدن به مقدار مشخصی از سود، شما می‌توانید حد ضرر را به نقطه ورود خود تغییر دهید. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت تغییر روند باز هم سود خود را حفظ کنید.

مثال:فرض کنید همان مثال قبلی را داریم و شما در 1.1200 خرید کرده‌اید. زمانی که قیمت به 1.1240 رسید و سود 40 پیپی کسب کردید، می‌توانید حد ضرر خود را به 1.1200 تغییر دهید. حالا اگر قیمت شروع به کاهش کند، شما بدون ضرر از معامله خارج خواهید شد.

3. تقسیم حجم معامله (Scaling Out)

این روش شامل بستن بخش‌هایی از موقعیت خود در سطوح قیمتی مختلف است.

مثال: شما یک معامله خرید 1 لات EUR/USD در 1.1200 باز کرده‌اید. وقتی قیمت به 1.1250 می‌رسد، می‌توانید 0.5 لات را ببندید و سود خود را برداشت کنید. سپس می‌توانید حد سود باقی‌مانده را به 1.1300 منتقل کنید و ببینید آیا قیمت به آن سطح می‌رسد یا خیر.

4. استفاده از تریلینگ استاپ (Trailing Stop)

تریلینگ استاپ یک نوع حد ضرر متحرک است که با افزایش قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، به این معنی که اگر قیمت برگشت کند، معامله در سطح مشخصی بسته می‌شود.

مثال: فرض نمایید معامله خریدتان را در 1.1200 ایجاد و تنظیم کرده‌اید که تریلینگ استاپ شما 20 پیپ باشد. اگر قیمت به 1.1240 برسد، تریلینگ استاپ به 1.1220 حرکت می‌کند. حالا اگر قیمت به 1.1220 برسد، معامله شما بسته می‌شود و شما 20 پیپ سود کسب می‌کنید.

تریلینگ استاپ چیست

5. مدیریت فعال پوزیشن

در این روش، معامله‌گر به‌طور مداوم بازار را زیر نظر دارد و بر اساس تحلیل فنی یا بنیادی تصمیم می‌گیرد که چه زمانی بخشی از موقعیت را ببندد.

مثال: شما معامله خرید یورو در برابر دلار دارید و تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت در نزدیکی یک سطح مقاومتی مهم قرار دارد. با نزدیک شدن قیمت به این سطح، شما تصمیم می‌گیرید 50 درصد از موقعیت خود را ببندید تا سود را کسب کنید.

 

6. تنظیم استراتژی معاملاتی

داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق و منظم شامل نقاط ورود، خروج، حد ضرر و حد سود به شما کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری کنید و به‌طور منظم سودهای خود را محافظت کنید.

مثال: شما استراتژی‌ای دارید که می‌گوید اگر میانگین متحرک 50 روزه بالای میانگین متحرک 200 روزه باشد، خرید کنید. همچنین درست در هر سطح مقاومتی یا حمایتی، حد سود و حد ضرر مشخصی دارید. هنگام ورود به هر معامله، شما طبق این استراتژی عمل می‌کنید و از حرکات ناگهانی و تصمیمات احساسی خودداری می‌کنید.

 

 

استراتژی‌های سیو سود در فارکس

در بازار فارکس، حفظ سود (سیو سود) یک اقدام کلیدی برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه است. در اینجا به تشریح انواع استراتژی‌های سیو سود با مثال‌های واقعی در فارکس می‌پردازیم.

خارج کردن کل سرمایه

در این استراتژی، معامله‌گر پس از کسب سود، تمام سرمایه خود را برداشت می‌کند.

مثال: شما یک معامله‌گر دارید که ۱۰، ۰۰۰ دلار در جفت ارز EUR/USD سرمایه‌گذاری کرده‌اید و پس از رشد قیمت، ۱، ۰۰۰ دلار سود کرده‌اید. با این استراتژی، شما کل ۱۱، ۰۰۰ دلار (سرمایه اصلی + سود) را برداشت می‌کنید. اگر نگران کاهش قیمت و به خطر افتادن سود خود باشید  این روش خوب است اما ممکن است از سودهای بیشتر در آینده محروم شوید.

 خارج کردن بخشی از سرمایه یا سود

در این استراتژی، معامله‌گر بخشی از سرمایه یا فقط سود خود را برداشت می‌کند.

مثال: تصور کنید شما روی جفت ارز GBP/USD معامله کرده‌اید و ۵۰۰ دلارروس سود هستید. شما می‌توانید تصمیم بگیرید که ۵۰ درصد از این سود یعنی ۲۵۰ دلار را برداشت کنید و باقی‌مانده را برای ادامه معامله نگه دارید.

 خارج کردن اصل سرمایه

در این روش، معامله‌گر تنها مبلغ اولیه خود را برداشت می‌کند و سود را در حساب نگه می‌دارد.

مثال: شما یک معامله خرید 5000 دلاری در جفت ارز AUD/USD باز نموده اید. پس از مدتی قیمت به ۵، ۵۰۰ دلار می‌رسد. شما اصل سرمایه ۵، ۰۰۰ دلار را برداشت می‌کنید و ۵۰۰ دلار باقی‌مانده را به عنوان سود نگه می‌دارید. به این ترتیب، سرمایه اولیه شما به خطر نخواهد افتاد و شما می‌توانید از سود به دست آمده نیز بهره‌مند شوید.

  استراتژی سیو سود پله‌ای

این استراتژی به شما امکان می‌دهد تا به تدریج سود خود را برداشت کنید و همچنان در بازار باقی بمانید.

تصور کنید شما بر روی جفت ارز USD/JPY معامله خرید باز کرده اید و این جفت ارز را در قیمت ۱۱۰.۰۰ خریداری نموده اید. می‌توانید سطوح قیمتی زیر را تعیین کنید:

سطح اول: ۱۱۰.۵۰ (سود ۵۰ پیپ)

سطح دوم: ۱۱۱.۰۰ (سود ۱۰۰ پیپ)

سطح سوم: ۱۱۱.۵۰ (سود ۱۵۰ پیپ)

در این صورت، هنگامی که قیمت به ۱۱۰.۵۰ می‌رسد، ۲۵ درصد از پوزیشن خود را می‌فروشید و سود آن را برداشت می‌کنید. سپس حد ضرر را به سطح ورود (۱۱۰.۰۰) منتقل می‌کنید. با ادامه روند صعودی وقتی قیمت به ۱۱۱.۰۰ رسید، ۲۵ درصد دیگر را می‌فروشید و سود را برداشت می‌کنید. این روش باعث کاهش ریسک به دلیل حفظ بخشی از موقعیت اصلی شما می‌شود و اگر بازار به سمت پایین برگردد، شما حداقل سودهای قبلی را دارید.

به طور کلی استراتژی‌های مختلف سیو سود به شما این امکان را می‌دهند که با توجه به شرایط بازار و محبت‌های معاملاتی خود، بهترین تصمیمات را برای مدیریت سود خود اتخاذ کنید.

 

چه زمانی در فارکس سیو سود کنیم؟

در فارکس، تعیین زمان مناسب برای سیو سود یکی از عوامل کلیدی در موفقیت معاملاتی است. در ادامه، به تفصیل به شرایط و نشانه‌هایی که باید در نظر بگیرید می‌پردازیم تا بتوانید در زمان مناسب اقدام به سیو سود کنید.

1. زمانی که بازار بی‌ثبات است: نوسانات بالای بازار می‌تواند به تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها منجر شود. در چنین شرایطی:اگر قیمت‌ها به صورت ناگهانی و شدید تغییر کنند، مهم است که از سودهایی که به دست آورده‌اید محافظت کنید.

• با تعیین حد ضرر متحرک (Trailing Stop) می‌توانید از نوسانات شدید بازار در امان باشید و در عین حال میزان سود قبلی خود را حفظ کنید.
• توجه به اخبار اقتصادی یا تغییرات سیاسی که می‌تواند بر نوسانات تأثیر بگذارد، کمک می‌کند تا در زمان مناسب سیو سود کنید.

 

2. زمانی که به اهداف سود خود می‌رسیم

اگر قیمت به هدف سودی که قبلاً تعیین کرده‌اید برسد:

در این مرحله، می‌تواند منطقی باشد که بخشی از موقعیت را ببندید و سودهای به دست آمده را برداشت کنید.

تعیین اهداف قیمتی از قبل و پایبندی به آن‌هامی‌تواند به شما کمک کند تا به احساسات خود اجازه ندهید که در تصمیم‌گیری‌هایتان تأثیر بگذارد.

3. زمانی که شرایط بازار تغییر می‌کند

اگر شرایط بازار به گونه‌ای تغییر کند که انتظارات شما تحت تأثیر قرار بگیرد، زمان سیو سود فرا می‌رسد.

تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره در روند قیمت یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند نشانه‌ای باشد که روند قبلی احتمالاً معکوس شده است.

در زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی، ممکن است بازار رفتار متفاوتی نشان دهد. اگر این تغییرات با تحلیل شما همسو نباشد، زمان مناسبی برای سیو سود است.

4. در زمان‌های ریسک بالا

قبل از رویدادهای مهم اقتصادی (مثل اعلام نرخ بهره یا گزارش اشتغال)، بسیاری از معامله‌گران به دلیل ریسک افزایش قیمت‌ها اقدام به برداشت کردن سود می‌کنند.

در مواقعی که احساس می‌کنید بازار به سمت نزول می‌رود یا ریسک بالایی وجود دارد، بهتر است از سود خود محافظت کنید.

5. بر اساس تحلیل فنی

اگر در هنگام افزایش قیمت‌ها با واگرایی در اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI یا MACD مواجه شدید، این می‌تواند نشانه‌ای از احتمال برگشت قیمت باشد. در چنین مواقعی، سیو سود می‌تواند منطقی باشد.

 

اندیکاتور های سیو سود در فارکس

در فارکس، استفاده از اندیکاتورها می‌تواند به شما در مدیریت و سیو سود کمک کند. این ابزارها نه تنها به شناسایی روندهای قیمتی کمک می‌کنند بلکه به شما امکان می‌دهند تا نقاط خروج منطقی را شناسایی کنید. در ادامه، به بررسی ۳ اندیکاتور کلیدی و نحوه استفاده از آن‌ها برای سیو سود خواهیم پرداخت:

1. استفاده از میانگین متحرک (Moving Average): میانگین متحرک یک ابزار تحلیل تکنیکال است که قیمت‌های گذشته را هموار می‌کند تا روندهای قیمتی را شناسایی کند و نوسانات غیرضروری را فیلتر کند.

بسیاری از معامله‌گران موقعیت‌های خود را زمانی که قیمت زیر یک میانگین متحرک (مانند MA50 یا MA200) می‌رود، می‌بندند. این کار به آن‌ها کمک می‌کند از ضررهای ناشی از تغییرات ناگهانی قیمت جلوگیری کنند.

وقتی میانگین متحرک کوتاه‌مدت (مانند MA10) از میانگین متحرک بلندمدت (مانند MA50) عبور می‌کند، این ممکن است به عنوان یک سیگنال بستن موقعیت تلقی شود.

 

2. استفاده از اندیکاتور ATR (Average True Range): این اندیکاتور میزان نوسان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا اندازه‌گیری مناسبی از نوسانات بازار داشته باشند.

برای مثال اگر ATR عدد ۲۰۰ پیپ باشد و شما ۱.۵ برابر ATR را به عنوان فاصله حد ضرر درنظر بگیرید، حد ضرر شما باید ۳۰۰ پیپ از قیمت ورود باشد.

هنگامی که ATR به طور غیرمعمولی بالا می‌رود، نشان‌دهنده نوسان شدید بازار است و این می‌تواند یک هشدار برای سیو سود پیش از بروز امکان ضرر باشد.

 

3. استفاده از سیگنال‌های واگرایی: واگرایی ها به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشوند و زمانی اتفاق میافتند که عمکرد قیمت با اندیکاتور ها(مانند RSI یا MACD) همسو یا متفاوت باشد.

اگر قیمت در حال ایجاد سقف‌های بالاتر باشد در حالی که اندیکاتور سیگنال سقف‌های پایین‌تر را نشان می‌دهد، این می‌تواند یک واگرایی منفی باشد. به همین دلیل، معامله‌گران ممکن است تصمیم بگیرند که موقعیت‌های خود را ببندند و بنابراین سود خود را سیو کنند.

برعکس اگر قیمت در حال پایین آوردن مقاومت خود باشد ولی اندیکاتور سیگنال سقف‌های بالاتر را نشان دهد، این می‌تواند یک سیگنال خرید باشد و در عین حال ممکن است به شما کمک کند تا از یک موقعیت سودآور خارج شوید.

 

سیو سود در متاتریدر چگونه انجام می‌شود؟

سیو سود در متاتریدر (MetaTrader) یکی از قابلیت‌های کلیدی این پلتفرم معاملاتی است که به شما اجازه می‌دهد در زمان مناسب بخشی از سودهای خود را برداشت کنید در اینجا به صورت مرحله به مرحله توضیح می‌دهیم که چگونه می‌توانید در متاتریدر سیو سود کنید.

مراحل سیو سود در متاتریدر

1. پس از انجام معامله، به پایین پلتفرم متاتریدر بروید که پنجره Terminal را شامل می‌شود.
2. در این قسمت، تمام موقعیت‌های باز و اطلاعات مربوطه را مشاهده خواهید کرد.
3. بر روی معامله‌ای که می‌خواهید سیو سود کنید، کلیک راست کنید.
4. از منوی ظاهر شده، گزینه Modify or Delete Order را انتخاب کنید.
5. پس از انتخاب گزینه Modify, پنجره‌ای باز می‌شود که جزئیات معامله شما را نمایش می‌دهد.
6. در این قسمت، یعنی Type گزینه Market Execution را انتخاب نمایید. این گزینه به شما اجازه می‌دهد که بخشی از موقعیت را در قیمت بازار ببندید.
7. در قسمت Volume، مقداری را که می‌خواهید از معامله خارج کنید وارد کنید. این مقدار تعیین می‌کند که چه مقدار از حجم کلی معامله شما بسته خواهد شد.
8. در مرحله آخر، بر روی دکمه زرد رنگ Close که در پنجره موجود است کلیک کنید.
9. این عمل موجب می‌شود تا میزان حجمی که انتخاب کرده‌اید، بسته شده و سود آن سیو شود. بخش باقی‌مانده از حجم معامله شما در بازار باقی می‌ماند.

نکات مهم برای سیو سود در فارکس

سیو سود در فارکس یک مرحله مهم در استراتژی معاملاتی هر معامله‌گر است. در اینجا به نکات کلیدی برای به حداکثر رساندن سود و مدیریت ریسک در این فرآیند می‌پردازیم:

اهمیت محافظت از سود: محافظت از سود به اندازه کسب سود اهمیت دارد. برای موفقیت در معاملات فارکس، باید یک استراتژی مشخص برای سیو کردن سود و محدود کردن ضررهای خود داشته باشید. این استراتژی باید به شما کمک کند تا تصمیمات منطقی و آگاهانه بگیرید.

استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک: با توجه به نوسانات بالای بازار فارکس، استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک بسیار حیاتی است.

• حد ضرر (Stop Loss): دستور استاپ لاس را برای محدود کردن ضرر و حفاظت از سرمایه خود حتما استفاده کنید.
• سفارش ضرر شناور (Trailing Stop): به شما امکان می‌دهد که با افزایش قیمت، حد ضرر خود را به سمت بالا حرکت دهید و در عین حال از سود خود محافظت کنید.
• تنظیم اندازه موقعیت: مطابق با ریسک‌پذیری و سرمایه خود، اندازه مناسب موقعیت را انتخاب کنید.

 

اجتناب از طمع: زمانی که به اهداف سود خود می‌رسید، مهم است که سود خود را برداشت کنید و دچار طمع نشوید. نگه‌داشتن یک معامله سودآور برای مدت طولانی می‌تواند شما را در معرض نوسانات و خطرات غیرضروری قرار دهد و ممکن است در نهایت سود شما کاهش یابد.

داشتن برنامه معاملاتی قوی: یک برنامه معاملاتی مشخص که نقاط ورود و خروج، اهداف سود و قوانین مدیریت ریسک را در بر بگیرد، به شما کمک می‌کند تا منظم و متمرکز بمانید. در شرایط نوسانی بازار نیز به برنامه خود پایبند بمانید.

توجه به  شرایط بازار: همیشه به تحولات و تغییرات بازار توجه داشته باشید. بازار فارکس به سرعت در حال تغییر است و استراتژی شما باید به‌طور مداوم به‌روزرسانی شود. آنچه دیروز جواب می‌داد، ممکن است امروز کارایی نداشته باشد.

منضبط و صبور باشید: صبوری در معاملات کلید موفقیت است. از وسوسه‌های پیروی از سودهای بیش از حد و دنبال‌کردن فرصت‌هایی که با استراتژی شما همخوانی ندارند دوری کنید. بر اهداف بلندمدت خود متمرکز بمانید.

با رعایت این نکات و اجرای استراتژی‌های صحیح، می‌توانید سود خود را در فارکس به‌خوبی ذخیره کنید و از خطرات غیرضروری جلوگیری کنید. این رویکرد نه تنها به شما کمک می‌کند که در کوتاه‌ مدت موفق باشید بلکه به توسعه یک حرفه معاملاتی پایدار و موفق در بلندمدت نیز مؤثر خواهد بود.

 

 

نتیجه گیری

سیو سود در فارکس یک مهارت کلیدی برای موفقیت در معاملات است. محافظت از سود و مدیریت ریسک به اندازه کسب سود اهمیت دارد. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ابزارهایی مانند دستورهای حد ضرر (Stop Loss)، دستورات حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ (Trailing Stop) و تعیین اندازه موقعیت (Position Sizing)، سرمایه خود را محافظت کرده و زیان‌های احتمالی را محدود کنند.

همچنین با انضباط، صبر و تمرکز بر اهداف بلندمدت، معامله‌گران می‌توانند سود خود را حفظ کنند و به یک حرفه پایدار در فارکس دست یابند.

اگر تازه‌کار هستید و نمی‌دانید از کجا شروع کنید، پیشنهاد می‌کنیم که در دوره‌های بی‌نظیر آکادمی شمسیان شرکت کنید تا علاوه بر مشاوره و پشتیبانی رایگان بتوانید به یک معامله گر حرفه‌ای تبدیل شوید.