جفت ارز در فارکس چیست

فارکس یک بازار بین‌المللی الکترونیکی برای تبادل ارزهای خارجی است که به عنوان یکی از پرسودترین بازارهای مالی برای ایرانیان شناخته می‌شود. در این بازار، ارزها به صورت جفت معامله می‌شوند و ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر سنجیده می‌شود. فارکس بازار پر نوسانی است که نیاز به تجربه و اطلاعات دارد. اگر شما مایل هستید در بازار فارکس به معامله جفت ارزها بپردازید، نیاز به اطلاعات دقیق‌تر و آموزش کافی‌تر در این زمینه دارید، در ادامه این نوشتار علاوه بر این که کامل‌تر خواهیم گفت جفت ارز در فارکس چیست، بیشتر در مورد شیوه‌های سود گیری از جفت ارزها صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشید قطعاً نکات جالبی در این نوشتار خواهید خواند تا به درک وجود جفت ارز ها در فارکس برسید.

جفت ارز در بازار فارکس چیست

جفت ارزها ترکیبی از دو ارز ملی هستند که برای معاملات با هم جفت شده‌اند و دارای یک نرخ تبدیل مشخص هستند. در بازار فارکس، ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر اندازه‌گیری می‌شود و انجام معاملات نیاز به در نظر گرفتن قیمت هر ارز به‌طور جداگانه دارد. در هر جفت ارز که کارنسی پیر ( Currency pairs ) نیز میگویند، یک ارز به عنوان ارز پایه ( base currency ) و دیگری به عنوان ارز ثانویه ( quote currency ) یا ارز مظنه تعریف می‌شود. به‌عنوان مثال، در جفت ارز ( EUR/USD )، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز ثانویه است. بازار جفت ارزها یا فارکس همچنین امکان تبدیل ارزها برای تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی را فراهم می‌کند، نمایش جفت ارزها معمولاً با علامت “/” یا “-” صورت می‌گیرد.

انواع جفت ارز در فارکس

به صورت معمول جفت ارزها در بازار فارکس به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

دسته اول: جفت ارزهای اصلی یا اصطلاحا ماژور

جفت ارزهای اصلی ( Major Currency Pair ) به جفت ارزهایی اطلاق می‌شود که شامل دلار آمریکا، به‌عنوان پرمعامله‌ ترین ارز جهان و دیگر ارزهای بزرگ هستند، این جفت ارزها در مقایسه با جفت ارزهای فرعی و غیرمعمول، نوسان کم‌تری دارند. این ویژگی به دلیل حجم بالای معاملات و ثبات اقتصادی کشورهای مربوطه است.

ویژگی‌های اصلی جفت ارزهای اصلی

1. نوسان کمتر: جفت ارزهای اصلی معمولاً نوسانات کم‌تری دارند زیرا این ارزها در اقتصادهای پایدار و با ثبات معامله می‌شوند. این امر منجر به کاهش ریسک می‌شود و به افزایش اعتماد در بازار کمک می‌کند.
2. نقدینگی بالا: این جفت ارزها به دلیل حجم بالای معاملات از نقدینگی بالایی برخوردارند. بالاترین نقدینگی به معنی این است که به راحتی می‌توان آن‌ها را خرید و فروش کرد و در نتیجه اسپرد ( تفاوت بین قیمت خرید و فروش ) آن‌ها معمولاً پایین است.

چهار جفت ارز اصلی

 

نام لاتین	معنا	توضیحات
EUR/USD	یورو به دلار	این جفت ارز، با اختصاص دادن 22.7 درصد از کل معاملات فارکس در آوریل 2022، پرمعامله‌ترین جفت ارز جهان است. این جفت نشان‌دهنده دو اقتصاد بزرگ جهانی، ایالات متحده و مناطق که پول اصلی آن‌ها یورو است، است.
GBP/USD	پوند انگلیس به دلار	این جفت ارز با اختصاص 9.5 درصد از معاملات روزانه فارکس در مقام دوم قرار می‌گیرد. پوند انگلیس به‌عنوان یکی از ارزهای اصلی جهان شناخته می‌شود و به دلیل ارتباطات تجاری و مالی بین بریتانیا و ایالات متحده، همواره مورد توجه است.
USD/JPY	دلار به ین ژاپن	این جفت ارز، یکی از پرمعامله‌ترین جفت ارزها در آسیا است. ین به‌عنوان پرمعامله‌ترین ارز کشور آسیایی شناخته می‌شود و این امر موجب ایجاد نقدینگی بالا در این جفت ارز می‌شود.
USD/CHF	دلار به فرانک سوئیس	این جفت ارز به‌عنوان یک انتخاب محبوب برای معامله‌گران در نظر گرفته می‌شود، به‌ویژه در زمان‌های بی‌ثباتی بازار، فرانک سوئیس به عنوان یک ارز امن شناخته می‌شود و در زمان‌های بحران اقتصادی، تمایل به حفظ ارزش خود دارد.

 

به‌طور کلی، جفت ارزهای اصلی به دلیل ثبات اقتصادی و نقدینگی بالای خود، انتخاب‌های بسیار جذابی برای معامله‌گران در بازار فارکس هستند.

دسته دوم: جفت ارزهای فرعی یا اصطلاحا کراس

جفت ارزهای فرعی ( Minor Currency Pair ) به جفت ارزهایی گفته می‌شود که شامل ارزهای اصلی، مانند دلار آمریکا، نمی‌شوند، این جفت ارزها عموماً شامل ارزهای معتبر و بزرگ دیگری مانند یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن هستند که در برابر یکدیگر یا ارزهای کوچک‌تر مبادله می‌شوند. اگرچه این جفت ارزها به اندازه جفت ارزهای اصلی محبوب نیستند اما همچنان نقدینگی خوبی دارند و می‌توانند فرصت‌های معاملاتی جذابی را ارائه دهند.

ویژگی‌های جفت ارزهای فرعی

1. نقدینگی خوب: جفت ارزهای فرعی میزان معاملات کم‌تری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند.
2. نوسان بالاتر نسبت به جفت ارزهای اصلی: جفت ارزهای فرعی می‌توانند نوسانات جذابی را ایجاد کنند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنند.
3. تنوع: معاملات جفت‌های فرعی نسبت به جفت ارزهای اصلی تنوع بیشتری دارند.

محبوب‌ترین جفت ارزهای فرعی

نام لاتین	معنا
GBP/JPY	پوند به ین
GBP/CHF	پوند به فرانک سوئیس
GBP/AUD	پوند به دلار استرالیا
EUR/JPY	یورو به ین
AUD/CAD	دلار استرالیا به دلار کانادا

 

در مجموع، جفت ارزهای فرعی می‌توانند به عنوان ابزارهای معاملاتی مؤثر و متنوع در بازار فارکس عمل کنند و فرصت‌های مناسبی را برای سرمایه‌گذاران فراهم آورند.

دسته سوم: جفت ارزهای غیرمعمول یا عجیب یا اصطلاحا اگزوتیک

جفت ارزهای غیرمعمول ( Exotic Currency Pair ) به جفت ارزهایی اطلاق می‌شود که شامل یک ارز از یک کشور بزرگ ( معمولاً به طور گسترده معامله شده ) و یک ارز از یک بازار نوظهور یا کمتر شناخته‌شده هستند، که حجم بسیار کمتری در بازار دارند.

ویژگی‌های جفت ارزهای غیرمعمول

1. نقدینگی پایین: ارزهای مربوط به بازارهای نوظهور معمولاً به اندازه ارزهای اصلی ( مانند دلار آمریکا یا یورو ) معامله نمی‌شوند، این بدان معناست که جفت ارزهای غیرمعمول معمولاً نقدشوندگی کم‌تری دارند که می‌تواند منجر به اسپرد های بالاتر شود.
2. اسپرد بالا: به دلیل کمتر بودن حجم معاملات و نقدینگی، اسپرد بین قیمت خرید و فروش این جفت ارزها معمولاً بزرگ‌تر از جفت ارزهای اصلی است. به عنوان مثال، در حالی که اسپرد EUR/USD ممکن است تنها 0.00016 دلار باشد، اسپرد جفت ارز USD/HKD می‌تواند نزدیک به 0.0050 دلار باشد.
3. نوسانات قیمت: قیمت جفت ارزهای غیرمعمول می‌تواند به شدت نوسان کند. این نوسانات می‌تواند ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی یا حتی تغییرات ناگهانی در بازارهای جهانی باشد. ارزهای کشورها در حال توسعه به‌راحتی تحت تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی قرار می‌گیرند.
4. تأثیر معامله‌گران منفرد: به دلیل حجم معاملاتی کمتر جفت ارزهای غیرمعمول، فعالیت‌های یک معامله‌گر منفرد می‌تواند تأثیر بیشتری بر احساسات بازار و تغییرات قیمت داشته باشد.

 

محبوب‌ترین جفت ارزهای غیرمعمول

نام لاتین	معنا
USD/HKD	دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ
USD/TRY	دلار آمریکا به لیر ترکیه
GBP/SGD	پوند انگلیس به دلار سنگاپور
EUR/MXN	یورو به peso مکزیک

 

جفت ارزهای غیرمعمول به دلیل نوسانات و ویژگی‌های خاص خود می‌توانند برای معامله‌گران ریسک‌پذیر جذاب باشند.

عوامل تاثیر گذار بر نوسانات جفت ارزها در فارکس

عوامل زیادی وجود دارند که بر قیمت جفت ارزها در بازار فارکس تأثیر می‌گذارند. سه عامل مهم که خیلی تأثیرگذارند عبارتند از:

1. سیاست : تصمیمات سیاسی، فساد یا جنگ‌های تجاری می‌توانند بر ثبات کشورهای مختلف تأثیر بگذارند. وقتی وضعیت سیاسی یک کشور دچار بی‌ثباتی شود، ممکن است ارزش پول آن کشور کاهش یابد، به عنوان مثال، انتخابات یا تحولات سیاسی می‌توانند باعث نگرانی‌ها و نوسانات در بازار فارکس شوند.
2. نرخ بهره: نرخ بهره تعیین می‌کند که چقدر بازدهی می‌توانید از سپرده‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های خود بگیرید، اگر نرخ بهره در یک کشور افزایش یابد، معمولاً جذابیت آن کشور برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد، زیرا می‌توانند بازده بیشتری کسب کنند، این مورد توانایی این را دارد تا ارزش پول آن کشور را بیشتر کند. به طور کلی، معامله‌گران به دنبال کشورهایی با نرخ بهره بالاتر هستند.
3. داده‌های اقتصادی: وضعیت اقتصادی یک کشور از طریق داده‌ هایی مانند نرخ تورم، نرخ اشتغال و تولید ناخالص داخلی (GDP) مشخص می‌شود. این داده‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند یک کشور در چه وضعیتی قرار دارد. برای مثال، اگر نرخ اشتغال بالا باشد، ممکن است نشان‌دهنده یک اقتصاد قوی‌تر باشد و این می‌تواند به افزایش ارزش پول آن کشور بینجامد.

 

عوامل موثر در انتخاب جفت ارزها برای معامله در فارکس

انتخاب جفت ارزها در معاملات فارکس تحت تأثیر چندین عامل کلیدی قرار دارد که هرکدام به نوعی می‌توانند روی موفقیت یا عدم موفقیت یک معامله اثر بگذارند. در زیر به توضیح این عوامل می‌پردازیم:

1. قابلیت پیش‌بینی: پیش‌بینی‌پذیری به نوعی به دسترسی به داده‌ها و اطلاعات مربوط به جفت ارزها بستگی دارد. جفت ارزهای اصلی مانند یورو/دلار آمریکا، دلار آمریکا/ین ژاپن و پوند انگلیس/دلار آمریکا معمولاً دارای داده‌های بیشتری از قبیل:

• اخبار اقتصادی
• الگوهای معاملاتی
• داده‌های تاریخی

این اطلاعات کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند حرکات آینده بازار را بهتر پیش‌بینی کنند. بنابراین، انتخاب جفت ارزهایی که اطلاعات بیشتری در دسترس دارد، می‌تواند به بالا رفتن احتمال موفقیت در معامله کمک کند.

2. ثبات قیمت: ثبات قیمت به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهایی که ارز آنها را معامله می‌کنید، ارتباط دارد. ارزی که متعلق به یک کشور با اقتصاد پایدار و قوی باشد، معمولاً از نوسانات شدید قیمت کمتری برخوردار است. به همین دلیل:

• ارزهای کشورهایی مانند ایالات متحده، آلمان و ژاپن، به دلیل ثبات اقتصادی و سیاسی، معمولاً دارای ثبات قیمت بیشتری هستند.
• کشورهایی با اقتصادهای ضعیف‌تر یا در حال توسعه ممکن است نوسان‌های شدیدتری را تجربه کنند که می‌تواند ریسک بالاتری برای معامله‌گران به همراه داشته باشد.

3. مقدار نقدینگی: نقدینگی به معنای سهولت و سرعت خرید و فروش یک دارایی بدون تأثیر بر قیمت آن است. در بازار فارکس، نقدینگی به شدت به نوع جفت ارز انتخابی وابسته است:

• جفت ارزهای اصلی که برای معامله در دسترس هستند، مانند EUR/USD و USD/JPY، دارای نقدشوندگی بسیار بالا هستند.
• در مقابل، جفت ارزهای کم‌معامله‌تر یا فرعی به دلیل حجم پایین تراکنش‌ها ممکن است نقدینگی کمتری داشته باشند و این می‌تواند منجر به نوسانات شدید قیمت و افزایش ریسک معاملات شود.

نحوه معامله جفت ارز در فارکس

به طور کلی و خلاصه مراحل معامله جفت ارز ها در فارکس به صورت زیر است:

1. درک ساختار جفت ارزها: در فوق کاملا توضیح دادیم.
2. انتخاب یک کارگزاری: به خوبی تحقیق کنید و کارگزاری‌هایی را انتخاب کنید که دارای رگوله معتبر و اسپرد محدود و برداشت سریع باشند که در حال حاضر بروکر آلپاری و بروکر آمارکتس بهترین گزینه ها برای ایرانیان میباشند.
3. تحلیل بازار: قبل از باز کردن پوزیشن، باید بازار را تحلیل کنید:

• تحلیل بنیادی: اخبار اقتصادی، آمار و رویدادهایی که بر روی ارزها تأثیر می‌گذارند را بررسی کنید.
• تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمت، الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و سایر ابزارهای تکنیکالی را مطالعه کنید.

4. انتخاب یک جفت ارز برای معامله : از بین صدها جفت ارز، یکی را انتخاب کنید که به استراتژی و تحلیلتان مناسب باشد، جفت ارزهای اصلی نوسان کمتر و نقدینگی بالاتر، جفت ارزهایی فرعی برعکس هستند.
5. باز کردن پوزیشن

• انتخاب نوع معامله: تصمیم بر اینکه آیا می‌خواهید خرید (Long) کنید یا فروش (Short) کنید.
• خرید (Long): اگر پیش‌بینی می‌کنید که ارز پایه (اول) تقویت می‌شود.
• فروش (Short): اگر پیش‌بینی می‌کنید که ارز پایه تضعیف می‌شود.
• مقدار و اندازه معامله: اندازه لاتی (Lot Size) را تعیین کنید، که نشان‌دهنده مقدار معامله است.

6. مدیریت ریسک

• محدود کردن ضرر: از سفارش حد ضرر ( Stop Loss ) استفاده کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
• حد سود: با استفاده از حد سود ( Take Profit ) می‌توانید از سود حاصله محافظت کنید.

7. پیگیری و بستن پوزیشن

نظارت بر تغییرات: دائما بازار، اخبار و نوسانات را تحت نظر داشته باشید.

بستن معامله: زمانی که به اهداف قیمتی یا سطح مشخصی از ضرر رسیدید، پوزیشن را ببندید.

با رعایت این مراحل می‌توانید به راحتی به معامله جفت ارز در فارکس بپردازید.

نتیجه گیری

جفت ارزها ابزار کلیدی در فارکس به شمار می‌آیند و درک دقیق آنها و عوامل موثر بر قیمت‌ گذاری می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک‌های خود را مدیریت کنند. انتخاب جفت ارز مناسب و آگاهی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای مربوطه می‌تواند به افزایش شانس موفقیت در معاملات منجر شود. در اخر،  قبل از ورود به بازار فارکس حتما از آموزش کافی برخوردار شوید، تا بتوانید معاملات موفق تری را در این بازار تجربه کنید.