بازار فارکس بازاری پویا است که معامله‌گران با استفاده از داده‌های اقتصادی و شاخص‌ها به دنبال کسب سود حداکثری هستند. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در این بازار، شاخص اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) است. در این مقاله به اینکه شاخص nfp چیست و انتشار گزارش آن چه تاثیری در فارکس دارد، پرداخته خواهد شد تا معامله‌گران بتوانند زمان انتشار این گزارش را شناسایی کرده و معاملات خود را بر اساس آن مدیریت کنند.
شاخص nfp در فارکس
شاخص NFP (Non-Farm Payroll) به‌طور خاص به مشاغل جدیدی که در بخش غیرکشاورزی ایالات متحده ایجاد می‌شوند، اشاره دارد. این شاخص شامل مشاغلی مانند تولیدی، خدماتی و مشاغل مرتبط با بخش‌های مختلف صنعتی میشود. از طرف دیگر، این گزارش شامل مشاغل در بخش کشاورزی، کارمندان خانگی، کارمندان دولت فدرال و نظامی نمی‌شود.
این گزارش ماهانه نه تنها تعداد مشاغل جدید بلکه تغییرات در نرخ بیکاری و متوسط درآمد ساعتی را نیز ارائه می‌دهد. به همین دلیل، NFP به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی شناخته میشود و معمولاً تحلیلگران و سرمایه‌گذاران توجه ویژه‌ای به آن دارند.
ویژگی‌های خبر nfp
- نوسانات بالا: انتشار گزارش NFP به‌طور معمول با نوسانات شدیدی در بازارهای مالی همراه است. به همین دلیل، معامله‌گران فارکس به‌ویژه هنگام انتشار این گزارش فعال‌تر می‌شوند و حجم معاملات در بازار بسیار بیشتر میشود.
- سیاست‌های پولی: داده‌های NFP می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد نرخ بهره اتخاذ کنند. افزایش مشاغل ممکن است به افزایش نرخ بهره منجر شود.
- تأثیر بر جفت‌ارزها: NFP می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جفت‌ارزها داشته باشد، به‌خصوص جفت‌ارزهایی که شامل دلار ایالات متحده هستند.
مثال عملی‌ترید با استفاده از NFP
فرض کنید که در اولین جمعه از ماه انتظار دارید گزارش NFP منتشر شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که 180,000 شغل جدید ایجاد خواهد شد. برای مثال، جفت‌ارز EUR/USD را برای ترید انتخاب کرده‌اید.
۱. قبل از انتشار NFP:
شما سطوح حمایت و مقاومت را در تایم فریم 30 دقیقه‌ای شناسایی می‌کنید. مثلاً سطح حمایت 1.1000 و سطح مقاومت 1.1050 را تعیین کرده‌اید. شما انتظار دارید که به دنبال گزارش نوسانات بیشتری در این سطوح ایجاد شود.
۲. پس از انتشار گزارش NFP:
گزارش منتشر میشود و نشان می‌دهد که 250,000 شغل جدید ایجاد شده است. این عدد بالاتر از پیش‌بینی‌ها است و به‌طور معمول نشان‌دهنده تقویت اقتصاد ایالات متحده است و به طبع تقویت ارزش دلار میشود.
بلافاصله پس از انتشار این خبر، جفت‌ارز EUR/USD تحت فشار قرار می‌گیرد و به سمت 1.0950 کاهش می‌یابد، در این لحظه دو استراتژی معاملاتی زیر میتوانید داشته باشید:
شکست (Breakout): اگر قیمت 1.1000 را بشکند، به‌عنوان نشانه‌ای از ادامه روند نزولی میتوانید در قیمت 1.0990 وارد معامله فروش شوید. حد سود (Take Profit): 1.0950 و حد ضرر (Stop Loss): بالاتر از سطح شکسته‌شده مثلاً در 1.1010.
(Pullback): اگر نخواهید بلافاصله وارد معامله شوید، میتوانید منتظر بازگشت بازار به 1.1000 باشید تا این سطح به‌عنوان مقاومت جدید تأیید شود. سپس در آن قیمت میتوانید وارد معامله فروش شوید.
نتیجه معامله: اگر شما به طور مؤثر از نوسانات پس از انتشار NFP استفاده کرده و در سطح 1.0990 فروخته‌اید و قیمت به 1.0950 رسید، شما موفق به کسب سود شده‌اید.
استراتژی‌های معاملاتی دیگر که میتوان برای نوسانات NFP اتخاذ کرد عبارتند از:
استراتژی فید (Fade)
این استراتژی به معنای عکس العمل به حرکات اولیه بازار پس از اعلام NFP است. به طور معمول پس از انتشار این داده، بازار بسته به نتایج ممکن است حرکات شدید و فوری را تجربه کند. در این استراتژی، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا این حرکات اولیه رخ دهد و سپس در جهت مخالف آن معامله می‌کنند. هدف این استراتژی این است که قیمت به سطح تعادلی بازگردد.
مثال: اگر پس از اعلام NFP، دلار به شدت تقویت شود و جفت ارز USD/JPY از 110.00 به 111.00 افزایش یابد، معامله‌گران فید ممکن است تصمیم بگیرند که معامله‌ای در جهت کاهش دلار باز کنند، فرض در این حرکت این است که به دلیل هیجان اولیه، قیمت به سطح قبل خود باز خواهد گشت.
استراتژی معامله در جهت روند (Trend Following)
اگر داده‌های NFP بهتر یا بدتر از پیش‌بینی‌ها باشند، معمولاً می‌توانند روند جدیدی را در بازار ایجاد کنند. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند در جهت روند جدید وارد معامله شوند و از حرکت پایدارتر و طولانی‌تر سود ببرند.
مثال: اگر NFP نشان دهد که 500,000 شغل جدید ایجاد شده‌اند در حالی که پیش‌بینی 200,000 شغل بوده، ممکن است دلار به شدت تقویت شود. معامله‌گران می‌توانند اقدام به خرید دلار کنند.
استراتژی‌های اسکالپینگ (Scalping)
معامله‌گران اسکالپری به دنبال بهره‌برداری از نوسانات بسیار سریع و کوتاه‌مدت در بازار هستند که در زمان اعلام NFP به وقوع می‌پیوندد. این استراتژی شامل انجام معاملات متعدد با هدف کسب سودهای کوچک در طی مدت زمان بسیار کوتاه «چند دقیقه» پس از اعلام داده‌هاست.
مثال: پس از انتشار NFP، قیمت دلار ممکن است دچار نوساناتی شود. یک اسکالپر می‌تواند با باز کردن و بستن معاملات در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه سودهای یک یا دو پیپ بگیرد.
استراتژی (Wait and See)
برخی از معامله‌گران تصمیم می‌گیرند در زمان اعلام NFP از بازار فاصله بگیرند و منتظر بمانند تا نوسانات شدید کاهش یابد. این رویکرد به آن‌ها اجازه می‌دهد که پس از تثبیت بازار، به دنبال فرصت‌های معاملاتی با ریسک کمتر باشند.
مثال: پس از انتشار داده‌های مربوط به NFP، ممکن است بازار نوسانات شدیدی را تجربه کند. در این شرایط، معامله‌گران می‌توانند به جای اقدام فوری، منتظر بمانند تا قیمت‌ها تثبیت شوند و سپس در جهت روند جدید یا حرکات کمتر نوسانی وارد بازار شوند.
زمان انتشار شاخص NFP
گزارش (NFP) به طور معمول در ساعت ۸:۳۰ صبح به‌وقت نیویورک و در اولین جمعه هر ماه منتشر میشود. این گزارش تأثیر زیادی بر بازارهای مالی جهانی دارد و نوسانات بالایی را ایجاد می‌کند.
نحوه پیدا کردن و تحلیل داده‌های مربوط به NFP
برای دسترسی به اطلاعات مربوط به NFP، بهترین راه استفاده از تقویم اقتصادی است. این تقویم‌ها اطلاعات مربوط به رویدادهای اقتصادی مهم، زمان انتشار آن‌هاو پیش‌بینی‌های مرتبط را ارائه می‌دهند. برخی از وب‌سایت‌های پرکاربرد برای بررسی تقویم اقتصادی عبارتند از:
Forexfactory.com: این وب‌سایت به‌منظور بررسی تقویم اقتصادی و رویدادهای جاری اقتصادی بسیار محبوب است و اطلاعات دقیقی در مورد NFP و سایر شاخص‌ها ارائه می‌دهد.
Investing.com: دارای یک تقویم اقتصادی با جزئیات کامل که شامل تاریخ و زمان انتشار داده‌ها و و پیش‌بینی‌هاست.
Bloomberg.com و Reuters.com: این منابع خبری معتبر اقتصادی نیز اطلاعات به‌روز در مورد رویدادهای اقتصادی و پیش‌بینی‌های مرتبط را ارائه می‌دهند.
اگر راجب سه سایت بالا اطلاعات بیشتر نیاز دارید میتوانید به مقاله زیر مراجعه فرمایید .
در تقویم اقتصادی، سه نوع داده اصلی برای NFP ارائه میشود:
پیش‌بینی (Forecast): این مقدار نتیجه پیش‌بینی تحلیلگران و اقتصاد دانان است که معمولاً به‌صورت آنلاین منتشر میشود. این عدد نشان‌دهنده‌ی چشم‌انداز نهادها درباره‌ی ایجاد شغل جدید در ماه جاری است.
-گذشته (Previous): این مقدار مربوط به NFP ماه گذشته است و می‌تواند به تحلیلگران کمک کند تا روند اشتغال را به طور مؤثرتری رصد کنند.
فعلی یا واقعی (Actual): زمانی که داده NFP منتشر میشود، این مقدار به‌عنوان “واقعی” در نظر گرفته میشود و نشان‌دهنده تعداد شغل‌های جدید ایجاد شده در ماه جاری است.
اگر مقدار “واقعی” منتشر شده با “پیش‌بینی” مطابقت داشته باشد، ممکن است بازار به این داده‌ها واکنش خاصی نشان ندهد زیرا این اطلاعات پیش‌تر در تحلیل‌های بازار لحاظ شده‌اند.
در صورتی که داده جدید با پیش‌بینی‌ها اختلاف داشته باشد، بازار ممکن است به آن واکنش قوی نشان دهد. این موضوع می‌تواند باعث نوسانات قیمتی در بازارهای مالی، به‌ویژه در فارکس شود.
تأثیرات NFP بر بازار اوراق قرضه
داده‌های NFP گزارش شامل نرخ بیکاری، تعداد مشاغل جدید، ساعات کار و میانگین دستمزدها میشود. بنابر این، یک گزارش مثبت NFP به‌طور کلی نشان‌دهنده‌ی رشد و سلامت اقتصاد است و بر قیمت اوراق قرضه تأثیر می‌گذارد.
اگر NFP نشان‌دهنده ایجاد مشاغل زیاد باشد، احتمال دارد فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد تا با رشد اقتصادی و تورم مقابله کند. این موضوع باعث افزایش بازده اوراق قرضه و در نتیجه کاهش قیمت آن‌ها میشود.
این اثر نه تنها شامل اوراق خزانه بلکه شامل اوراق قرضه شهرداری و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن نیز میشود. بنابراین افزایش اشتغال و احتمال تورم می‌تواند فشار منفی بر قیمت اوراق وارد کند.
در صورت اعلام NFP کمتر از حد انتظار، سرمایه‌گذاران ممکن است به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو امیدوار باشند. این موضوع به نفع بازار اوراق قرضه خواهد بود و می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد.
تأثیرات NFP بر بازار سهام
گزارش‌های مثبت NFP می‌توانند احساسات مثبت سرمایه‌گذاران را در بازار سهام افزایش دهند و منجر به افزایش سرمایه‌ی جدید به بازار شوند.
اگر ارقام NFP بهتر از انتظارات باشند، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به خرید سهام خواهند داشت. این موضوع می‌تواند به رشد قیمت سهام کمک کند.
برعکس اگر NFP نتواند انتظارات بازار را برآورده کند، ممکن است اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش یافته و فشار منفی بر بازار سهام ایجاد شود.
شاخص حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی است که تأثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارد. در زیر به بررسی این تأثیرات و واکنش‌های بازار به انتشار NFP می‌پردازیم:
تأثیر NFP بر بازار فارکس
با انتشار NFP معمولاً باعث نوسانات شدید در بازار فارکس میشود. معامله‌گران با توجه به پیش‌بینی‌ها و انتظارات خود از این داده‌ها، به سرعت اقدام به خرید یا فروش ارزها می‌کنند.
اگر NFP بالاتر از پیش‌بینی‌ها باشد، دلار آمریکا در برابر سایر ارزها تقویت میشود. این اتفاق معمولاً به دلیل پیش‌بینی افزایش نرخ‌های بهره از سوی فدرال رزرو، مرتبط است.
در صورتیکه NFP کمتر از پیش‌بینی‌ها باشد، دلار به احتمال زیاد تضعیف میشود زیرا اقتصادی را که به اندازه کافی رشد نکرده است نمی‌توان به سرمایه‌گذاران نشان داد.
تأثیر NFP بر جفت ارزهای خاص
- EUR/USD
افزایش NFP می‌تواند منجر به کاهش این جفت ارز شود زیرا دلار قوی‌تر میشود.
در حالت کاهش NFP، دلار ضعیف‌تر میشود..
- USD/JPY
افزایش NFP: ین ژاپن در برابر دلار تضعیف میشود.
کاهش NFP: ین تقویت میشود.
- GBP/USD:
افزایش NFP: دلار در برابر پوند تقویت میشود.
کاهش NFP: که موجب تضعیف دلار میشود.
- AUD/USD
افزایش NFP: دلار تقویت میشود.
کاهش NFP: دلار آمریکا ارزان‌تر میشود.
- USD/CHF:
افزایش NFP: دلار در برابر فرانک سوئیس تقویت میشود.
کاهش NFP: دلار تضعیف میشود.
این تأثیرات تنها تأثیر NFP بر جفت ارزهای فارکس بود، این شاخص تأثیرات بسیار زیادتری نیز بر بازار فارکس دارد که برای اطلاعات بیشتر میتوانید نوشتار شاخص NFP چه تاثیری بر فارکس دارد؟ را مطالعه کنید.
چرا NFP برای معامله گران اهمیت دارد؟
دلایل اصلی اهمیت NFP عبارتند از:
- نشانگر سلامت کلی اقتصاد آمریکا
NFP اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت بازار کار و سلامت کلی اقتصاد ایالات متحده ارائه می‌دهد. میزان اشتغال جدید و تغییرات در نرخ بیکاری می‌تواند نشان‌دهنده قدرت یا ضعف اقتصادی کشور باشد. اقتصاد قوی معمولاً با سطح بالایی از اشتغال همراه است، در حالی که افزایش بیکاری می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات اقتصادی باشد.
- تأثیر مستقیم بر ارزش دلار
NFP به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی ایالات متحده، نقشی کلیدی در تعیین ارزش دلار آمریکا ایفا می‌کند. تغییرات مثبت در NFP معمولاً باعث تقویت دلار میشود، در حالی که داده‌های منفی می‌تواند موجب تضعیف آن شود. این تأثیر مستقیم بر ارزش دلار می‌تواند بر بازارهای جهانی و نرخ جفت ارزها تأثیر بگذارد.
- نوسانات عظیم در بازار
انتشار گزارش NFP معمولاً در اولین جمعه هر ماه اتفاق می‌افتد و با نوسانات چشم‌گیری در بازار فارکس همراه است. این نوسانات می‌تواند منجر به تغییرات ناگهانی و سریع در قیمت‌ها شود که برای معامله‌گران می‌تواند هم ریسک و هم فرصت‌های معاملاتی را به همراه داشته باشد.
- فرصتی برای معامله‌گران
نوسانات ناشی از انتشار NFP می‌تواند فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران با تجربه فراهم کند. با استفاده از تحلیل‌های صحیح و مدیریت ریسک، معامله‌گران می‌توانند از واکنش‌های بازار به این داده‌ها بهره‌برداری کنند و تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.
- تأثیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP)
NFP می‌تواند تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی داشته باشد؛ چرا که افزایش اشتغال منجر به افزایش مخارج مصرف‌کنندگان و در نتیجه تولید ناخالص داخلی (GDP) میشود. رشد در GDP معمولاً نشان‌دهنده بهبود وضعیت اقتصادی کلی کشور است.
- تأثیر بر نرخ بهره
گزارشات NFP می‌تواند بر سیاست‌های پولی و نرخ بهره تأثیرگذار باشد. به‌طور کلی، اشتغال بالا می‌تواند موجب افزایش نرخ بهره شود زیرا بانک‌های مرکزی به دنبال توازن بین رشد اقتصادی و تورم هستند. نوسانات در نرخ بهره می‌تواند تحت تأثیر تغییرات NFP قرار گیرد و بر بازارهای مالی و ارزها تأثیر بگذارد.
نتیجه‌گیری
گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) که جمعه هر ماه توسط اداره آمار کار ایالات متحده (Bureau of Labor Statistics) منتشر میشود، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است. این گزارش شامل تعداد مشاغل جدید ایجاد شده در بخش‌های غیرکشاورزی است و نشان‌دهنده وضعیت بازار کار و سلامت اقتصادی کشور می‌باشد. این گزارش علاوه بر این که برای معامله گران و سرمایه گذاران مهم است برای بعضی از تأثیر گذاران بازار فارکس مانند فدرال رزرو آمریکا نیز مهم است زیرا بیشتر تصمیات خود مانند تعیین نرخ بهره را بر مبنای گزاراشات NFP تعیین می‌کند. در این نوشتار سعی کردیم یک توضیح مفید و کامل در مورد گزارشات NFP داشته باشیم تا بتوانید با برداشت‌های صحیح از این شاخص به سودهای دلاری از بازار فارکس برسید.
