در حال حاضر انس جهانی طلا در شرایطی قرار دارد که هم از نظر تکنیکال و هم از نظر فاندامنتال نیاز به دقت و احتیاط بیشتری دارد. با توجه به تحلیل جناب آقای نیما شمسیان «تریدری با مهارت حرفه ای 12 سال در فارکس»، طلا پس از شکست یک خط روند صعودی با سه برخورد معتبر، در برخورد چهارم آن را شکسته و به نوعی پولبک انجام داده است. اما این به معنای تأیید ورود به موقعیت خرید (Buy) نیست.
وضعیت تکنیکال: شکست مقاومت و نبود تأیید کافی
پس از شکسته شدن خط روند، بازار وارد محدوده ای از مقاومت ایستا (Static Resistance) شده «این مقاومت در ناحیه 3268 دلار ارزیابی شده است» که مانع ادامه حرکت صعودی گشته است. از نظرآقای شمسیان، این ناحیه به عنوان مانعی جدی در برابر ادامه روند صعودی عمل می کند. همچنین کندل های یک ساعته نیز هنوز تأیید واضحی برای ادامه اصلاح یا آغاز موج صعودی جدید ارائه نکرده اند.
اگر کندلی موفق به شکست کف فعلی شود، احتمال ورود به موقعیت فروش (Sell) تا ناحیه خط روند پایین تر وجود دارد یعنی محدوده 3224، ولی باید این معامله با مدیریت ریسک بالا و احتمالاً با حجم کمتر انجام شود، چراکه این وضعیت بسیار پرریسک است. برای معامله بای هم اگر محدوده مقاومتی 3329 را رو به بالا شکست و پولبک زد بای گرفتن منطقی است.
فاز رنج: تأیید الگوی نوسانی
در حال حاضر ، بازار طلا در فاز رنج (Range) ارزیابی می شود و بین دو محدوده 3329 و 3200 در رنج است؛ به طوری که یک محدوده کف و سقف مشخص شده و تا زمانی که شکست قطعی در این نواحی اتفاق نیفتد، بازار در همین محدوده نوسان خواهد داشت. این سناریو فرصت هایی را برای معاملات کوتاه مدت در تایم فریم های پایین تر مانند ۵ یا ۱۵ دقیقه فراهم می سازد.
تأثیر فاکتورهای فاندامنتال: کاهش تنش های ژئوپلیتیکی
در بخش فاندامنتال باید بدانید نود درصد طلا فاندامنتال است، کاهش تنش ها بین کشورهایی مانند چین و آمریکا، و همچنین هند و پاکستان، موجب کاهش تمایل بازار به خرید دارایی های امن مانند طلا شده است. کاهش تعرفه ها، بهبود روابط تجاری و نبودن عواملی مانند تهدیدهای سابق ترامپ باعث کاهش فشار صعودی بر انس طلا شده است.
جمع بندی
انس جهانی طلا در موقعیتی پیچیده قرار دارد. شکست خط روند و ورود به مقاومت بدون تأیید کافی، در کنار کاهش تنش های بین المللی، می تواند آغاز یک اصلاح میان مدت یا ادامه فاز رنج باشد. ورود به معاملات خرید یا فروش باید با احتیاط، ترجیحاً با مدیریت حجم و بررسی تایم فریم های پایین تر انجام شود. تا زمانی که شکست قاطعی در سقف یا کف رنج رخ ندهد، نوسان در این محدوده محتمل ترین سناریوست.
