استاپ لاس یا حد ضرر چیست

استاپ لاس، که به عنوان حد ضرر شناخته می‌شود، یکی از ابزارهای مهم در معاملات مالی است که به معامله‌ گران کمک می‌کند تا از ضررهای بیش از حد جلوگیری کنند. این ویژگی اجازه می‌دهد تا معامله‌ گران نقاط خروج مناسبی را بر اساس بازه‌های زمانی کوتاه ‌مدت و میان ‌مدت تعیین کنند. هدف اصلی استاپ لاس، متوقف کردن معاملات زیان‌ ده و همچنین بهینه ‌سازی مدیریت ریسک با مشخص کردن حد سود و زیان است. خیلی مهم است که معامله گران بتوانند استاپ لاس را در نقاط مهم معامله به کار ببند و با آن آشنایی کامل داشته باشند، در این مقاله از آکادمی شمسیان بیشتر در مورد استاپ لاس یا حد ضرر صحبت خواهیم کرد به نحوی که بعد از انتهای مقاله به راحتی بتوانید استاپ لاس را در معاملات خود به کار بگیرید.

حد ضرر چیست ؟

در بازارهای مالی، معامله ‌گران به دنبال کسب سود از معاملات خود هستند، اما همیشه همه معاملات به سود نمی‌رسند. به همین دلیل، هر معامله ‌گر باید دو برنامه مجزا برای هر معامله داشته باشد:

1.برنامه سود (Take Profit): تیک پروفیت به نقطه ای گفته می‌شود که معامله گر معامله ای را بسته است و سود کرده و اکنون باید سود خود را در نقطه ای مشخص بردارد و از معامله خارج شود.

2. برنامه ضرر (Stop Loss): برعکس، زمانی که قیمت بر خلاف پیش‌بینی معامله ‌گر حرکت می‌کند، ممکن است قیمت به صورت نا محدود کاهش یابد. در این حالت، معامله ‌گر باید با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال، یک حد زیان (استاپ لاس) را تعیین کند. این حد مشخص می‌کند که در چه نقطه‌ای معامله باید به صورت خودکار بسته شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.

استاپ لاس و تیک پروفیت هر دو ابزار مهمی برای مدیریت ریسک و ریوارد  در معاملات هستند. بدون این ابزارها، مدیریت سرمایه می‌تواند دشوار باشد. بنابراین، اکثر معامله ‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که قبل از انجام هر معامله، این دو مقدار به دقت تعیین و اعمال شوند. در ادامه، مقاله به بررسی نحوه تعیین حد ضرر (Stop Loss) در بازار فارکس میپردازیم که مبحث بسیار مهمی است.

چرا تعیین استاپ لاس در فارکس مهم است؟

تعیین حد ضرر (Stop Loss) در همه بازارهای مالی، به ویژه در بازار فارکس، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. هدف اصلی از این کار جلوگیری از افزایش ضرر در زمان‌هایی است که بازار برخلاف پیش ‌بینی معامله‌ گر عمل می‌کند.

فرض کنید در یک روند صعودی، شما یک جفت ارز را خریده ‌اید و امیدوارید که با افزایش قیمت، سود خوبی به دست آورید. اما ممکن است به دلیل انتشار اخبار منفی یا عوامل دیگر، قیمت شروع به کاهش کند. اگر شما حد ضرر تعیین نکرده باشید، ممکن است ضرر زیادی را متحمل شوید، زیرا قیمت می‌تواند به طور نا محدود پایین ‌تر برود.

همچنین بازار فارکس معمولاً نوسانات بیشتری نسبت به سایر بازارها نظیر بورس دارد. این نوسانات می‌تواند باعث ضررهای بالا در معاملات شود. به همین دلیل، استفاده از استاپ لاس برای معامله ‌گران در این بازار حیاتی است. نوسانی بودن بازار نه تنها ضرورت استفاده از دستور حد ضرر را مشخص می‌کند، بلکه روی نحوه تعیین آن هم تأثیر می‌گذارد. اگر حد ضرر بسیار نزدیک به قیمت فعلی باشد، ممکن است در شرایط نوسانی، معاملات شما به راحتی بسته شوند و از سودآوری در حال حاضر جلوگیری گردد. برعکس، اگر حد ضرر را خیلی پایین بگذارید، احتمال ضرر بیشتر وجود دارد.

بنابراین، تعیین دقیق استاپ لاس  و در نظر گرفتن نوسانات بازار کشورهای مختلف، برای مدیریت کارآمد ریسک در معاملات جفت ارزها بسیار مهم است. معامله ‌گران باید استراتژی مناسبی برای تعیین استاپ لاس خود داشته باشند تا هم از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند و هم بتوانند فرصت‌های سودآور را از دست ندهند.

انواع استاپ لاس در فارکس

حد ضررها معمولاً به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: حد ضرر ثابت و حد ضرر متحرک

استاپ لاس ثابت

 حد ضرر ثابت به نقطه ‌ای مشخص اشاره دارد که معامله ‌گر آن را تعیین می‌کند و این مقدار تغییر نمی‌کند. در این روش، معامله ‌گر معمولاً درصد معینی از قیمت خرید را به‌عنوان حد ضرر مشخص می‌کند.

به عنوان مثال، اگر یک معامله ‌گر در قیمت 100 دلار وارد معامله خرید شود و تعیین کند که استاپ لاس خود را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد، در این صورت حد ضرر او به 95 دلار تعیین می‌شود. این حد ضرر مستقل از این که قیمت بعداً به چه سمتی حرکت کند، ثابت می‌ماند.

این روش یکی از پر استفاده ‌ترین روش‌ها است، زیرا معامله‌ گران می‌توانند به راحتی با توجه به استراتژی معاملاتی و میزان ریسک ‌پذیری خود، استاپ لاس خود را تعیین کنند. اما نکته‌ ای که باید به آن توجه کرد این است که ممکن است حد ضرر ثابت در نوسانات شدید قیمت منجر به بسته شدن زودرس معاملات شود.

حد ضرر متحرک (Trailing Stop Loss)

تریلینگ استاپ لاس به یک نوع حد ضرر اشاره دارد که به ‌طور داینامیک و بر اساس حرکات قیمت اصلاح می‌شود. به عبارتی، هنگامی که قیمت در جهت پیش‌بینی‌شده حرکت می‌کند، حد ضرر به‌ طور خودکار به سطح بالاتری (در معاملات خرید) یا پایین ‌تری (در معاملات فروش) منتقل می‌شود، به این معنی که اگر قیمت بخواهد برگشت کند، حد ضرر در نقطه جدید قرار می‌گیرد.

با حرکت قیمت به سمت مثبت و افزایش سود، معامله‌گر می‌تواند حد ضرر را به نقطه ورودی منتقل کند. این کار باعث می‌شود تا ریسک معامله به صفر برسد، به طوری که دیگر امکان ضرر برای معامله ‌گر وجود نداشته باشد.

تریلینگ استاپ لاس اجازه می‌دهد که اگر قیمت همچنان در جهت مورد نظر حرکت کند، حد ضرر به ‌طور پیوسته افزایش یابد. این ویژگی به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که از افزایش قیمت بهره‌مند شود و در عین حال از خطر افت ناگهانی قیمت محافظت کند.

به‌ عنوان ‌مثال، فرض کنید یک معامله‌ گر سهامی را در قیمت 50 دلار خریداری کرده و حد ضرر متحرک را 10 درصد زیر قیمت خرید تعیین کرده است. زمانی که قیمت سهام به 60 دلار افزایش می‌یابد، حد ضرر به 54 دلار (10 درصد زیر 60 دلار) منتقل می‌شود. اگر قیمت سهام بعداً به 70 دلار برسد، حد ضرر به 63 دلار (10 درصد زیر 70 دلار) تنظیم می‌شود. این حد ضرر با هر افزایش قیمت به ‌طور خودکار بالا می‌رود، به شرطی که قیمت به سطح جدید برسد.

اگر قیمت شروع به کاهش کند و به 63 دلار برسد، معامله بسته می‌شود و معامله ‌گر مقداری از سود خود را حفظ کرده است.

مزایای تریلینگ استاپ لاس

کاهش ریسک

انعطاف‌پذیری

سودآوری حداکثری

نکات مهم در استفاده از تریلینگ استاپ لاس

1. تنظیم فاصله مناسب: یکی از چالش‌ های استفاده از تریلینگ استاپ لاس، تعیین فاصله مناسب بین قیمت فعلی و حد ضرر است. فاصله نزدیک ممکن است موجب خروج زودهنگام از معامله شود، در حالی که فاصله زیاد می‌تواند ریسک زیاد را به همراه داشته باشد.

2. نوع تریلینگ: تریلینگ استاپ لاس می‌تواند به‌ صورت درصدی یا مقداری (بر حسب پیپ یا دلار) تنظیم شود. انتخاب روش مناسب به استراتژی معاملاتی و شرایط بازار بستگی دارد.

3. نظارت بر بازار: هرچند تریلینگ استاپ لاس به‌طور خودکار عمل می‌کند، اما نظارت بر بازار و شرایط اقتصادی نیز ضروری است تا تصمیمات به موقع اتخاذ شوند.

چگونه بهترین نقطه برای استاپ لاس را تعیین کنیم؟

تعیین استاپ لاس (حد ضرر) در معاملات بازار فارکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و معمولاً بر اساس استراتژی معاملاتی هر معامله ‌گر مشخص می‌شود. این تعیین حد ضرر می‌تواند برای معامله ‌گران مختلف متفاوت باشد و وابسته به تجربه، سبک معاملاتی و شرایط بازار است. در ادامه، به بررسی روش‌های مختلف تعیین حد ضرر یا استاپ لاس میپردازیم:

روش اول:  الگوهای کلاسیک

این الگوها ابزارهای قوی در تحلیل تکنیکال هستند و به دو دسته بازگشتی و ادامه ‌دهنده تقسیم می‌شوند. برای هر یک از این الگوها، حد ضرر و حد سود مشخصی تعیین می‌شود.

استاپ لاس  در الگوی سر و شانه

این الگو یک الگوی برگشتی است و در انتهای روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. از دو شانه و یک قله تشکیل شده است.

حد ضرر: معمولاً بالاتر از شانه سمت راست (در روند نزولی) یا پایین ‌تر از خط گردن (در روند صعودی) تعیین می‌شود.

استاپ لاس در الگوی پرچم

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌ دهنده است که از دو بخش میله و پرچم تشکیل می‌شود. این الگو معمولاً در وسط یک روند قیمتی شکل می‌گیرد.

حد ضرر: کمی پایین ‌تر از آخرین دره تشکیل شده در کانال پرچم قرار می‌گیرد.

استاپ لاس در الگوی مثلث

الگوی مثلث می‌تواند هم بازگشتی و هم ادامه ‌دهنده باشد. برای تأیید مثلث، باید حداقل دو برخورد با اضلاع آن وجود داشته باشد.

حد ضرر: در روند صعودی کمی پایین ‌تر از آخرین کف و در روند نزولی کمی بالاتر از آخرین سقف مثلث قرار می‌گیرد.

استاپ لاس در الگوی مستطیل

الگوی مستطیل در روندهای خنثی بازار شکل می‌گیرد و قیمت بین دو سطح سقف و کف نوسان می‌کند.

حد ضرر: به اندازه نصف فاصله بین سقف و کف کانال تعیین می‌شود.

روش دوم تعیین استاپ لاس در کانال

کانال یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به معامله ‌گران کمک می‌کند تا نوسانات قیمت را در یک بازه مشخص شناسایی و پیش‌بینی کنند. کانال به وجود دو خط موازی گفته می‌شود که قیمت در بین آن‌ها نوسان می‌کند. این کانال‌ها می‌توانند صعودی، افقی یا نزولی باشند. به عبارت دیگر، وقتی قیمت در حال افزایش یا کاهش است، این الگو به صورت خطی موازی در نمودار به تصویر کشیده می‌شود.

استراتژی معاملاتی در کانال به طور معمول به شرح زیر است:

اگر قیمت به کف کانال برسد، معامله ‌گر اقدام به خرید می‌کند، زیرا این نقطه معمولاً نشانه ‌ای از احتمال برگشت قیمت به سمت بالا است. برعکس، هنگامی که قیمت به سقف کانال می‌رسد، معامله ‌گر معمولاً اقدام به فروش می‌کند، زیرا انتظار می‌رود که قیمت به سمت پایین برگردد. برای این ‌که یک کانال معتبر تلقی شود، ضروری است که حداقل دو نقطه برخورد در سقف و کف آن وجود داشته باشد. این نقاط برخورد تأیید کننده اعتبار کانال هستند و نشان می‌دهند که قیمت قابل پیش‌بینی است.

تعیین حد ضرر در کانال

• معاملات فروش : استاپ لاس (حد ضرر) به ‌طور معمول کمی بالاتر از سقف کانال
• معاملات خرید :استاپ لاس  کمی پایین ‌تر از کف کانال

روش سوم تعیین استاپ لاس سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به عنوان خطوط کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند و معامله ‌گران معمولاً در نزدیکی این سطوح اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

حد ضرر در سطحوح حمایت

سطح حمایت، ناحیه‌ای است که قیمت به آن نزدیک می‌شود و در گذشته قیمت چند بار به آن واکنش نشان داده است. این سطوح معمولاً مانع از کاهش بیشتر قیمت می‌شوند.

وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد، معاملگران معمولاً اقدام به خرید می‌کنند و انتظار دارند که قیمت برگردد.

معمولاً برای تأیید برگشت قیمت، از ابزارهای دیگر مثل شکست خط روند یا الگوهای کندل استیک استفاده می‌شود.

حد ضرر: در این مورد، حد ضرر معمولاً اندکی پایین‌تر از سطح حمایت قرار می‌گیرد.

حد ضرر در سطوح مقاومت

سطح مقاومت ناحیه ‌ای است که قیمت به آن نزدیک می‌شود و قبلاً چند بار در آنجا متوقف شده است. این سطوح معمولاً مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شوند.

معامله ‌گران می‌توانند در برابر این سطوح اقدام به فروش کنند، با توجه به اینکه انتظار دارند قیمت از این ناحیه کاهش یابد.

مشابه سطح حمایت، برای تأیید اقدام فروش، از ابزارهایی مانند الگوهای کندل استیک یا شکست خط روند استفاده می‌شود.

حد ضرر: حد ضرر برای این نوع معاملات معمولاً اندکی بالاتر از سطح مقاومت قرار می‌گیرد.

روش چهارم: تعیین استاپ لاس در خط روند

خط روند یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌ گران کمک می‌کند تا مسیر حرکت قیمت را تحلیل و پیش‌بینی کنند. این خط ‌ها به‌ وسیله‌ی اتصال چندین نقطه‌ی قیمتی، شامل چندین قله یا دره، رسم می‌شوند و به تعیین جهت کلی نمودار کمک می‌کنند. به ‌طور معمول، خط روند می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایت و مقاومت پویا شناخته شود؛ یعنی قیمت هنگامی که به این خطوط نزدیک می‌شود، سعی می‌کند روند خود را حفظ کند.

استاپ لاس در  خط روند نزولی

خط روند نزولی از اتصال حداقل دو سقف (highs) که سقف دوم پایین‌ تر از سقف اول است، تشکیل می‌شود. این خط به‌ عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند؛ یعنی هرگاه قیمت به این خط نزدیک شود، انتظار می‌رود که مجدداً در جهت نزولی حرکت کند. در این حالت، معامله‌ گران می‌توانند با قرار دادن دستور استاپ لاس کمی بالاتر از خط روند یا در صورت نزدیکی دو قله، کمی بالاتر از سقف اول، اقدام به فروش کنند.

اگر قیمت موفق به شکست و تثبیت بالای خط روند شود، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد. در چنین شرایطی، معامله‌ گران معمولاً با قرار دادن حد ضرر زیر آخرین کف ایجاد شده، وارد معامله خرید می‌شوند.

استاپ لاس در خط روند صعودی

خط روند صعودی از اتصال حداقل دو کف (lows) که کف دوم بالاتر از کف اول است، ایجاد می‌شود. در این حالت، با ایجاد کف‌ها و سقف ‌های بالاتر در نمودار، خط روند صعودی به‌ عنوان سطح حمایت عمل می‌کند. هنگامی که قیمت به این خط نزدیک می‌شود، معمولاً انتظار می‌رود که قیمت مجدداً به سمت بالا حرکت کند.

در شرایطی که معامله‌ گران در نظر دارند خرید کنند، می‌توانند استاپ لاس را کمی پایین‌ تر از خط روند قرار دهند یا در صورتی که کف قبلی نزدیک باشد، کمی پایین ‌تر از آن قرار دهند. اگر قیمت خط روند صعودی را بشکند و زیر آن تثبیت شود، معامله‌ گران می‌توانند با قرار دادن حد ضرر کمی بالاتر از آخرین قله ایجاد شده، وارد معامله فروش شوند.

چگونه با اندیکاتور ها نقاط استاپ لاس را در فارکس بیابیم؟

تعیین استاپ لاس با استفاده از اندیکاتورها می‌تواند باعث بهبود دقت پیش‌ بینی ‌ها و تصمیمات معاملاتی باشد. در اینجا به بررسی نحوه تعیین حد ضرر در معاملات فارکس با استفاده از سه اندیکاتور محبوب، یعنی میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج، ایچیموکو و فیبوناچی می‌پردازیم.

تعیین استاپ لاس در میانگین متحرک

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که با میانگین‌ گیری قیمت در بازه‌ های مختلف زمانی، روند کلی بازار را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور به دو نوع ساده (SMA) و نمایی (EMA) تقسیم می‌شود، که میانگین متحرک نمایی معمولاً معتبرتر و سریع ‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد.

معامله‌ گران معمولاً از تقاطع میانگین‌ های متحرک با دوره‌های زمانی مختلف برای تعیین نقاط ورود به معاملات استفاده می‌کنند. مثلاً اگر میانگین متحرک کوتاه ‌مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند، می‌توان به خرید و هر زمان که حرکت برعکس باشد، به فروش اقدام کرد. در این حالت، استاپ لاس برای معامله خرید می‌تواند بالای میانگین متحرک قرار گیرد تا در صورت نزولی شدن قیمت و قطع میانگین‌ها، معامله بسته شود. به دلیل تغییر مداوم میانگین متحرک با نوسانات قیمت، استاپ لاس در این روش به طور دایمی متحرک است.

تعیین استاپ لاس در ایچیموکو

ایچیموکو (Ichimoku) یک اندیکاتور پیچیده ‌تر است که شامل چندین خط مختلف و سیگنال‌های متعدد برای تحلیل بازار است. این سیستم نه تنها به شناسایی روندها کمک می‌کند، بلکه می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت نیز تعیین کند. یکی از استراتژی‌های رایج در ایچیموکو، خرید زمانی است که قیمت و خط تنکانسن (Tenkan-sen) از خط کیجونسن (Kijun-sen) عبور کنند.

استاپ لاس در این روش معمولاً در مواقعی فعال می‌شود که قیمت و تنکانسن دوباره کیجونسن را از بالا به پایین قطع کنند. به علاوه، خطوط افقی کیجونسن و ابر کومو به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. اگر قیمت از ابر کومو خارج شود و بالای آن تثبیت شود، می‌توان وارد معامله خرید شد و استاپ لاس را در زیر ابر یا کمی پایین ‌تر از کیجونسن قرار داد.

تعیین استاپ لاس با ابزار فیبوناچی

ابزار فیبوناچی نیز از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که بر پایه الگوهای عددی فیبوناچی طراحی شده است. خطوط فیبوناچی به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معامله‌ گران از آن‌ها برای شناسایی نقاط بالقوه برگشت قیمت استفاده می‌کنند.

برای تعیین استاپ لاس با استفاده از فیبوناچی، ابتدا باید سطح مناسب برای ورود به معامله شناسایی شود. استاپ لاس برای معاملات خرید معمولاً کمی پایین ‌تر از سطح فیبوناچی قبلی قرار می‌گیرد، در حالی که برای معاملات فروش، حد ضرر کمی بالاتر از سطح فیبوناچی بعدی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که سطوح فیبوناچی همزمان با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک یا در نقاط تلاقی خط روند قرار بگیرند، می‌توانند سیگنال‌های قوی ‌تری به معامله‌ گران ارائه دهند.

چگونه استاپ لاس تعیین کنیم که دچار استاپ هانتینگ نشویم؟

استاپ هانتینگ یک استراتژی است که نهنگ‌ها (تریدهای بزرگ) در بازارهای مالی مانند فارکس و کریپتو برای شکار حد ضررهای سایر تریدرها به کار می‌برند. با فعال شدن این حد ضررها، بازار دچار نوسانات شدیدی می‌شود که می‌تواند به بریک اوت (خروج از یک سطح قیمتی مشخص) منجر گردد.

در این حالت، نهنگ‌ها با شناسایی تجمع اوردرهای استاپ لاس نزدیک سطوح حمایت یا مقاومت، بازار را به سمت این اوردرها هدایت کرده و موجب خروج برخی تریدرها می‌شوند. این روند به‌خصوص زمانی اتفاق می‌افتد که احساس طمع در بازار زیاد باشد، که در نتیجه احتمال وقوع استاپ هانتینگ افزایش می‌یابد.

در نهایت، پس از فعال شدن این اوردرها، بازار به تدریج به روند عادی خود بازمی‌گردد.

آموزش فارکس مبتدیان

راهکارهایی برای جلوگیری از استاپ هانتینگ

برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام استاپ هانتینگ و تعیین حد ضرر مناسب، می‌توانید از راهکارهای زیر استفاده کنید:

1. استفاده از اندیکاتور ATR (Average True Range): این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کنید. با توجه به نوسانات معمول قیمت، می‌توانید حد ضرر خود را در فاصله‌ ای قرار دهید که واقعاً منطقی به نظر برسد و کمتر احتمال دارد که توسط نوسانات روزانه حذف شوید.

2. تشخیص بریک اوت‌های جعلی: بریک اوت‌ها (Breakouts) معمولاً به عنوان سیگنال‌های معاملاتی در نظر گرفته می‌شوند؛ اما گاهی قیمت‌ها در ابتدا به سمت بالا یا پایین می‌شکنند و سپس بر می‌گردند. یادگیری شناسایی بریک اوت‌های جعلی می‌تواند به شما کمک کند تا حد ضررهایتان را در نقاط منطقی ‌تری قرار دهید.

3. قرار ندادن حد ضرر در نواحی آشکار: تعیین حد ضرر در سطوح حمایت و مقاومت واضح، به احتمال بالایی باعث می‌شود که در دام استاپ هانتینگ بیفتید. به‌ جای آن، سعی کنید حد ضرر خود را در نقاطی قرار دهید که کمتر مورد توجه بازار قرار می‌گیرند، همچنین می‌توانید بین چند نقطه حد ضرر را توزیع کنید تا ریسک را کاهش دهید.

مزایای استفاده از استاپ لاس در فارکس

1. کنترل زیان: با تعیین حد ضرر، معامله ‌گران می‌توانند حداکثر زیان را از پیش مشخص کنند و به این ترتیب از ضررهای غیرمنتظره و شدید جلوگیری کنند.

2. مدیریت ریسک: دستور حد ضرر به معامله ‌گران کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را به طور مؤثری مدیریت کنند و استراتژی‌های خود را بهینه ‌سازی نمایند.

3. جلوگیری از تصمیمات احساسی: این دستور به کاهش تأثیر احساسات بر تصمیم‌ گیری و جلوگیری از تصمیمات لحظه‌ای کمک می‌کند، زیرا معامله با فعال شدن استاپ لاس به ‌طور خودکار بسته می‌شود.

4. صرفه‌جویی در زمان: با استفاده از دستور توقف ضرر، معامله ‌گران نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارند، زیرا این دستور به ‌طور خودکار معاملات را مدیریت می‌کند.

معایب استفاده از استاپ لاس در فارکس

1. خطر اجرای نادرست:  در بازارهای نوسانی، ممکن است حد ضرر در قیمت‌های نا مطلوب فعال شود، که این امر می‌تواند ضررهای بیشتری به همراه داشته باشد.

2. بازارهای گپ ‌دار: در شرایطی که بازار دچار گپ قیمتی می‌شود، ممکن است دستور استاپ لاس در قیمتی به دور از نقطه تعیین‌ شده فعال شود و این می‌تواند زیان قابل توجهی ایجاد کند.

3. هزینه‌های اضافی: برخی بروکرها ممکن است هزینه‌ای برای تنظیم استاپ لاس دریافت کنند، که این موضوع می‌تواند بر سود آوری معاملات تأثیر منفی بگذارد.

4. روانشناسی معامله‌گر: فعال شدن مکرر استاپ لاس می‌تواند بر اعتماد به نفس معامله ‌گر تأثیر منفی بگذارد و وی را به شک در استراتژی خود دچار کند.

نکات طلایی در تعیین استاپ لاس

1. توجه به اسپرد: هنگام تعیین حد ضرر، باید اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) را مد نظر قرار داد. در زمان ‌های نوسانی، اسپرد می‌تواند افزایش یابد و نزدیک شدن قیمت به حد ضرر ممکن است باعث فعال شدن آن شود. برای جلوگیری از ضرر ناشی از اسپرد، بهتر است حد ضرر را چند پیپ دورتر از محدوده مشخص قرار دهید.

2. استفاده از سقف و کف قیمتی روز قبل: این نقاط به دلیل تاریخچه واکنش قیمت در آن‌ها می‌توانند مکان‌های خوبی برای تعیین استاپ لاس باشند.

3. سطوح فیبوناچی: این سطوح به عنوان نقاط کلیدی در تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند و می‌توانند مناطقی برای تعیین حد ضرر باشند.

4. تکنیک ریسک فری: وقتی معامله به سود قابل توجهی می‌رسد، می‌توانید حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید. این کار از ضرر جلوگیری کرده و امکان دست‌ یابی به سودهای بیشتر را فراهم می‌کند.

5. پایبندی به تحلیل و استراتژی: اگرچه پایبندی به استاپ لاس مهم است، در شرایطی ممکن است بازار بعد از فعال شدن حد ضرر، کمی حرکت کرده و سپس برگردد. در این موارد می‌توانید حد ضرر را چند پیپ عقب‌ تر منتقل کنید تا از این برگشت‌ها جلوگیری کنید.

6. محدوده‌های حمایتی: سطوح رند و افقی مهم می‌توانند نقاط خوبی برای تعیین حد ضرر باشند. مجدداً، در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب در این زمینه ضروری است.

نتیجه گیری

امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده را برده باشید در صورت وجود هر گونه سوالی می‌توانید آن را در پایین همین مقاله از ما بپرسید تا در اسرع وقت پاسخ دهیم.