تریدرها برای پیش‌بینی و تحلیل روندهای آینده قیمت، به بررسی رفتار قیمت در نمودارها می‌پردازند. یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی است که از کندل‌های قیمتی تشکیل می‌شود. هر کندل اطلاعاتی از رفتار قیمت در یک بازه زمانی خاص را ارائه میدهد و انواع مختلفی دارد. یکی از این کندل‌ها، “پین بار” نام دارد که به تریدرها کمک می‌کند تا روندهای آینده را پیش‌بینی کنند. در این مقاله از آکادمی شمسیان، به تعریف پین بار، انواع آن (صعودی و نزولی) و استراتژی‌های معاملاتی مرتبط با این کندل پرداخته می‌شود. همراه ما باشید تا با کندل پین بار آشنا شده و متوجه شوید در معاملات چگونه باید از آن استفاده کرد.
کندل PIN BAR چیست
کندل پین بار (Pin Bar) یکی از الگوهای کلیدی در تحلیل رفتار قیمت (پرایس اکشن) است که به شناسایی ضعف در قدرت خرید یا فروش کمک می‌کند و می‌تواند نشانه‌ای از برگشت قیمت باشد. ترید با استفاده از این کندل می‌تواند هم در راستای روند جاری و هم خلاف روند (در نقاط حمایت و مقاومت) انجام شود که هر دو حالت نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت قیمت هستند.
مشخصات ظاهری کندل پین بار به شرح زیر است:
- بدنه کوچک: بدنه کندل نسبت به سایه‌ها کوچک است و می‌تواند در وسط یا انتهای روند ظاهر شود.
- سایه بلند و کوتاه: کندل دارای سایه‌ای بلند از یک سمت و سایه‌ای کوتاه یا ناموجود از سمت دیگر است. طول سایه بلند باید حداقل ۲ تا ۳ برابر بدنه باشد و سایه کوتاه نیز باید حداقل ۳ برابر طول سایه بلند باشد. سایه بلند: به آن “دم” یا (Tail) گفته می‌شود. سایه کوتاه: به آن (Nose) اطلاق می‌شود.
- رنگ بدنه: رنگ بدنه کندل اهمیت چندانی ندارد ولی می‌تواند بر قدرت و اعتبار الگو تأثیر بگذارد.
این ویژگی‌ها به تریدرها این امکان را میدهد که با تحلیل پین بار و موقعیت آن در نمودار، بهتر بتوانند روندهای آتی قیمت را پیش‌بینی کنند.
کندل پین بار در پرایس اکشن چیست؟
پین بار (Pin Bar) یکی از الگوهای کلیدی در پرایس اکشن است که به تحلیلگران و تریدرها کمک می‌کند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. ویژگی منحصر به فرد پین بار سایه بسیار بلندی از یک سمت است که این ویژگی مفهوم مهمی را منتقل می‌کند: رد و عدم اعتنای بازار به حداکثر یا حداقل قیمت.
وقتی یک کندل پین بار به‌ویژه پین بار صعودی شکل می‌گیرد، سایه بالای بلند نشان‌دهنده این است که بازار تلاش کرده تا قیمت را به سمت بالاتر برساند اما خریداران قوی‌تر از فروشندگان بوده و در نهایت قیمت در سطح بالاتری بسته می‌شود. به‌عبارت دیگر، خریداران قیمت‌های پایین‌تر را رد کرده و در قیمت‌های بالاتر اقدام به خرید کرده‌اند. این رفتار به تریدرها سیگنالی میدهد که احتمالاً ادامه روند صعودی وجود دارد و بازار نمی‌خواهد به پایین‌تر از قیمت فعلی برود.
به همین ترتیب، در مورد پین بار نزولی، سایه پایینی بلند بیانگر این است که فروشندگان تلاش کردند قیمت را پایین بیاورند اما خریداران مانع از این کاهش شده‌اند. در نتیجه، این الگو می‌تواند نشانه‌ای از تغییر در جهت روند قیمت باشد.
انواع کندل پین بار
در تحلیل پرایس اکشن، دو نوع اصلی از کندل پین بار وجود دارد: پین بار صعودی یا بولیش (Bullish) و پین بار نزولی یا بیریش (Bearish) هر یک از این کندل‌ها نشانه‌هایی از تغییرات بالقوه در روند بازار را ارائه می‌دهند.
کندل پین بار صعودی یا (Bullish Pin Bar)
کندل پین بار صعودی زمانی شکل می‌گیرد که بازار در تلاش است تا قیمت‌های پایین‌تر را رد کند و نشان‌دهنده ضعف قدرت فروشندگان است. این الگو معمولاً در نزدیکی سطوح حمایت شکل می‌گیرد و می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از ادامه روند صعودی در نظر گرفته شود.
مشخصات ظاهری Bullish Pin Bar
- بدنه کوچک: بدنه کندل نسبت به طول سایه پایینی کوچک است.
- سایه پایینی بلند: سایه پایینی باید به طور چشمگیری بلندتر از بدنه باشد.
- عدم وجود سایه بالایی یا سایه بالایی کوتاه: وجود سایه بالایی کوتاه یا غیرموجود است.
- رنگ بدنه: رنگ بدنه مهم نیست اما رنگ سبز معمولاً اعتبار بیشتری به الگو میدهد.
- نکته: کندل چکش (Hammer) به‌طور کلی به پین بار صعودی اشاره دارد و هیچ تفاوت معنایی بین این دو وجود ندارد. هر دو دارای مشخصات ظاهری و سیگنال مشابهی هستند.
تفاوت با Dragonfly Doji: در حالی که کندل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) و Bullish Pin Bar می‌توانند از نظر ظاهری به هم شبیه باشند، تفاوت اصلی آن در طول بدنه میباشد. بدنه کوچک در کندل پین بار صعودی به این آن اعتبار و ارزش بیشتری میدهد و به همین دلیل Bullish Pin Bar معمولاً برای تحلیل چرخش قیمت‌ها معتبرتر است.
تفاوت با Hanging Man: در مقابل، کندل مرد به دار آویخته (Hanging Man) ظاهری مشابه پین بار صعودی دارد اما سیگنال و رفتار آن متفاوت است. Hanging Man یک الگوی برگشتی نزولی است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد، در حالی که Bullish Pin Bar نشان‌دهنده صعود و اعتبار خرید است.
کندل پین بار نزولی یا (Bearish Pin Bar)
کندل پین بار نزولی به‌صورت مشابهی شکل می‌گیرد و نشان میدهد که بازار قیمت‌های بالاتر را رد کرده و برای پیش‌بینی یک تغییر روند به سمت نزولی به کار می‌رود. این الگو معمولاً در نزدیکی سطوح مقاومت ظاهر می‌شود.
- مشخصات ظاهری Bearish Pin Bar
- بدنه کوچک: بدنه کندل کوچک است و در بالای کندل قرار دارد.
- سایه بالایی بلند: سایه بالایی باید به‌طور چشمگیری بلندتر از بدنه باشد.
- عدم وجود سایه پایینی یا سایه پایینی کوتاه: سایه پایینی باید کوتاه یا غیرموجود باشد.
- رنگ بدنه: مانند Bullish Pin Bar، رنگ بدنه اهمیت ندارد اما بدنه‌ای با رنگ قرمز می‌تواند سیگنال بسیار قوی‌تری به حساب آید.
سبک معامله با کندل پین بار چگونه باشد؟
معامله بر اساس کندل پین بار (Pin Bar) یکی از استراتژی های محبوب در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. در این مقاله پنج قدم کلی جهت معامله بر اساس Pin Bar توضیح داده می‌شود:
- یافتن کندل Pin Bar در نمودار
اولین قدم، شناسایی کندل پین بار در نمودار قیمت است. این الگو کندلی معمولاً در نزدیکی های سطوح کلیدی استاتیک یا همان حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد. به دنبال بدنه کوچک و سایه بالایی بلند باشید.
- بررسی اعتبار الگو
برای اطمینان از اعتبار الگوی پین بار، به شرایط بازار و حجم معاملات توجه کنید. یک پین بار با حجم بالا و در شرایط بازار مناسب اعتبار بیشتری دارد. همچنین بهتر است الگو در یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) شکل بگیرد.
- ترسیم خط روند
ترسیم خطوط روند می‌تواند به شما کمک کند تا جهت کلی بازار را شناسایی کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد نقاط ورود و خروج بگیرید.
- واکاوی سطوح حمایت و مقاومت در همان تایم فریم و تایم فریم بالاتر
بررسی سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم فعلی و تایم فریم‌های بالاتر می‌تواند به شناسایی نقاط کلیدی کمک کند. این سطوح می‌توانند نقاط ورود یا خروج مناسبی را ارائه دهند.
- تعیین حد ضرر و تارگت قیمتی
حد ضرر (استاپ لاس) باید در انتهای سایه بلند کندل پین بار قرار گیرد. این کار به شما کمک می‌کند تا در صورت اشتباه در پیش‌بینی، ضرر خود را محدود کنید. تارگت قیمتی نیز باید حداقل دو برابر طول کندل پین بار در نظر گرفته شود تا نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:2 باشد.
پس از بسته شدن کندل پین بار، می‌توانید به معامله ورود کنید. این کار به شما اطمینان میدهد که الگو به‌طور کامل شکل گرفته و قیمت در حال تغییر است.
نکته مهم: معامله‌گران محتاط معمولاً منتظر تشکیل کندل بعدی می‌مانند تا چرخش قیمت‌ها تأیید شود. برای مثال اگر بعد از یک Bearish Pin Bar یک الگوی اینگالف نزولی (Engulfing) شکل بگیرد، این می‌تواند نشانه‌ای قوی برای شروع روند نزولی باشد.
استراتژی‌های معامله با کندل پین بار
در ادامه 2 استراتژی پر کاربرد در رابطه با این کندل را آموزش میدهیم ولی دقت داشته باشید که باید در کنار تاییدیه های شخصی خودتان باشد تا دقت کافی انجام شود.
اولین استراتژی: معامله بر اساس خط روند
روش معامله بر اساس خط روند یکی از استراتژی‌های کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می‌کند تا با شناسایی و پیگیری حرکات قیمت، در جهت روند فعلی بازار عمل کنند. این رویکرد شامل چندین نکته اصلی است که در ادامه می‌گوییم.
شناسایی خط روند: خط روند بر اساس حرکات قیمت قبلی ترسیم می‌شود و می‌تواند به صورت صعودی (گاوی) یا نزولی (خرسی) باشد. برای ترسیم خط روند صعودی، نقاط پایین‌تری که در حال افزایش هستند به هم متصل می‌شوند و برای یک روند نزولی، نقاط بالاتری که در حال کاهش هستند به هم متصل می‌شوند.
شناسایی کندل پین بار: وقتی تریدرها یک کندل پین بار را در نزدیکی خط روند مشاهده می‌کنند، این الگو می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح یا پولبک (Retracement) و احتمال آغاز دوباره روند باشد. به‌عنوان مثال، در یک روند صعودی اگر یک پین بار صعودی تشکیل شود، این نشان میدهد که خریداران در حال بازگشت به بازار هستند و قیمت‌ها به سمت بالا حرکت خواهند کرد.
تحلیل الگوهای کندلی پین بار صعودی که در یک روند گاوی شکل می‌گیرد، در واقع، سایه پایینی بلند نشان‌دهنده تلاش فروشندگان برای پایین آوردن قیمت‌هاست که با قدرت خریداران مواجه شده و در نهایت منجر به افزایش قیمت می‌شود. بنابراین این الگو نشان‌دهنده ادامه روند صعودی خواهد بود. از سوی دیگر اگر یک پین بار نزولی در یک روند خرسی شکل گیرد، نشانگر رد قیمت‌های بالاتر است. سایه بالایی بلند در این حالت نشان‌دهنده تلاش خریداران برای بالا بردن قیمت‌هاست که سپس با مقاومت شدید مواجه می‌شود و قیمت‌ها کاهش می‌یابند. در این صورت، معامله‌گران باید انتظار ادامه روند نزولی را داشته باشند.
ورود به معامله و مدیریت ریسک: پس از شناسایی تشکیل یک پین بار معتبر در راستای روند، تریدرها می‌توانند بر اساس این الگو وارد معامله شوند. برای مثال پس از تشکیل یک پین بار صعودی، تریدرها ممکن است وارد خرید شوند؛ و پس از یک پین بار نزولی ممکن است وارد فروش شوند.
مدیریت ریسک: مهم است که حد ضرر (استاپ لاس) را در خارج از سایه بلند پین بار قرار دهید تا ریسک را محدود کنید. همچنین اهداف قیمتی (Targets) را بر اساس میزان حرکت معمولی قیمت در آن روند تعیین کنید.
در نتیجه: معامله بر اساس خط روند و بهره‌گیری از الگوهای کندلی مانند پین بار می‌تواند به تریدرها در شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک کند. با توجه به تحلیل درست و رعایت مدیریت ریسک، معامله‌گران می‌توانند شانس موفقیت خود را افزایش دهند و با اطمینان بیشتری در بازار معاملات انجام دهند.
دومین استراتژی : معامله طبق سطوح حمایت و مقاومت
معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یکی از استراتژی‌های رایج در تحلیل تکنیکال است که به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج را با در نظر گرفتن حرکات قیمت در نقاط کلیدی شناسایی کنند. این روش به خصوص در زمان‌هایی که بازار به نزدیک سطوح حمایت یا مقاومت می‌رسد، کارایی بالایی دارد.
حمایت (Support): سطحی است که در آن تقاضا برای یک دارایی به اندازه‌ای زیاد است که قیمت‌ها نمی‌توانند زیر آن سطح بروند. در نتیجه، قیمت در این سطح ممکن است افزایشی شود.
مقاومت (Resistance): سطحی است که در آن عرضه یک دارایی به اندازه‌ای زیاد است که قیمت‌ها نمی‌توانند بالاتر از آن سطح بروند. در این حالت، قیمت در این سطح ممکن است افت کند.
در این روش، معامله‌گران به دنبال ورود به معاملات در خلاف جهت حرکت قیمت هستند، با پیش‌فرض اینکه قیمت‌ها از سطوح حمایت یا مقاومت برگشت خواهند کرد. این استراتژی بیشتر در شرایطی موفق است که یک الگوی کندلی مثل پین بار در این سطوح تشکیل شود.
وقتی که یک کندل پین بار صعودی (Bullish Pin Bar) در نزدیکی یک سطح حمایت تشکیل می‌شود، این نشان‌دهنده افزایش قیمت و تأییدی بر احتمال برگشت قیمت از این سطح به سمت بالا میباشد. در این وضعیت، خریداران یا بایر ها ممکن است دوباره فعال شده و قدرت بگیرند و باعث افزایش قیمت‌ها شوند.
از طرفی اگر یک کندل پین بار نزولی (Bearish Pin Bar) در نزدیکی یک محدوده مقاومتی شکل گیرد، این نشان‌دهنده کاهش قیمت و احتمال برگشت قیمت در نمودار به سمت پایین را افزایش میدهد. در این حالت، فروشندگان یا سلر ها قوی‌تر خواهند شد و قیمت‌ها با احتمال بیشتری افت و نزول خواهند کرد.
پس از شناسایی یک پین بار معتبر در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت، تریدرها می‌توانند اقدام به ورود به معامله نمایند. برای مثال، بعد از یک Bullish Pin Bar در سطح حمایت، تریدر ممکن است وارد خرید شود، در حالی که بعد از یک Bearish Pin Bar در سطح مقاومت، با فروش وارد معامله کوتاه‌مدت می‌شود.
حد ضرر (استاپ لاس) باید در خارج از سطح حمایت یا مقاومت، بسته به پین بار قرار گیرد تا ریسک را به حداقل برساند. همچنین اهداف قیمتی (Targets) باید بر اساس حرکت‌های معمول قیمت و سطوح کلیدی دیگر تعیین شوند.
معامله بر اساس سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای کندل مانند پین بار، می‌تواند یک استراتژی موفق برای تریدرها باشد. با شناسایی صحیح این سطوح و استفاده از الگوهای کندلی برای تأیید، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کرده و شانس موفقیت خود را افزایش دهند.
پین بار کامبو (combo)
گفتیم پین بار (Pin Bar) یک الگوی کندل خاص است که به دلیل سایه بلند و بدنه کوچک آن، نشان‌دهنده قیمت‌های نامطلوب و احتمال برگشت قیمت در جهت خلاف سایه میباشد. وجود سایه بلند به این معناست که خریداران یا فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت را به سطوح بالاتر یا پایین‌تر ببرند اما در نهایت موفق به حفظ آن نشدند.
اما اینساید بار (Inside Bar) به کندلی گفته می‌شود که تمام بدنه و سایه‌های آن در محدوده بیشینه و کمینه کندل قبلی (پین بار یا هر کندل دیگر) جای می‌گیرد. این الگو معمولاً زمانی شکل می‌گیرد که بازار در حال استراحت یا ایجاد ثبات قبل از ادامه روند است.
پین بار کامبو (combo) زمانی شکل می‌گیرد که یک اینساید بار بعد از یک پین بار شکل می‌گیرد، تریدرها ممکن است یک سیگنال قوی‌تر برای ادامه روند یا برگشت روند دریافت کنند. به عنوان مثال: اگر یک اینساید بار بعد از یک کندل پین بار صعودی تشکیل شود، این نشان‌دهنده ادامه قدرت خریداران و احتمال افزایش قیمت است. برعکس اگر یک اینساید بار بعد از یک کندل پین بار نزولی شکل بگیرد، به احتمال زیاد، قیمت به سمت سطوح پایین‌تر حرکت خواهد کرد.
اگر اینساید بار بعد از یک کندل صعودی شکل بگیرد، قیمت معمولاً تمایل دارد که به طرف سطوح بالاتر حرکت کند. این نشان‌دهنده ادامه روند صعودی است و تریدرها می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند.
به طور مشابه اگر اینساید بار بعد از یک کندل نزولی شکل بگیرد، قیمت به احتمال زیادی به سمت سطوح پایین‌تر حرکت خواهد کرد.
مواقع استثنا و سیگنال‌های برگشت
اگر بازار به سطوح کلیدی مانند حمایت یا مقاومت نزدیک شود و اینساید بار در آن نواحی شکل بگیرد، ممکن است به عنوان یک سیگنال برگشت روند تلقی شود. این سیگنال به ویژه زمانی قوی‌تر است که با تشکیل یک کندل پین بار همراه شود.
به عنوان مثال اگر قیمت در روند نزولی به یک ناحیه حمایتی نزدیک شود و اینساید بار در آنجا تشکیل شود سپس یک پین بار صعودی هم ظاهر شود، این ترکیب به وضوح نشان میدهد احتمال برگشت قیمت به سمت بالا وجود دارد.
برای مثال، تصور کنید که در یک نمودار قیمت، قیمت به سمت ناحیه حمایتی نزدیک می‌شود:
تشکیل اینساید بار: قیمت در آن ناحیه، یک اینساید بار تشکیل میدهد که نشان‌دهنده تثبیت قبل از یک حرکت بالقوه است.
تشکیل پین بار: پس از آن، یک کندل پین بار صعودی در ناحیه حمایتی شکل می‌گیرد.
نتیجه: این ترکیب می‌تواند به تریدرها این اطمینان را بدهد که قیمت احتمالاً از سطح حمایتی برگشت خواهد کرد و به سمت سطوح بالاتر حرکت می‌کند.
در نهایت، ترکیب الگوهای کندلی نظیر پین بار و اینساید بار می‌تواند به تریدرها سیگنال‌های قوی‌تری در مورد رفتار بازار ارائه دهد. فهمیدن نحوه کار با این الگوها و در نظر گرفتن موقعیت آن‌ها در نمودار قیمت، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند و به تحلیل بازار بپردازند.
نتیجه گیری
در این مقاله، کندل پین بار و نحوه استفاده از آن معرفی شده است. این کندل اطلاعات مفیدی درباره وضعیت نمودار قیمتی ارائه میدهد و می‌تواند به انجام معاملات مؤثر و صد البته سودمند کمک کند. اما باید توجه داشت که استفاده تنهایی از آن ممکن است سیگنال‌های اشتباهی ایجاد کند. بنابراین توصیه می‌کنیم که این الگو با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا سیگنال‌های مطمئن‌تر شناسایی کرده و حداکثر سود را کسب کنید.
