شاخص CPI چیست

یکی از بهترین شاخص‌ها برای اقتصاددانان شاخص CPI است چون علاوه بر این که یک شاخص تورمی روی کالاهای پر مصرف است، به شکل اندیکاتوری است و با تحلیل و تجزیه آن می‌توان به نتایج مهمی رسید، معامله‌گران بازارهای مختلف ازجمله فارکس با تحلیل شاخص CPI، معاملات خود را انجام می‌دهند و گاهی با تحلیل درست و به‌ موقع سودهای قابل توجهی به دست می‌آورند، در ادامه مقاله بیشتر به این که شاخص CPI چیست می‌پردازیم همچنین نحوه تأثیر آن بر بازارهای مالی را نیز خواهیم گفت، پیشنهاد می‌کنیم این مقاله جذاب را به‌هیچ‌ عنوان از دست ندهید.

شاخص cpi چیست و به چه معناست

شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) یا ( Consumer Price Index ) یک شاخص اقتصادی است که هزینه کالاها و خدمات را ارزیابی می‌کند و به‌عنوان یک آمار مهم برای شناسایی تورم یا کاهش تورم عمل می‌کند. این تورم که به‌ عنوان تورم سرفصل نیز شناخته می‌شود، یکی از تأثیرگذارترین تغییرات نرخ بهره بر اساس اهداف تورمی تعیین شده توسط بانک‌های مرکزی در کل دنیا است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده با وزن دادن به میانگین قیمتی محصولات، کالاها و خدمات مانند مواد غذایی، هزینه‌های حمل‌ و نقل و مراقبت‌های بهداشتی و اندازه‌گیری تغییر قیمت آن‌ها در طول زمان محاسبه می‌شود.

وقتی مقدار ارز مورد نیاز برای خرید سبد بازار افزایش می‌یابد، این تورم است و زمانی که مقدار ارز مورد نیاز برای خرید سبد بازار کاهش می‌یابد، کاهش تورم ایجاد می‌شود.

• توجه، شاخص cpi بانام Cost of Living Index به معنای شاخص هزینه‌های زندگی نیز شناخته می‌شود.

چه زمانی شاخص CPI منتشر می‌شود ؟

در ایالات متحد آمریکا، CPI ماهانه رأس ساعت 16 توسط اداره آمار کار ایالات‌متحده ( US Bureau of Labor Statistics ) منتشر می‌شود و از سال 1913 گزارش شده است. اما در کشورهایی مانند استرالیا، داده‌ها به‌صورت فصلی منتشر می‌شود و در آلمان، گزارش سالانه منتشر می‌شود.

تأثیر شاخص cpi بر فارکس

با تعیین شاخص قیمت مصرف‌کننده سیاست‌های پولی یک کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد، شرایطی فرض کنید که شاخص cpi در آمریکا افزایش یابد در این صورت سیاست بانک مرکزی آمریکا باید نرخ بهره را افزایش دهد تا تورم را کنترل کند، پیرو افزایش نرخ بهره، نرخ ارز نیز افزایشی می‌شود، ازآنجا که در بازارهای مالی فارکس جفت ارز نیز معامله می‌شود، نرخ cpi تأثیر زیادی بر معاملات بر روی این ارزها خواهد گذاشت و بدیهی است کاهش شاخص cpi نرخ بهره را کاهشی کرده و بهای ارز را کم می‌کند.

اما آیا بالا رفتن شاخص قیمت مصرف‌کننده نشان‌دهنده افزایش قطعی ارز در بازار فارکس است یا خیر؟ در ادامه مطالب پاسخ این سؤال به‌ طور مفصل بیان شده است.

استراتژی معامله و شاخص cpi

بدیهی است باز کردن و شروع هر معامله‌ای در فارکس قطعاً باید بعد از اعلام شاخص قیمت مصرف‌کننده باشد، در هنگام اعلام یا کمی پیش‌تر از اعلام ریسک بزرگی است که معامله‌ای باز شود زیرا گاهی نوسانات قیمتی شدیدی در این هنگام مشاهده می‌شود.

بعد از اعلام شاخص cpi نباید تنها به افزایش یا کاهش آن توجه کرد بلکه باید نقاط کلیدی حمایت و مقاومت روی ارزهای مورد معامله را پیدا کرد سپس با تجزیه تحلیل همراه با دانش، یک معامله عاقلانه به‌ دور از هیجان را شروع کرد.

انواع شاخص cpi در بازار فارکس

Cpi کل: نرخ تورم کلی روی تمام محصولات، مواد غذایی و خدمات است.

Cpi core یا cpi هسته: نرخ تورم بدون مواد غذایی و انرژی است که منتشر می‌شود. چون مواد غذایی و انرژی اغلب تغییرات قیمتی شدید دارند برای تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت مناسب هستند لذا در cpi هسته این دسته حذف می‌شوند تا تصویر بهتری از تورم‌ های بلندمدت و پایدار ارائه داد، بانک‌ ها معمولاً از این نوع شاخص برای تعیین سیاست‌های پولی خود استفاده می‌کنند.

Flash cpi: یک برآورد اولیه و سطحی از شاخص مصرف‌کننده اصلی است و قبل از شاخص cpi اعلام می‌شود، این شاخص برای یک برآورده اولیه مناسب است اما برای بستن معاملات فارکس این شاخص مناسب نیست.

Final cpi: نسخه نهایی cpi است که پس از جمع‌آوری و تحلیل کامل داده‌ها مشخص می‌شود، این مدل شاخص cpi برای تحلیل‌های اقتصادی پرکاربرد است.

Preliminary cpi: شاخص مقدماتی cpi که تقریباً مانند نسخه فلش است اما نسخه فلش با داده‌های محدودتری جواب نهایی cpi را انتشار می‌دهد.

 نمونه مثال cpi در بازار فارکس

به‌عنوان مثال فرض کنید شاخص cpi در این ماه 0.3 بوده است حالا با شروع ماه جدید شاخص قیمت مصرف‌کننده با افزایش یک‌دهم به 0.4 رسیده است، این اتفاق باعث تقویت دلار در سطح کلان می‌شود، usdcad به سمت بالا حرکت می‌کند، نمودار انس طلا به سمت پایین حرکت می‌کند. با تمام این اتفاقات با بررسی درست میتوان معاملات خوبی بعد از اعلام شاخص cpi انجام داد.

تأثیر شاخص cpi در بازار ارز دیجیتال

در ابتدای ظهور رمز ارزها، ایده اصلی این بود که این ارزها تحت تأثیر تورم و عرضه و تقاضا قرار نگیرند اما اکنون اینگونه نیست، در دوران رونق اقتصادی تقاضا رمز ارزها افزایش می‌یابد و در دوران رکود اقتصاد تقاضا رمز ارز با کاهش روبه‌رو می‌شود. تأثیر شاخص قیمت مصرف‌کننده  علاوه بر فارکس بر روی ارزهای دیجیتال نیز به‌صورت مستقیم است لذا بررسی کامل و تحلیل رمز ارزها قبل از بستن معامله روی آن‌ها الزامی است.

سوالات شما راجب cpi

• شاخص CPI چیست و چه معنایی دارد؟

CPI نشان دهنده تغییرات قیمت سبدی از کالاها و خدمات مصرفی است که توسط خانوارها خریداری می شود. این شاخص به طور عمده برای اندازه گیری نرخ تورم و تغییر قدرت خرید مصرف کننده استفاده می شود.

• چگونه CPI محاسبه می شود؟

CPI  با بررسی قیمت تعدادی از کالاها و خدمات در نقاط زمان مختلف و مقایسه آن ها محاسبه می شود. این کالاها شامل مواد غذایی، مسکن، پوشاک، و خدمات بهداشتی هستند.

• CPI  چه تاثیری بر سیاست های اقتصادی دارد؟

CPI به دولت ها و بانک های مرکزی کمک می کند تا سیاست های مالی و پولی خود را تنظیم کنند. اگر CPI نشان  دهنده نرخ تورم بالا باشد، ممکن است سیاست های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره اعمال شود.

• چگونه CPI بر بازار فارکس تأثیر می گذارد؟

شاخص CPI نشان دهندهٔ سطح تورم در یک کشور است. افزایش CPI ممکن است نشان دهندهٔ اقتصاد در حال قوی باشد که می تواند منجر به افزایش نرخ بهره شود. این افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت ارز آن کشور در بازار فارکس می شود، زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر هستند.

• چه زمانی انتشار داده های CPI برای بازار فارکس مهم است؟

انتشار داده های CPI معمولاً در زمان های مشخصی، مانند اعلام ماهانه یا سالانه، دارای اهمیت ویژه ای است. این اعلامات می توانند تأثیرات فوری بر نوسان های ارزی داشته باشند، به ویژه اگر نتایج از پیش بینی ها دور باشند.

• اگر CPI بالاتر از انتظار باشد، واکنش بازار فارکس چه خواهد بود؟

اگر CPI بالاتر از انتظار باشد، احتمالاً بازار فارکس به سمت تقویت ارز ملی آن کشور خواهد رفت. این امر به این دلیل است که بازار پیش بینی می کند که بانک مرکزی ممکن است نرخ های بهره را افزایش دهد به منظور کنترل تورم.

• CPI چه تاثیری بر جفت ارزهای خاص دارد؟

CPI می تواند بر جفت ارزهای خاص نظیر EUR/USD یا USD/JPY تأثیرگذار باشد. افزایش CPI در ایالات متحده ممکن است USD را تقویت کند و در نتیجه، نرخ مبادله دلار به یورو یا ین ژاپن را تحت تأثیر قرار دهد.

• آیا CPI به تنهایی برای تصمیم گیری در بازار فارکس کافی است؟

خیر، CPI  تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر بازار فارکس است. تریدر ها باید به سایر عوامل نیز توجه کنند، از جمله سیاست های مالی بانک مرکزی، شرایط اقتصادی کلی، و داده های اقتصادی دیگر مثل نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی (GDP)

نتیجه‌گیری

در این نوشتار به این که شاخص cpi چیست چه انواعی دارد و چرا در بازارهایی مانند فارکس اهمیت دارد پرداختیم و متوجه شدید این شاخص در کل توان خرید مردم یک کشور را در حوزه هایی مانند پوشاک، مسکن، مواد غذای و سایر نیاز هایشان را مورد بررسی قرار میدهد، در آخر شما می‌توانید از طریق پلتفرم‌های مربوطه آکادمی شمسیان را همراهی کنید تا بتوانید تحلیل‌های درست‌تر و در نتیجه معاملات سودمند ترس در بازار فارکس تجربه کنید.